طلا در آستانه تصمیم فدرال؛ جهش با افزایش ریسک‌های ژئوپلیتیک
مفاهیم کلیدی- پنجم درصد جهش قیمت طلا با افزایش نگرانی‌های ژئوپلیتیک
- احتمال ۹۴.۶٪ ثبات نرخ فدرال رزرو و فقط ۵.۲٪ احتمال کاهش
- شکست مقاومت ۳,۲۶۵ دلار و چشم‌انداز تست سطوح بالاتر
طلا به‌خاطر بازگشت جریان‌های امن، در آغاز هفته فدرال جهش کرد
قیمت طلا روز دوشنبه بیش از ۱٪ جهش کرد، زیرا بازارها آغاز آرامی داشتند و این هفته شاهد تصمیم‌گیری نرخ بهره فدرال رزرو خواهد بود.
ریسک‌های ژئوپلیتیک ناشی از ترامپ و تنش‌های اسرائیل باعث شده سرمایه‌گذاران بار دیگر به سمت طلا بروند.
این حرکت صعودی در حالی رخ داد که معامله‌گران پس از آخر هفته پرتنش در جبهه ژئوپلیتیک به دارایی‌های امن پناه بردند.
حمله حوثی‌ها به فرودگاه بن‌گوریون در آخر هفته و وعده اسرائیل برای تلافی در حالی که خود را برای عملیات زمینی گسترده در غزه آماده می‌کند، بار دیگر ریسک‌ها را در منطقه افزایش داده است.
در همین حال، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، گفت که اقدام نظامی ممکن است گزینه‌ای برای تصرف گرینلند توسط ایالات متحده باشد.
جذابیت طلا به‌دلیل آماده‌سازی معامله‌گران برای تصمیم نرخ فدرال رزرو در ۱۷ اردیبهشت افزایش یافته است.
در طول آخر هفته، ترامپ بار دیگر نسبت به فدرال رزرو و رئیس آن جروم پاول ابراز نارضایتی کرد. پس از آنکه پاول را «سرسخت» خواند، از اعضای کمیته بازار آزاد فدرال (FOMC) خواست تا بر رئیس آن فشار آورند تا کاهش نرخ را اعمال کند.
طبق ابزار FedWatch بورس کالای شیکاگو (CME)، برای این چهارشنبه هیچ کاهش نرخی پیش‌بینی نشده است.
با توجه به گزارش اخیر دستمزدهای بخش غیرکشاورزی و آخرین داده‌های بخش‌هایی همچون تولید و خدمات، اقتصاد آمریکا در حال کند شدن است اما به سمت رکود کامل حرکت نمی‌کند.
این موضوع می‌تواند به رئیس فدرال رزرو، پاول، ابزار فشاری بدهد تا در برابر فشارهای سیاسی مقاومت کرده و به بازارها سیگنال دهد که نرخ‌ها برای مدت طولانی‌تری ثابت خواهند ماند تا فدرال رزرو برای کاهش آن‌ها آمادگی بیشتری پیدا کند.
چندین بازار آسیایی به مناسبت تعطیلات عمومی در روز دوشنبه بسته بودند و بازار بریتانیا نیز تعطیل بود.
در بخش معدن طلا، بر اساس گزارش Financial Review، شرکت Gold Road Resources موافقت کرده است که پس از افزایش پیشنهاد از سوی رقیب آفریقای جنوبی، Gold Fields، به قیمت ۳.۷ میلیارد دلار خریداری شود و به این ترتیب اختلاف عمومی بین شرکای سرمایه‌گذاری مشترک پایان یافت.
ابزار FedWatch بورس کالای شیکاگو نشان می‌دهد احتمال کاهش نرخ توسط فدرال رزرو در نشست ماه می برابر ۵.۲٪ و احتمال عدم تغییر ۹۴.۶٪ است. برای نشست ژوئن، احتمال کاهش نرخ به ۴۶.۶٪ می‌رسد.
در شروع معاملات روز دوشنبه، بهای طلا به شدت افزایش یافت و ارزش دلار آمریکا کاهش پیدا کرد. همگرایی رفتاری این دو دارایی تنها چند روز مانده به تصمیم نرخ بهره فدرال رخ داده است.
به طور معمول نرخ‌های ثابت یا بالاتر برای طلا نامطلوب است، زیرا بازدهی اوراق قرضه جذاب‌تر از سود طلاست. اما ممکن است این روایت شکسته شود؛ اگر نرخ‌ها در سطوح کنونی باقی بمانند، اقتصاد آمریکا ممکن است بیش از پیش ضعیف شود، منقبض گردد و به رکود یا رکود تورمی منجر شود و طلا پوشش بهتری برای مقابله با این سناریو خواهد بود.
در سمت صعودی، سطح مقاومت R1 در ۳,۲۶۵ دلار در ابتدای معاملات روز دوشنبه شکسته شد. اگر حرکت ادامه پیدا کند، R2 در ۳,۳۳۷ دلار ممکن است کمی دور باشد. بهتر است برای مقاومت‌های میانی به سطوح ۳,۲۹۰ دلار (بالاترین قیمت اول می) و ۳,۳۲۰ دلار (بالاترین قیمت سی‌ام آوریل) توجه کنید.
در سمت نزولی، نقطه پیوت در ۳,۲۴۴ دلار به همراه سطح تکنیکال ۳,۲۴۵ دلار باید عمل کند و حفظ شود. در صورت کاهش بیشتر، حمایت‌های نزدیک در ۳,۲۱۹ دلار (حمایت S1 روزانه) و ۳,۱۹۷ دلار (حمایت S2 روزانه) قرار دارند.
XAU/USD: نمودار روزانه
لینک خبر
