EUR/USD پیشبینی قیمت: تمرکز بر شکست مثلث متقارن در آستانه تصمیم فدرال رزرو
جفت ارز EUR/USD در نزدیکی سطح ۱.۱۳۶۰ در یک الگوی مثلث متقارن در حال تثبیت است و به سطوح شکست نزدیک میشود. دادههای منطقه یورو و ایالات متحده واگرایی نشان میدهند و معاملهگران منتظر لحن سیاستی فدرال رزرو هستند.
از نظر تکنیکال، یورو در برابر دلار آمریکا همچنان شرایط صعودی دارد اما نشانههایی از تضعیف شتاب صعودی دیده میشود. EUR/USD در نقطه عطف تکنیکی قرار گرفته که واگرایی دادههای کلان و فشردگی نمودار در آن همگرا شدهاند.
در حالی که دادههای قوی از آلمان و فرانسه از یورو حمایت میکنند، فروش ضعیف خردهفروشی و عدم قطعیت فدرال رزرو انگیزه رشد را کاهش دادهاند. از نظر زمانی، این جفت ارز در نمودارهای بلندمدت در روند صعودی قرار دارد اما جهتگیری کوتاهمدت به شکست مثلث متقارن فعلی وابسته است.
در زمان نگارش، EUR/USD حوالی ۱.۱۳۶۴ معامله میشود که ۰.۰۵٪ افت روزانه را نشان میدهد. قیمت در محدوده میانگین متحرک ساده ۲۰ روزه قرار دارد و در نمودار ۴ ساعته داخل الگوی مثلث در حال فشردگی است.
دادههای اقتصادی و انتظارات از فدرال رزرو
دادههای اخیر اروپا تصویر کلان متفاوتی ارائه میدهند. از نکات مثبت، سفارشات کارخانهای آلمان در ماه مارس با رشد ۳.۶٪ ماهانه بهطور قابلتوجهی بالاتر از ۱.۳٪ پیشبینی شده بود. فرانسه نیز در حساب جاری تراز مثبت داشت که به تقویت اعتماد به یورو کمک کرد.
با این حال، این قوت توسط آمار ناامیدکننده فروش خردهفروشی ایتالیا و منطقه یورو کاهش یافت که نشاندهنده کاهش تقاضای مصرفکننده در سایه نگرانی درباره تعرفههای تجاری و رشد کندتر بود.
در سوی دیگر اقیانوس اطلس، توجه بازارها معطوف به تصمیم نرخ بهره فدرال رزرو در روز چهارشنبه است. اگرچه انتظار تغییر فوری در سیاست نیست، اما بازارها به لحن کنفرانس جروم پاول رئیس فدرال رزرو حساس هستند. هرگونه اشاره به کاهش نرخ قبل از جولای میتواند دلار آمریکا را تضعیف و EUR/USD را صعودی کند. در مقابل، لحن محتاطانه یا متمایل به افزایش نرخ، از قدرت یورو میکاهد و احتمال اصلاح نزولی را بالا میبرد.
تحلیل تکنیکال نمودار ۴ ساعته
در نمودار ۴ ساعته یک الگوی مثلث متقارن دیده میشود که احتمال شکست قریبالوقوع را نشان میدهد. قیمت بین مقاومت حوالی ۱.۱۴۰۰ و حمایت در محدوده ۱.۱۲۴۰–۱.۱۲۷۵ فشرده شده است. این ساختار نشاندهنده تردید بازار است و با تأیید جهتگیری یک سوگیری جدید شکل میگیرد.
میانگین متحرک ساده ۲۰ دوره صاف و در سطح ۱.۱۳۳۲ قرار دارد که روند جانبی را تقویت میکند. شاخص قدرت نسبی (RSI 14) در ۵۴.۸۶ است و شتاب خنثی را نشان میدهد.
