پالانتیر قبل از گزارش مهم مالی متوقف شد؛ آیا رکورد جدید در راه است؟

مفاهیم کلیدی

• رشد ۷۱٪ سهام Palantir قبل از گزارش سه‌ماهه اول

• وال استریت EPS=۰.۱۳ دلار و درآمد ۸۶۲.۱ میلیون دلار پیش‌بینی می‌کند

• امنیت قراردادهای دولتی و نظامی Palantir با افزایش بودجه دفاعی

سهام Palantir قبل از گزارش درآمدی مهم روز دوشنبه متوقف شد

سهام Palantir در جلسه معاملاتی روز دوشنبه متوقف شد چرا که سرمایه‌گذاران در انتظار نتایج مالی سه‌ماهه اول این شرکت هوش مصنوعی هستند که پس از بسته شدن بازار منتشر می‌شود.

بازار انتظارات بالایی از Palantir دارد اما با توجه به رشد ۷۱ درصدی سهام این شرکت تحت حمایت پیتر تیل در ماه گذشته، نسبت ریسک به بازده تغییر کرده است.

بازار سهام ایالات متحده نیز پس از انتشار نظرسنجی اقتصادی ضعیف و اعلام تعرفه‌های جدید دونالد ترامپ برای صنعت فیلم‌سازی در حالت انتظار قرار گرفته است.

ترامپ در پستی در شبکه‌های اجتماعی هالیوود را در حال افول توصیف کرد و خواستار تعرفه ۱۰۰ درصدی بر فیلم‌های خارجی شد.

شاخص مدیران خرید (PMI) آمریکا از موسسه S&P Global برای ماه آوریل روز دوشنبه روی عدد ۵۰.۶ قرار گرفت که کاهش از ۵۳.۵ در مارس و کمتر از پیش‌بینی‌ها بود.

شاخص S&P 500 در آستانه پایان دادن به روند صعودی نه‌روزه خود است که طولانی‌ترین روند از نوع خود در بیش از دو دهه گذشته محسوب می‌شود. در زمان نگارش این گزارش، این شاخص حدود نیم‌درصد افت داشته است، مشابه سهام Palantir. با این حال، میانگین صنعتی داو جونز رشد اندکی را ثبت کرده است.

وال استریت پیش‌بینی می‌کند درآمد تعدیل‌شده هر سهم (EPS) Palantir برای سه‌ماهه منتهی به مارس معادل ۰.۱۳ دلار باشد که نسبت به ۰.۰۸ دلار در دوره مشابه سال قبل رشد ۶۳ درصدی را نشان می‌دهد.

برای درآمد کل، اجماع وال استریت ۸۶۲.۱ میلیون دلار تخمین می‌زند که نشانگر رشد ۳۶ درصدی نسبت به سال گذشته است.

با وجود بحث‌ها درباره کاهش هزینه‌های دولتی توسط ترامپ، داده‌های اولیه نشان می‌دهند هزینه‌های کلی در سه ماهه اول دوره ریاست‌جمهوری او نسبت به سال گذشته ۱۵۴ میلیارد دلار افزایش یافته است.

از آنجا که بخش عمده‌ای از درآمد Palantir از دولت آمریکا تأمین می‌شود، این موضوع خبر خوبی برای سهامداران است.

با ادامه جنگ میان روسیه و اوکراین با وجود تلاش‌های صلح‌طلبانه ترامپ، ادامه تأمین مالی اسرائیل و کمپین موشکی علیه حوثی‌ها در یمن، قراردادهای نظامی Palantir در حال حاضر امن به نظر می‌رسند.

با وجود جست‌وجو برای کاهش طرح‌های داخلی، دولت ترامپ افزایش قابل‌توجهی در هزینه‌های نظامی آمریکا برای سال ۲۰۲۶ پیش‌بینی کرده است.

تحلیلگران Wedbush Securities گفته‌اند که تلاش‌های دولت برای کاهش هزینه‌ها احتمالاً قراردادهای Palantir را شامل نمی‌شود. «به نظر ما Palantir با محصول AIP خود در مرحله استفاده از انقلاب هوش مصنوعی پیشرو است و هیچ رقیبی در این حوزه ندارد.»

مدیرعامل شرکت، الکس کارپ، احتمالاً با پرسش‌هایی درباره پروژه TITAN مواجه خواهد شد. خودروی متحرک جمع‌آوری اطلاعات TITAN توسط ارتش آمریکا برای جمع‌آوری اطلاعات میدانی آزمایش می‌شود.

در آوریل، ارتش در گزارشی به کنگره اعلام کرد برنامه TITAN از جمله برنامه‌های جدید با عملکرد عالی است.

یک سال پیش، Palantir قراردادی ۱۷۸ میلیون دلاری برای ارائه ۱۰ نمونه اولیه TITAN به ارتش برنده شد. تا کنون سه نمونه تحویل شده و انتظار می‌رود هفت نمونه دیگر در سه‌ماهه چهارم سال جاری تحویل شود.

اصلی‌ترین نگرانی این است که سهام Palantir در حال حاضر درست زیر بالاترین رکورد خود در ۱۹ فوریه یعنی ۱۲۵.۴۱ دلار معامله می‌شود.

با پیش‌بینی رشد قابل توجه سود در سال‌های آینده، سهام Palantir در حال حاضر نسبت قیمت به درآمد ۲۲۵ برابری دارد. یک گزارش قوی و افزایش پیش‌بینی‌ها که چشم‌انداز بهتری نسبت به اجماع EPS سالانه ۰.۵۵ دلار ارائه دهد می‌تواند سهام را تا سطح ۶۱.۸ درصد اکستنشن فیبوناچی در ۱۲۹.۵۹ دلار و حتی ۷۸.۶ درصد در ۱۳۸.۱۳ دلار پیش ببرد.

در سمت نزولی، میانگین متحرک ساده ۵۰ روزه نزدیک ۹۲ دلار قرار دارد و حمایت بلندمدت بین ۶۳ تا ۶۷ دلار است که هم‌زمان با میانگین متحرک ۲۰۰ روزه می‌باشد.