ین ژاپن به اوج ماهانه تازه در برابر دلار رسید
ین ژاپن پس از افت ابتدای روز در بازار آسیا، در برابر دلار آمریکا که به طور کلی ضعیف است، افزایش یافت و به بالاترین سطح ماهانه خود رسید.
امیدها به توافق تجاری میان آمریکا و ژاپن در نشست گروه هفت در ۱۵ ژوئن، حدس و گمانها درباره افزایش نرخ بهره از سوی بانک مرکزی ژاپن و ریسکهای ژئوپلیتیک به عنوان عوامل تقویتکننده ین عمل میکنند. در مقابل، نگرانیها درباره کسری بودجه آمریکا و انتظار برای سیاستهای پولی انبساطی فدرال رزرو بر دلار فشار میآورند و باعث افت جفت USD/JPY میشوند.
نخستوزیر ژاپن، شیگرو ایشیبا، روز یکشنبه اعلام کرد که هدفش دستیابی به توافق تجاری با آمریکا در نشست گروه هفت است. این خبر در کنار پذیرش عمومی بیشتر احتمال افزایش نرخ بهره توسط بانک مرکزی ژاپن، موجبات تقویت ین را فراهم کرده است.
علاوه بر این، افزایش ریسکهای ژئوپلیتیک ناشی از جنگ روسیه و اوکراین و درگیریها در خاورمیانه نیز به تقویت موقعیت امن ین در مقابل دلار کمک میکند.
در همین حال، نگرانیها درباره کسری بودجه فزاینده آمریکا و پیشبینیها مبنی بر دخالت فدرال رزرو برای حمایت از رشد اقتصادی، دلار را به کمترین میزان یک ماه اخیر رسانده است و این موضوع نیز به کاهش جفت USD/JPY دامن میزند.
پس از سومین دور مذاکرات تجاری ژاپن و آمریکا، شیگرو ایشیبا گفت که توکیو در پی پیشرفت در مذاکرات تعرفهای با هدف دستیابی به نتیجه در نشست گروه هفت است. همچنین رایوسی آکازاوا، نماینده ارشد ژاپن در مذاکره تعرفهها، اعلام کرد که زمانبندی دور بعدی گفتگوها در دست تنظیم است و امیدوار است در سفر بعدی خود با وزیر خزانهداری آمریکا، اسکات بسننت، دیدار کند.
آمار تورم مصرفکننده ژاپن در جمعه گذشته فراتر از انتظارات بود و به همراه انتظارات افزایش دستمزدها، احتمال سختگیری بیشتر سیاستهای پولی بانک مرکزی ژاپن را تقویت کرده است. مقامات این بانک نیز تمایل خود را برای افزایش دوباره نرخ بهره در صورت بهبود شاخصهای اقتصادی اعلام کردهاند. با این حال، سرمایهگذاران اکنون باور دارند که سیاستگذاران ابتدا تأثیر تعرفهها و جریانهای تجاری را بررسی خواهند کرد.
در جبهه ژئوپلیتیکی، نیروهای روسیه بزرگترین حمله هوایی تاریخ جنگ روسیه و اوکراین را با پهپاد و موشک علیه شهرهای اوکراین انجام دادند. دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، این حمله را غیرقابلقبول خواند و از بررسی تحریمهای جدید علیه روسیه خبر داد. در همین مدت، حملات اسرائیل حداقل ۳۸ کشته در غزه بر جای گذاشت و مقامات این کشور اعلام کردند قصد دارند کنترل کامل غزه را در دست بگیرند.
طرح بزرگ کاهش مالیات و افزایش هزینههای دولت ترامپ انتظار میرود در ده سال آینده حدود ۴ تریلیون دلار به کسری بودجه آمریکا بیفزاید. همچنین معاملهگران احتمال کاهش بیشتر نرخ بهره توسط فدرال رزرو در سال جاری را قیمتگذاری کردهاند که این امر دلار را تضعیف و ین با بازده پایینتر را تقویت میکند و چشمانداز کاهش بیشتر USD/JPY را تقویت میکند.
تمرکز اکنون به انتشار آمار مهم اقتصادی آمریکا این هفته معطوف است: سفارشات کالاهای بادوام روز چهارشنبه، چاپ اولیه GDP و شاخص هزینه مصرفکننده شخصی (PCE) روزهای پنجشنبه و جمعه. همچنین صورتجلسه نشست FOMC روز چهارشنبه و آمار تورم توکیو روز جمعه میتواند تکانه جدیدی برای جفت USD/JPY ایجاد کند.
از نظر تکنیکال، شکست ناموفق روزانه نزدیک سطح ۱۴۳٫۰۰ تأیید کرد که هفته گذشته قیمت زیر ۶۱٫۸ درصد اصلاح فیبوناچی حرکت صعودی آوریل-می قرار گرفته است. همچنین نوسانگرهای روزانه روند نزولی نشان میدهند و مسیر با کمترین مقاومت را به سمت پایین معین میکنند.
ادامه فروش زیر ۱۴۲٫۰۰ دیدگاه نزولی را تقویت و قیمت را به زیر حمایت میانی ۱۴۱٫۵۵ و سپس سطح روانی ۱۴۱٫۰۰ خواهد کشاند. سقوط بیشتر میتواند کف سال جاری یا سطوح زیر ۱۴۰٫۰۰ را که در ۲۲ آوریل لمس شده بود، در معرض دید قرار دهد.
از سوی دیگر، اوج جلسه آسیایی حوالی ۱۴۳٫۱۰ اکنون بهعنوان مانع فوری عمل میکند که در صورت عبور، میتواند جفت USD/JPY را به ناحیه ۱۴۳٫۶۵ و در ادامه به ۱۴۴٫۰۰ برساند. این سطح بهعنوان مقاومت قوی عمل میکند که در صورت شکست میتواند راه برای بازگشت بیشتر باز شود. اما حتی در حرکت صعودی نیز احتمال دیده شدن آن بهعنوان فرصت فروش در حوالی ۱۴۴٫۸۰ و ماندن زیر ۱۴۵٫۰۰ وجود دارد.