پیشبینی قیمت طلا: شکست حمایت XAU/USD و انتظار بازار برای محرک بعدی
• قیمت طلا زیر حمایت کلیدی ۳۲۰۰ دلار معامله میشود و فشار نزولی پس از سقفهای اخیر افزایش یافته است.
• XAU/USD در درون الگوی پرچم صعودی در حال تثبیت است که در صورت حفظ حمایت میتواند ادامه روند صعودی را نشان دهد.
• جهش مومنتوم در زیر ۳۲۰۰ دلار ممکن است باعث اصلاح عمیقتر به سطوح فیبوناچی کلیدی شود.
قیمت طلا همچنان تحتفشار است زیرا سرمایهگذاران چشمانداز نرخ بهره را بازبینی میکنند و سیگنالهای متناقض دادههای اقتصادی اخیر آمریکا را بررسی میکنند. در زمان نگارش این گزارش، XAU/USD با ۲.۲۳٪ کاهش در روز، زیر سطح ۳۲۰۰ دلار معامله میشود و کاهش هفته تا امروز ۴.۲۶٪ را ثبت کرده است. این افت، بازتاب عدمقطعیت پیرامون موضع سیاست پولی فدرال رزرو است، جایی که دادههای تورمی نرم در مقابل شرایط محکم بازار کار قرار گرفتهاند.
در نمودار روزانه، طلا یک الگوی پرچم صعودی شکل داده است؛ الگویی ادامهدهنده که معمولاً از احتمال ازسرگیری روند صعودی حکایت دارد. جهش آوریل نقش میله پرچم را بازی میکند، در حالی که حرکت فعلی قیمت در درون خطوط روند همگرا در حال تثبیت است که نشاندهنده تنگتر شدن شرایط بازار و دودلی معاملهگران است.
با این حال، تمامیت این الگو اکنون تحتفشار است. قیمت زیر میانگین متحرک ساده ۲۰ روزه بهازای ۳۳۱۶.۲۰ دلار سقوط کرده که نشانه ضعف کوتاهمدت است. علاوهبراین، شاخص قدرت نسبی (RSI) به ۴۷.۱۳ کاهش یافته که به مومنتوم خنثی تا نزولی اشاره میکند. این تحولات نشان میدهند که پتانسیل صعودی در حال تضعیف است.
تمرکز فوری بر حمایت افقی ۳۲۰۰ دلار است که مرز پایینی پرچم را تشکیل میدهد. با بسته شدن قیمتها زیر این سطح، شکست قطعی الگو تایید شده و احتمالاً اصلاح عمیقتری را بهدنبال خواهد داشت. بالعکس، حرکت به بالای ۳۳۰۰ دلار و بهویژه عبور از مقاومت خط روند نزولی، تمایل صعودی را مجدداً تأیید و مسیر را برای سقفهای بالاتر هموار میکند.
نمودار روزانه طلا (XAU/USD)
از دیدگاه کلان، نمودار هفتگی نشان میدهد که طلا پس از صعود به اوج تاریخی ۳۵۰۰ دلار در آوریل، در فاز تثبیت باقی مانده است. این صعود تحت حمایت تقاضای امن و انتظارات بازار برای کاهش نرخ بهره آینده بود. با این حال، این روند صعودی با ثبت سایه بلند بالایی روی کندل هفتگی مواجه شد که نشاندهنده رد قیمت و مقاومت افزایشی است.
از آن نقطه اوج، طلا در یک باند افقی باریک بین ۳۲۰۰ تا ۳۳۰۰ دلار معامله شده که نشاندهنده توقف روند صعودی است تا بازگشت کامل آن. ساختار صعودی بلندمدت همچنان پا برجا است که توسط خط روند صعودی شروعشده از کف ژانویه پشتیبانی میشود. مهم این است که قیمت همچنان بالای سطح بازگشتی ۲۳.۶٪ فیبوناچی در ۳۲۹۱ دلار نگه داشته شده است که از کف ژانویه تا اوج آوریل رسم شده است.
نمودار هفتگی طلا (XAU/USD)
اگرچه روند کلان به نفع خریداران است، چشمانداز کوتاهمدت بستگی به عملکرد قیمت در بازه حیاتی ۳۲۰۰–۳۳۰۰ دلار دارد. شکست قاطع بالای ۳۳۰۰ دلار، بهویژه همراه با افزایش مومنتوم و عبور از مقاومت خط روند نزولی، تداوم روند صعودی بلندمدت را تأیید خواهد کرد. در این صورت، طلا میتواند سطح ۳۴۵۰–۳۵۰۰ دلار را دوباره آزمایش کند.
در صورت شکست قطعی زیر ۳۲۰۰ دلار، الگوی پرچم تضعیف و امکان اصلاحات عمیقتر فراهم میشود. سطوح حمایتی ۳۱۶۱ دلار (فیبوناچی ۳۸.۲٪) و ۳۰۵۷ دلار (۵۰٪) بهعنوان اهداف نزولی محتمل مطرح هستند. تا زمان وقوع هرگونه شکست، طلا احتمالاً در همین محدوده باقی خواهد ماند و جهتگیری کوتاهمدت آن بستگی به دادههای کلان اقتصادی و سیگنالهای سیاست پولی فدرال رزرو دارد.