هجوم داده‌های قوی شغلی آمریکا و خوش‌بینی تجاری، قیمت طلا افت کرد

مفاهیم کلیدی

• گزارش NFP آمریکا با 177 هزار شغل جدید فراتر از پیش‌بینی‌ها منتشر شد.

• شاخص XAU/USD بیش از 2.5% کاهش یافت و انتظارات کاهش نرخ فدرال رزرو تعدیل شد.

• اعلام آمادگی چین برای مذاکرات تجاری، احساسات بازار را بهبود داد.

کاهش قیمت طلا پس از بهبود داده‌های اشتغال آمریکا و خوش‌بینی در مذاکرات تجاری

قیمت طلا (XAU/USD) در روز جمعه بیش از 0.35 درصد کاهش یافت و در مسیر ثبت افت هفتگی بیش از 2.5 درصد قرار گرفت. بهبود اشتهای ریسک به دلیل کاهش تنش‌های تجاری و گزارش قدرتمند بازار کار ایالات متحده باعث شد سرمایه‌گذاران پیش از تعطیلات آخر هفته اقدام به کسب سود کنند.

تا زمان نگارش این گزارش، هر اونس طلا با قیمت 3,226 دلار معامله می‌شود که از بالاترین رقم روزانه 3,269 دلار عقب‌نشینی کرده است.

در خبرهای شبانه، وزارت بازرگانی چین اعلام کرد که آمریکا تمایل به آغاز مذاکرات تجاری و کاهش تعرفه‌ها دارد و به واشنگتن تضمین داد که درهای پکن برای گفت‌وگو باز است.

قیمت فلز زرد در پی اعلام این خبر افت بیشتری کرد. در همین حال، گزارش اشتغال غیرکشاورزی (NFP) ماه آوریل آمریکا بسیار بالاتر از انتظار بود و نرخ بیکاری در سطح 4.2 درصد ثابت ماند.

کاهش انتظارها برای چهار نوبت کاهش نرخ فدرال رزرو به سه نوبت، عامل دیگری بود که باعث شد XAU/USD به کم‌ترین سطح روزانه یعنی 3,222 دلار سقوط کند.

بازدهی اوراق قرضه دولتی آمریکا به شدت افزایش یافت، اما شاخص دلار (DXY) که عملکرد دلار را مقابل سبد شش ارز دیگر می‌سنجد، 0.20 درصد کاهش یافت و به 99.98 رسید.

پس از انتشار داده‌های بازار کار، سرمایه‌گذاران انتظار 78 واحد پایه کاهش نرخ فدرال رزرو را در قیمت‌گذاری‌های خود لحاظ کردند، طبق داده‌های Prime Market Terminal.

در هفته آینده، معامله‌گران طلا منتظر تصمیم سیاست پولی فدرال رزرو هستند. پیش‌بینی می‌شود بانک مرکزی آمریکا نرخ بهره را بدون تغییر نگه دارد.

داده‌های اخیر قیمت اوراق قرضه آمریکا را کاهش داد و بازدهی آن‌ها را افزایش داد. بازدهی اوراق ۱۰ ساله خزانه‌داری آمریکا با ۹ واحد پایه افزایش به 4.312 درصد رسید.

هم‌زمان، بازده واقعی اوراق خزانه‌داری ضد تورم ۱۰ ساله آمریکا 9.5 واحد پایه رشد کرد و به 2.062 درصد رسید.

گزارش NFP آمریکا نشان داد که در ماه آوریل تعداد 177 هزار شغل جدید ایجاد شده است. این رقم کمتر از 185 هزار شغل ماه مارس بود، اما بالاتر از پیش‌بینی 130 هزار شغل بود.

در آغاز هفته، گزارش ADP از تغییرات اشتغال ملی نشان می‌داد شرکت‌ها نیروی کمتری جذب می‌کنند، اما آمار رسمی NFP تصویر قوی‌تری ارائه کرد.

نرخ بیکاری آمریکا در آوریل بدون تغییر باقی ماند و در 4.2 درصد تثبیت شد که مطابق با پیش‌بینی‌هاست و ممکن است مانع از تسهیل سیاست‌های پولی فدرال رزرو شود.

چشم‌انداز فنی قیمت طلا

اصلاح قیمت طلا زیر سطح 3,250 دلار ادامه یافت. تلاش معامله‌گران برای بازپس‌گیری 3,270 دلار ناکام ماند و شاخص قدرت نسبی (RSI) نشان می‌دهد که فروشندگان در حال کسب قدرت هستند.

در این صورت، احتمال سقوط قیمت به زیر 3,200 دلار وجود دارد. اولین حمایت مهم در 3,167 دلار قرار دارد که مربوط به اوج سوم آوریل است. اگر این سطح شکسته شود، حمایت بعدی میانگین متحرک ساده ۵۰ روزه در 3,080 دلار خواهد بود.

در مقابل، در صورت عبور خریداران از 3,300 دلار، مسیر برای چالش سطوح 3,350 و سپس 3,400 دلار هموار خواهد شد.