شکست بالای ۱.۱۴۰۰ میتواند هدف را روی سقف ماه آوریل در ۱.۱۵۷۳ قرار دهد، در حالی که شکست زیر ۱.۱۲۴۰ جفت ارز را به سطح اصلاح فیبوناچی ۳۸.۲٪ سالبهتاریخ در ۱.۱۲۱۳ میبرد. در ادامه کاهش ممکن است تا ۵۰٪ در ۱.۱۱۳۱ یا حتی ۶۱.۸٪ در ۱.۱۰۵۰ ادامه یابد، اگر شتاب نزولی افزایش یابد.
تحلیل تکنیکال نمودار روزانه
در نمودار روزانه ساختار صعودی EUR/USD حفظ شده است. خط روند صعودی از کف ژانویه از قیمت حمایت میکند و قیمت به خوبی بالای میانگین متحرک ساده ۲۰۰ روزه قرار دارد (۱.۰۷۸۲).
با این حال، جلسات اخیر شاهد شکستهای مکرر در سطح ۱.۱۴۰۰ بوده که مقاومت قوی بالاسری را تأیید میکند. حمایتها در حوالی سقف سال ۲۰۲۳ در ۱.۱۲۷۶ و سپس اصلاح ۲۳.۶٪ فیبوناچی در ۱.۱۲۸۶ و خط روند پایینتر قرار گرفتهاند.
RSI در ۵۷.۳۳ است و در محدوده صعودی قرار دارد، هرچند نشانههایی از کاهش شتاب دیده میشود. تا زمانی که محدوده ۱.۱۲۱۳–۱.۱۲۴۰ حفظ شود، روند صعودی میانمدت دستنخورده باقی میماند. افت پایدار زیر این محدوده نگاهها را به حمایتهای ۱.۱۱۳۱–۱.۱۰۵۰ معطوف میکند.
تحلیل تکنیکال نمودار هفتگی
در نمودار هفتگی یک الگوی دو کف از اواخر ۲۰۲۴ تا اوایل ۲۰۲۵ تأیید شده و شکست قدرتمند بالای ۱.۰۸۰۰ موج صعودی چند هفتهای را آغاز کرد. با این حال، پیشروی زیر مقاومت مهم ۱.۱۵۷۳ (سقف ۲۰۲۵) متوقف شده است.
ساختار کندلها به سمت تردید میل کرده و بدنههای کوچک با سایههای بالایی نشاندهنده خستگی خریداران است. RSI هفتگی در ۶۹.۱۲ قرار دارد و نزدیک به منطقه اشباع خرید است. این سیگنال میدهد که ممکن است قبل از تلاش برای عبور از مقاومت، اصلاح جزئی یا تثبیت نیاز باشد.
در صورت وقوع اصلاح، سطوح کلیدی حمایت شامل ۲۳.۶٪ فیبوناچی در ۱.۱۲۸۶، ۳۸.۲٪ در ۱.۱۲۱۳ و ۵۰٪ در ۱.۱۱۳۱ هستند که نقاط احتمالی بازگشت خریداران خواهند بود.
جمعبندی
EUR/USD در حال حاضر بین فشردگی تکنیکی در نمودارهای کوتاهمدت و توقف روند صعودی در نمودارهای بلندمدت گرفتار شده است. با وجود روند کلی مثبت، جهتگیری بازار وابسته به شکست محدوده ۱.۱۴۰۰–۱.۱۲۴۰ است.
شکست بالای ۱.۱۴۰۰ ادامه صعود به سمت ۱.۱۵۷۳ را تأیید میکند، در حالی که شکست زیر ۱.۱۲۴۰ و بهخصوص زیر ۱.۱۲۱۳ اصلاح عمیقتری را فعال میکند. معاملهگران در انتظار راهنمایی جروم پاول هستند و انتظار میرود نوسان قیمت افزایش یابد، بنابراین این الگوی مثلث مورد توجه دقیق قرار دارد.