صعود AUD/USD با رشد دستمزد استرالیا و تضعیف دلار آمریکا

دلار استرالیا / دلار

مفاهیم کلیدی

• رشد دستمزدهای استرالیا در فصل اول به 3.4% رسید و بالاتر از پیش‌بینی 3.2% بود.

• شاخص دلار آمریکا (DXY) زیر 100.00 سقوط کرد و دلار را تحت فشار قرار داد.

• بازارها 54% احتمال کاهش 50 واحدی نرخ توسط RBA در نشست 20 می را می‌دهند.

AUD/USD صعود کرد چون رشد دستمزدهای استرالیا فراتر از انتظار بود

AUD/USD برای دومین روز متوالی صعود کرد و به سطح روانی 0.6500 نزدیک شد

دلار استرالیا (AUD) روز چهارشنبه در برابر دلار آمریکا (USD) بیش‌تر تقویت شد و جفت‌ارز AUD/USD نزدیک سطح روانی 0.6500 معامله شد. این جفت ارز تاکنون در این هفته نزدیک به 2% افزایش داشته است که ناشی از داده‌های ضعیف شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) آمریکا و رشد بیش‌تر از انتظار دستمزدها در استرالیا است.

شاخص دلار آمریکا (DXY) پس از انتشار داده‌های CPI روز سه‌شنبه و گزارش کاهش تورم کمتر از پیش‌بینی‌ها، به زیر 100.00 سقوط کرد. این موضوع انتظارات بازار را مبنی بر احتمال سیاست تسهیلی فدرال رزرو (Fed) در سال جاری تقویت کرد. با این حال، فدرال رزرو فعلاً لحن محتاطانه‌ای حفظ کرده و به عدم قطعیت‌های اقتصادی اشاره می‌کند.

در داخل استرالیا، شاخص قیمت دستمزدها در فصل اول سال با رشد 3.4% نسبت به دوره مشابه سال قبل مواجه شد که از 3.2% فصل چهارم 2024 و بالاتر از پیش‌بینی بازار 3.2% بود. به صورت فصلی نیز دستمزدها 0.9% رشد کردند که نسبت به 0.7% فصل قبل شتاب گرفته و از پیش‌بینی 0.8% فراتر رفته است.

نگاه به آینده نشان می‌دهد بانک مرکزی استرالیا (RBA) به طور گسترده‌ای در نشست 20 می انتظار می‌رود نرخ بهره را کاهش دهد. طبق داده‌های ردیاب نرخ RBA در بورس استرالیا (ASX)، بازارها احتمال 54% برای کاهش 50 واحدی نرخ از 4.10% به 3.60% قائل هستند که نشان‌دهنده اطمینان بالاتر نسبت به تسهیل پولی در کوتاه‌مدت است.

این اختلاف سیاستی در حال ظهور بین فدرال رزرو و RBA، جهت حرکت جفت‌ارز AUD/USD را تحت تأثیر قرار می‌دهد. در حالی که فدرال رزرو موضع خود را ثابت نگه داشته، RBA تمایل بیشتری به کاهش نرخ برای حمایت از رشد در شرایط ناپایدار اقتصادی دارد. چنین شرایطی باید در میان‌مدت به نفع دلار و به زیان AUD باشد.

در تقویم اقتصادی آمریکا روز چهارشنبه رویداد مهم بالایی وجود ندارد، اما دو مقام فدرال رزرو—فیلیپ جفرسون (Philip Jefferson) و مری دالی (Mary Daly)—سخنرانی خواهند داشت. اظهارات آن‌ها درباره مسیر نرخ بهره می‌تواند دلار و به تبع آن جفت‌ارز AUD/USD را حرکت دهد.

روز پنج‌شنبه داده‌های جدید اثرگذار منتشر می‌شوند: استرالیا گزارش اشتغال آوریل را منتشر می‌کند و در آمریکا شاخص قیمت تولیدکننده (PPI)، فروش خرده‌فروشی و مطالبات بیکاری اعلام خواهد شد.

تحلیل فنی: AUD/USD به دنبال شکست سطح 0.6500

در زمان نگارش این گزارش، جفت‌ارز AUD/USD حوالی 0.6480 معامله می‌شود و به مقاومت کلیدی 0.6500 نزدیک است که با بالاترین قیمت هفته قبل هم‌راستاست. شکست قاطع بالای این سطح می‌تواند هدف بعدی را در 0.6700 که آخرین بار در نوامبر 2024 ثبت شد، نمایان کند.

در سمت نزولی، میانگین متحرک نمایی 200 روزه (EMA) در 0.6410 حمایت دینامیک قوی فراهم می‌کند و سپس حمایت افقی در 0.6350 است که در ماه‌های اخیر نقش محوری داشته است. شاخص قدرت نسبی (RSI) در نمودار روزانه روی عدد 59 قرار دارد که نشان‌دهنده مومنتوم مثبت بدون اشباع خرید است و در صورت ادامه فشار خرید، فضای رشد بیشتری باقی می‌ماند.