تضعیف دلار آمریکا و سقوط طلا زیر ۳۲۰۰ دلار
در روز چهارشنبه، شاخص دلار آمریکا (DXY) که ارزش دلار را نسبت به سبدی از ارزها میسنجد، به دلیل تورم کمتر از حد انتظار و مذاکرات ارزی میان آمریکا و کره جنوبی تا نزدیکی ۱۰۰٫۶۰ افت کرد. همزمان، قیمت طلا برای اولین بار از ۱۱ آوریل زیر ۳۲۰۰ دلار در هر اونس ریزش کرد.
این روند به خاطر توقف جریانهای ETF چینی و بهبود احساسات ریسکپذیری در بازار بود؛ از جمله دیپلماسی خاورمیانه، بهبود روابط تجاری با آسیا و اخبار مثبت مربوط به اوکراین و روسیه. در مقابل، با افزایش بازدهی اوراق قرضه آمریکا، جذابیت داراییهای بدون بازده مانند طلا کاهش یافت.
آمار تورم و چشمانداز نرخ بهره
شاخص قیمت مصرفکننده آمریکا در آوریل با نرخ ۲٫۳ درصد سالانه پایینتر از پیشبینیها گزارش شد و تورم پایه نیز در ۲٫۸ درصد ثابت ماند. مقامات فدرال رزرو از جمله جیفرسون پیشرفت در کنترل تورم را تأیید کردند اما به نااطمینانی ناشی از احتمال شوکهای تعرفهای اشاره کردند.
معاون رئیس فدرال رزرو بر صبوری در سیاستگذاری تأکید کرد و احتمال سه کاهش نرخ در سال ۲۰۲۵ را کاهش داد. اکنون بازارها بیش از ۴۹ درصد احتمال اولین کاهش نرخ را در سپتامبر میبینند و برآورد میکنند نرخها تا پایان ۲۰۲۶ در حدود ۳٫۲۵ تا ۳٫۵۰ درصد باشد.
تحلیل فنی شاخص دلار (DXY)
شاخص DXY در محدوده میان کف ۱۰۰٫۲۷ و سقف ۱۰۱٫۰۲ در نوسان است. اندیکاتور RSI نزدیک ۵۰ و MACD فشار خرید خفیف را نشان میدهد. استوکاستیک RSI و شاخص Ultimate نیز وضعیت خنثی دارند. میانگینهای متحرک ۳۰، ۵۰، ۱۰۰ و ۲۰۰ روزه نزولی هستند و تنها SMA ۲۰ روزه نشانه احتمال رشد محدود دارد.
سطوح حمایتی کلیدی در ۱۰۰٫۶۸، ۱۰۰٫۵۱ و ۱۰۰٫۵۰ قرار دارند و مقاومتها در ۱۰۰٫۹۱، ۱۰۱٫۴۲ و ۱۰۱٫۸۷ شناسایی شدهاند.
چشمانداز بازار
معاملهگران اکنون منتظر انتشار دادههای تورم تولیدکننده (PPI) و آمار فروش خردهفروشی در هفته پیش رو هستند تا دید روشنی در مورد حرکت بعدی فدرال رزرو بهدست آورند.