صعود اندک قیمت طلا پیش از انتشار گزارش اشتغال آمریکا

مفاهیم کلیدی

• صعود محدود قیمت طلا با احتیاط معامله‌گران پیش از گزارش NFP

• امید به کاهش تنش تجاری چین-آمریکا و تأثیر سقف دلار بر طلا

• تحلیل فنی: حمایت ۳۲۶۰ دلار و مقاومت‌های ۳۳۰۰ و ۳۳۵۰ دلار

صعود جزئی قیمت طلا در آستانه گزارش اشتغال مهم آمریکا

قیمت طلا (XAU/USD) در جلسه آسیایی روز جمعه شاهد خریداران در کف‌ها بود و تلاش می‌کند تا از جهش شبانه از حوالی ۳۲۰۰ دلار، که پایین‌ترین سطح دو هفته اخیر بود، حمایت کند.

این رشد ممکن است به جابجایی موقعیت‌ها پیش از انتشار گزارش مهم اشتغال غیرکشاورزی (NFP) آمریکا در ادامه امروز نسبت داده شود. این داده‌های شغلی کلیدی می‌توانند چشم‌انداز سیاست پولی فدرال رزرو را روشن‌تر کنند و به نوسانات کوتاه‌مدت دلار آمریکا جهت دهند و محرکی تازه برای فلز زرد بدون بازده شوند.

با نزدیک شدن به ریسک انتشار داده‌ها، نشانه‌هایی از احتمال کاهش تنش در جنگ تجاری بین آمریکا و چین - دو اقتصاد بزرگ جهان - ممکن است همچنان مانع صعود قیمت طلای امن شوند. در همین حال دلار آمریکا در نزدیکی بالاترین سطح سه هفته اخیر قرار دارد و می‌تواند رشد این کالا را محدود کند.

وزارت بازرگانی چین روز جمعه اعلام کرد که آمریکا اخیراً از طریق کانال‌های مربوطه پیام‌هایی برای آغاز مذاکرات تعرفه‌ای ارسال کرده و چین در حال بررسی این پیشنهاد است. این موضوع به خوش‌بینی‌ها نسبت به کاهش تنش‌های تعرفه‌ای میان بزرگ‌ترین اقتصادهای جهان دامن زده است.

علاوه بر این، امیدها به توافق تعرفه‌ای بین آمریکا و شرکای تجاری آن دلار را به بالاترین سطح سه هفته اخیر رساند و قیمت طلا را روز پنج‌شنبه تا حوالی ۳۲۰۰ دلار پایین برد. با این حال، صعودگران دلار با توجه به پیش‌بینی کاهش بیشتر نرخ بهره از سوی فدرال رزرو و در آستانه انتشار گزارش اشتغال غیرکشاورزی محتاط شدند.

معامله‌گران پس از داده‌های این هفته که نشان داد اقتصاد آمریکا برای اولین بار از سال ۲۰۲۲ کوچک شد، شرط‌بندی‌ها برای چهار کاهش ۲۵ واحدی نرخ بهره تا پایان سال را افزایش دادند. علاوه بر این، شاخص قیمت مخارج مصرفی شخصی (PCE) نشانه‌های کاهش تورم را نشان داد.

گزارش ADP از اشتغال بخش خصوصی نیز حاکی از خنک شدن بازار کار آمریکا بود. همچنین وزارت کار آمریکا اعلام کرد درخواست‌های اولیه بیکاری در هفته منتهی به ۲۶ آوریل از ۲۲۳ هزار به ۲۴۱ هزار افزایش یافته که بالاترین رقم از فوریه است. شاخص مدیران خرید بخش تولید (ISM PMI) نیز برای دومین ماه متوالی در ناحیه انقباضی باقی ماند اما کمتر از حد انتظار از ۴۹.۰ به ۴۸.۷ سقوط کرد. معامله‌گران اکنون چشم‌انتظار انتشار جزئیات اشتغال ماهانه آمریکا برای دریافت سرنخ‌های بیشتر درباره سیاست فدرال رزرو هستند.

انتظار می‌رود گزارش مشهور اشتغال غیرکشاورزی نشان دهد که اقتصاد در آوریل ۱۳۰ هزار شغل جدید ایجاد کرده که به‌طور چشمگیری کمتر از ۲۲۸ هزار شغل ماه قبل است. نرخ بیکاری اما پیش‌بینی می‌شود در ۴.۲٪ ثابت بماند و میانگین دستمزد ساعتی ۰.۳٪ افزایش یابد.

دیدگاه فنی

از منظر فنی، شکست شبانه زیر حمایت افقی ۳۲۶۵-۳۲۶۰ دلار و سطح بازگشتی ۵۰٪ از صعود از حوالی اواسط محدوده ۲۹۰۰ دلاری، به‌عنوان محرکی تازه برای فروشندگان شناخته شد. با این حال، نوسان‌سازها در نمودار روزانه که روند صعودی خود را از دست داده‌اند هنوز چشم‌انداز نزولی را تأیید نکرده‌اند. این امر باعث شده برخی معامله‌گران به خرید برای پوشش موقعیت‌های فروش روی بیاورند و از قیمت طلا حمایت کنند.

در سمت صعودی، حدود ۳۲۶۰-۳۲۶۵ دلار ممکن است مانع رشد بیشتر شود و بالاتر از آن، جفت XAU/USD می‌تواند محدوده ۳۳۰۰ دلار را بازیابد. عبور از این سطح می‌تواند مسیر را به سوی ناحیه عرضه ۳۳۴۸-۳۳۵۰ دلار هموار کند. ادامه خریدها نشان خواهد داد که اصلاح از اوج تاریخی تمام شده و راه برای صعود به ۳۳۶۷-۳۳۶۸ دلار و سپس ۳۴۰۰ دلار باز می‌شود.

در سوی دیگر، سطح بازگشتی ۵۰٪ حوالی ۳۲۲۹-۳۲۲۸ دلار از نزول فوری محافظت می‌کند و پایین‌تر سطح نوسان شبانه حوالی ۳۲۰۲-۳۲۰۱ دلار قرار دارد. شکست قاطع زیر این محدوده می‌تواند تأییدگر تمایل نزولی باشد و قیمت طلا را مستعد تسریع سقوط تا محدوده ۳۲۰۰ دلار و سپس ۳۱۶۰ دلار نماید که سطح ۶۱.۸٪ فیبوناچی است.