دلار آمریکا اوج گرفت؛ آتش‌بس تعرفه‌ای و حذف کاهش نرخ فدرال

صعود شاخص دلار آمریکا با آتش‌بس تجاری ۹۰ روزه میان چین و آمریکا

شاخص دلار آمریکا (DXY)، که ارزش دلار را نسبت به سبدی از ارزها می‌سنجد، روز دوشنبه پس از اعلام توقف ۹۰ روزه جنگ تجاری بین چین و آمریکا به بالاترین سطح یک ماهه رسید.

هر دو کشور موافقت کردند که به‌طور موقت تعرفه‌ها را کاهش دهند: آمریکا تعرفه کالاهای چینی را از ۱۴۵٪ به ۳۰٪ و چین تعرفه کالاهای آمریکایی را از ۱۲۵٪ به ۱۰٪ کاهش داد.

این تحولات باعث افزایش اشتهای ریسک شد و ارزش دلار آمریکا به‌ویژه در برابر پناهگاه‌های امن سنتی مانند ین ژاپن و فرانک سوئیس به شدت صعود کرد، زیرا سرمایه‌گذاران روی احتمال توافق تجاری بلندمدت حساب باز کردند.

اسکات بسنته، وزیر خزانه‌داری آمریکا، توافق کاهش تعرفه ۹۰ روزه با چین را تأیید کرد و ترس‌های فوری از جنگ تجاری را کاهش داد.

رئیس‌جمهور ترامپ اشاره کرد که اواخر این هفته مذاکرات بیشتری با شی جین‌پینگ، رئیس‌جمهور چین، خواهد داشت و بدین‌ترتیب خوش‌بینی را حفظ کرد.

آدریانا کوگلر از فدرال رزرو هشدار داد که ادامه داشتن تعرفه‌ها موجب جابه‌جایی زنجیره‌های تأمین جهانی و پیچیدگی روند پیش‌بینی اقتصادی می‌شود.

بازده معیار اوراق قرضه ۱۰ ساله خزانه‌داری آمریکا به ۴.۴۵٪ جهش کرد که اختلاف نرخ را گسترش داده و از دلار حمایت کرد.

بازار نرخ بهره به‌طور کامل احتمال کاهش نرخ فدرال رزرو را برای سال ۲۰۲۵ از قیمت‌ها حذف کرده است و این امر مزید بر قوت دلار افزوده است.

یورو و پوند در پی افزایش بازدهی آمریکا به ترتیب ۱.۵٪ و ۱٪ در برابر دلار افت کردند.

ارزهای پناهگاه امن، ین و فرانک سوئیس، با تسلط تمایل به ریسک ضعیف عمل کردند و هر دو نزدیک به ۲٪ در برابر دلار از دست دادند.

سیاست‌گذاران فدرال رزرو انتظار دارند نرخ‌ها در محدوده ۴.۲۵٪ تا ۴.۵۰٪ تا ژوئن و ژوئیه بدون تغییر باقی بماند و کاهش نرخ تا سپتامبر به تأخیر بیفتد.

بازار احتمال ۵۱.۲٪ برای اولین کاهش نرخ فدرال رزرو در سپتامبر را پیش‌بینی می‌کند و انتظار دارد نرخ‌ها تا پایان سال ۲۰۲۵ در محدوده ۳.۷۵٪ تا ۴.۰۰٪ قرار بگیرد.

قیمت طلا بیش از ۱۰۰ دلار در هر اونس سقوط کرد و در نزدیکی کف‌های ماه مه نزدیک به ۳۲۰۰ دلار قرار گرفت، چرا که تقاضای پناهگاه امن تضعیف شد.

نفت خام WTI روند بهبود خود را به سمت ۷۵.۰۰ دلار در هر بشکه ادامه داد که تحت حمایت بهبود چشم‌انداز رشد جهانی بود.

مس بدون تغییر باقی ماند و با وجود بهبود اشتهای ریسک، در حوالی میانگین بازه اخیر خود معامله شد.

تقویم اقتصادی آمریکا حجیم نیست و تمرکز اکنون به شاخص قیمت مصرف‌کننده سه‌شنبه و فروش خرده پنجشنبه معطوف می‌شود.

جروم پاول، رئیس فدرال رزرو، قرار است پنجشنبه سخنرانی کند که می‌تواند سرنخ‌های بیشتری از مسیر سیاست پولی مرکزی ارائه دهد.

فعالان بازار اکنون توجه خود را به تحولات ژئوپلیتیک اوکراین و خاورمیانه معطوف کرده‌اند.

تحلیل تکنیکال شاخص دلار آمریکا

شاخص دلار آمریکا (DXY) سیگنال صعودی ارسال می‌کند و در حوالی ۱۰۲.۰۰ با رشد روزانه حدود ۱.۰۰٪ معامله می‌شود.

این شاخص در میانه بازه بین حمایت قوی ۱۰۰.۵۰ و مقاومت کلیدی نزدیک ۱۰۲.۰۰ قرار دارد.

شاخص قدرت نسبی (RSI) در دهه ۵۰ در نوسان است که شرایط خنثی را نشان می‌دهد، در حالی که MACD سیگنال خرید صادر می‌کند و نشانه‌ای از مومنتوم مثبت است.

مقدار Bull Bear Power نزدیک به ۲.۰۰ و Stochastic %K در دهه ۸۰ نشان‌دهنده احساس خنثی تا صعودی است، همراه با CCI در سطح ۲۷۰.

میانگین‌های متحرک کوتاه‌مدت به نفع خریداران است، به‌طوری‌که SMA ۲۰ روزه و هر دو EMA و SMA ده‌روزه در حوالی سطح ۱۰۰.۰۰ قرار گرفته‌اند.

با این حال، SMAهای ۱۰۰ روزه و ۲۰۰ روزه بلندمدت همچنان توصیه به احتیاط می‌کنند.

حمایت‌های فوری در ۱۰۰.۹۱، ۱۰۰.۸۸ و ۱۰۰.۷۳ و مقاومت‌ها در ۱۰۱.۹۶، ۱۰۲.۰۸ و ۱۰۳.۴۳ قرار دارد.