خلاصه وضعیت دلار آمریکا
شاخص دلار آمریکا (DXY)، که عملکرد دلار را در برابر شش ارز اصلی دنبال میکند، پس از نوسانات شدید روز چهارشنبه، در آستانه دادههای مهم اقتصادی آمریکا اندکی افت کرده و کمی زیر سطح 101.00 معامله میشود.
دلار تحت تأثیر اظهارات جغرافیای سیاسی دونالد ترامپ مبنی بر امیدواری به مذاکرات هستهای با ایران و دومرتبه شانس دادن به یمن و سوریه، حرکت خاصی نداشت.
معاملهگران با توجه به نوسانات ناگهانی روز چهارشنبه در ارزش واحد پول کره جنوبی (KRW)، منتظر دیگر شوکهای ارزی در آسیا هستند و شایعاتی مبنی بر تلاش دولت ترامپ برای توافق ارزی با کشورهای منطقه جهت ارزان شدن دلار شنیده میشود.
دادههای اقتصادی کلیدی امروز
روز پنجشنبه، انتشار شاخص قیمت تولیدکننده (PPI) و آمار فروش خردهفروشی برای آوریل میتواند باعث حرکت شاخص دلار شود. هفته کاری با دادههای اولیه بیکاری در ساعت 12:30 بهوقت گرینویچ آغاز میشود؛ ادعاهای اولیه بیکاری احتمالا از 228000 به 229000 افزایش خواهد داشت و ادامه ادعاها از 1.879 میلیون به 1.89 میلیون رشد میکند.
شاخص تولید صنعتی نیویورک امپایر استیت برای ماه مه انتظار میرود از -8.1 به -10 کاهش یابد و نظرسنجی تولیدی فیلادلفیا فدرال برای ماه مه از -26.4 به -11 بهبود پیدا کند.
شاخص قیمت تولیدکننده سرخط آوریل احتمالاً 0.2% رشد و هستهای آن 0.3% افزایش نشان خواهد داد. فروش خردهفروشی آوریل نیز تقریباً ثابت 0% پیشبینی میشود و بدون در نظر گرفتن خودرو و حملونقل 0.3% رشد خواهد داشت.
سخنرانی پاول و سایر رویدادها
در ساعت 12:40 بهوقت گرینویچ، جروم پاول، رئیس فدرال رزرو، در کنفرانس تحقیقاتی توماس لوباچ در واشنگتن دیسی درباره بازنگری چارچوب سیاستی فدرال رزرو سخنرانی میکند.
ساعت 13:15 آمار تولید صنعتی ماه آوریل منتشر میشود که رشد 0.2% را نسبت به -0.3% ماه قبل نشان میدهد. در ساعت 18:05 مایکل بار، معاون نظارت بانک مرکزی آمریکا، در سمپوزیوم ویدیویی کسبوکارهای کوچک ناحیه شمالشرق/میانآتلانتیک سخنرانی افتتاحیه خواهد داشت.
وضعیت بازار سهام و نرخ بهره
شاخصهای سهام در آسیا، اروپا و بازارهای آتی آمریکا تا حدود 1% افت کردند. ابزار CME FedWatch احتمال کاهش نرخ بهره در نشست ژوئن را 8.2% و در نشست 30 ژوئیه را 38.6% نشان میدهد.
بازدهی اوراق 10ساله آمریکا در حوالی 4.51% قرار دارد و به سوی بالاترین سطح یک ماهه حرکت میکند.
تحلیل تکنیکال شاخص دلار
حمایت فنی مهم شاخص دلار در 100.22 حفظ شد و باعث جهش جزئی دلار در روز چهارشنبه شد. با تثبیت زیر 101.00، DXY آماده حرکت به هر دو سمت است. در صورت رشد، مقاومت اول در 101.90 قرار دارد که پیشتر در دسامبر 2023 و در الگوی سر و شانه معکوس تابستان 2024 نقش کلیدی داشت. مقاومت بعدی میانگین متحرک ساده 55روزه در 102.06 است.
در سمت نزولی، حمایتهای بعدی شامل 97.91 (کمترین سطح سال)، 97.73 (سطح محوری) و 96.94 هستند و در ادامه سطوح 95.25 و 94.56 میتوانند کفهای جدید پس از سال 2022 را رقم بزنند.