دلار استرالیا با آمار قوی و کاهش انتظارات نرخ بهره می‌تازد

مروری بر بازار

دلار استرالیا (AUD) در روز چهارشنبه پس از رشد بیش از ۱.۵۰٪ در جلسه قبل، در برابر دلار آمریکا (USD) جایگاه خود را حفظ کرد. ضعیف‌تر شدن دلار آمریکا پس از انتشار آمار تورم کمتر از انتظار در آمریکا، عامل تقویت AUD/USD بود.

آمار اقتصادی آمریکا و چین

شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) آمریکا در آوریل سال جاری ۲.۳٪ نسبت به سال قبل افزایش یافت که اندکی کمتر از ۲.۴٪ ماه مارس و کمتر از پیش‌بینی بازار بود. شاخص قیمت مصرف‌کننده بدون احتساب غذا و انرژی (Core CPI) نیز ۲.۸٪ رشد سالانه داشت که با پیش‌بینی‌ها و رقم قبلی برابر بود. در سطح ماهیانه هر دو شاخص ۰.۲٪ افزایش نشان دادند.

سرمایه‌گذاران منتظر انتشار شاخص قیمت تولیدکننده (PPI) و نظرسنجی اعتماد مصرف‌کننده دانشگاه میشیگان در ادامه هفته هستند.

در مذاکرات تجاری اخیر در سوئیس، آمریکا و چین به توافق مقدماتی برای کاهش چشمگیر تعرفه‌ها دست یافتند. تعرفه‌های آمریکا بر کالاهای چینی از ۱۴۵٪ به ۳۰٪ کاهش می‌یابد و چین هم تعرفه‌های خود بر واردات آمریکایی را از ۱۲۵٪ به ۱۰٪ می‌رساند. طرفین از «پیشرفت قابل توجه» در دو روز مذاکره خبر دادند.

در چین، شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) در آوریل برای سومین ماه متوالی ۰.۱-٪ کاهش سالانه داشت که با پیش‌بینی بازار و رقم ماه قبل برابر بود. شاخص قیمت تولیدکننده (PPI) نیز ۲.۷-٪ افت کرد که بیش از انتظار بازار و بیشتر از ۲.۵-٪ ماه مارس بود.

توسعه‌های سیاست‌گذاری و انتظارات بازار

کاهش تنش‌های تجاری جهانی باعث شد سرمایه‌گذاران انتظارات خود را برای کاهش‌ شدید نرخ بهره توسط بانک مرکزی استرالیا (RBA) تعدیل کنند. هم‌اکنون بازارها پیش‌بینی می‌کنند نرخ بهره به حدود ۳.۱٪ تا پایان سال برسد، در حالی که پیش‌تر رقم ۲.۸۵٪ مد نظر بود. با این حال احتمال برش ۲۵ واحد پایه‌ای در جلسه آتی RBA همچنان بالاست.

وضعیت اقتصادی استرالیا

شاخص قیمت دستمزدها (Wage Price Index) استرالیا به‌صورت فصلی تعدیل‌شده در سه‌ماهه اول سال ۲۰۲۵، ۳.۴٪ نسبت به سال قبل افزایش یافت که از رشد ۳.۲٪ در سه‌ماهه اول ۲۰۲۴ و فراتر از پیش‌بینی بازار (۳.۲٪) بود. این رقم بهبود قابل‌توجهی نسبت به کندترین رشد دستمزدی از سه‌ماهه سوم ۲۰۲۲ محسوب می‌شود. در مقایسه فصلی نیز ۰.۹٪ رشد کرد و از پیش‌بینی ۰.۸٪ پیشی گرفت.

آنتونی البانیز، نخست‌وزیر استرالیا، روز سه‌شنبه پس از پیروزی قاطع در انتخابات برای دوره دوم سوگند یاد کرد. ترکیب اصلی کابینه شامل وزارت دارایی، امور خارجه، دفاع و تجارت بدون تغییر باقی ماند. او یکشنبه برای شرکت در مراسم سوگند پاپ لئو چهاردهم به رم سفر می‌کند و با رهبران اروپایی مانند اورسولا فون در لاین، رئیس کمیسیون اروپا، درباره روابط تجاری گفتگو خواهد کرد.

شاخص اعتماد مصرف‌کننده وستهپک استرالیا در ماه می ۲.۲٪ ماهانه رشد کرد و به ۹۲.۱ رسید که پس از سقوط ۶٪ی ماه قبل، سومین افزایش امسال را ثبت کرد. شاخص صنعت انجمن Ai Group در آوریل بهبود یافت اما برای سی و سومین ماه متوالی در محدوده انقباض باقی ماند؛ ضعفی که بیشتر ناشی از بخش تولید وابسته به صادرات است.

تحلیل تکنیکال AUD/USD

جفت ارز AUD/USD در حوالی ۰.۶۴۷۰ معامله می‌شود. نمودار روزانه نشان‌دهنده چشم‌انداز صعودی است؛ چرا که قیمت بالاتر از میانگین متحرک نمایی ۹ روزه (EMA) قرار دارد و شاخص قدرت نسبی ۱۴ روزه (RSI) بالای ۵۰ است. مقاومت مهم بعدی در ۰.۶۵۱۵ (بالاترین سطح شش‌ماهه در دسامبر ۲۰۲۴) و پس از آن ۰.۶۶۸۷ (بالاترین هفت‌ماهه در نوامبر ۲۰۲۴) قرار دارد.

در سمت پایین، حمایت‌های کلیدی به ترتیب در EMA ۹ روزه در ۰.۶۴۳۳ و EMA ۵۰ روزه در ۰.۶۳۵۳ قرار دارند. شکست قاطع زیر این سطوح می‌تواند راه را برای نزول تا ۰.۵۹۱۴ (پایین‌ترین سطح از مارس ۲۰۲۰) باز کند.

(این خبر در تاریخ ۱۴ می ساعت ۰۳:۴۰ به‌روزرسانی شد تا در پاراگراف دوم ذکر شود که رشد شاخص قیمت دستمزدها ۳.۴٪ در سه‌ماهه اول ۲۰۲۵ بود، نه سه‌ماهه چهارم.)