بازگشت تنش‌های تجاری آمریکا و چین طلا را حول ۳۳۵۰ دلار تثبیت کرد

طلا کف پیدا می‌کند با بازگشت تنش‌های تجاری آمریکا و چین

طلا اندکی تقویت شد زیرا تنش‌های تجاری بین ایالات‌متحده و چین پس از اظهارات ترامپ درباره دشواری مذاکره با رئیس‌جمهور شی جین‌پینگ دوباره به سطح توجه بازگشت.

انتشار داده‌های اشتغال بخش خصوصی آمریکا (گزارش ADP) انتظار می‌رود چشم‌انداز عملکرد بازار کار این بخش در ماه مه را روشن کند.

قیمت طلا تحت تأثیر سطح حمایت روانی ۳۳۵۰ دلار دچار نوسانات شد. در جلسه میانه بازار روز چهارشنبه اروپا، طلا عمدتاً ثابت معامله شد و بخشی از سودهای صبح را پس داد؛ چرا که دلار ضعیف‌تر و تردیدها نسبت به توافق تجاری آمریکا-چین با اظهارات اخیر ترامپ افزایش یافت.

بر اساس گزارش CNBC، ترامپ روز چهارشنبه نوشت: «من رئیس‌جمهور شی چین را دوست دارم، همیشه دوست داشتم و همیشه هم خواهم داشت؛ اما او بسیار سخت و فوق‌العاده دشوار برای رسیدن به توافق است!»

لین جیان، سخنگوی وزارت خارجه چین، در پاسخ به بلومبرگ گفت: «اصول و موضع چین در توسعه روابط چین-آمریکا ثابت است.» این اظهارات نشان می‌دهد چین از زمان دیدار با نمایندگان آمریکا در ماه گذشته تغییری در موضع خود نداده است.

چشم‌انداز یک توافق ضعیف یا عدم توافق تجاری عموماً به نفع دارایی‌های امن مانند طلا است. با اعمال تعرفه ۵۰ درصدی بر واردات آلومینیوم و فولاد به آمریکا، روابط تجاری واشنگتن با شرکای جهانی‌اش همچنان تحت فشار است که این خود به نفع طلا و به ضرر دارایی‌های پرریسک عمل می‌کند.

پس از مذاکرات مثبت آمریکا و چین در اواسط ماه مه که به کاهش تنش‌ها کمک کرد، مذاکرات ظاهراً متوقف شده است. دو طرف یکدیگر را به نقض توافق ژنو در ۱۲ مه متهم می‌کنند و این ابهام همچنان عامل اصلی تعیین‌ کننده قیمت طلاست.

با این حال، عامل منفی طلا روند نرخ بهره بانک‌های مرکزی بزرگ است که قرار است این هفته تصمیمات جدید خود را اعلام کنند. از آنجا که نگهداری شمش و سکه بازدهی ندارد، نرخ‌های بهره بالاتر تهدیدی برای طلا محسوب می‌شوند.

بازارها روز چهارشنبه در ساعت ۱۲:۱۵ به وقت گرینویچ گزارش اشتغال ADP را رصد خواهند کرد تا از وضعیت بازار کار بخش خصوصی در ماه مه سر درآورند. این گزارش پیش از انتشار آمار اشتغال غیرکشاورزی جمعه ارائه می‌شود که جزئیات بیشتری از تاب‌آوری بازار کار آمریکا ارائه خواهد داد.

توافق ژنو یک توقف ۹۰ روزه بر تشدید تعرفه‌ها را برقرار کرد، به‌طوری‌که آمریکا تعرفه‌های چین را از ۱۴۵ درصد به ۳۰ درصد کاهش داد و چین از ۱۲۵ درصد به ۱۰ درصد آورد. این توافق همچنین شامل رفع محدودیت‌های صادرات مواد معدنی حیاتی برای صنایع آمریکا بود.

بانک مرکزی اروپا (ECB) نیز برای تصمیم نرخ بهره پنجشنبه آماده می‌شود و انتشار شاخص مدیران خرید (PMI) در صبح امروز تصویر متنوعی از وضعیت بخش‌های تولیدی و خدماتی در منطقه یورو ارائه کرد. نشانه‌های کندی رشد و کاهش تورم به‌عنوان هشداری برای ریسک رکود اقتصادی مطرح شده است.

داده‌های تورم روز سه‌شنبه انتظارات بازار را برای کاهش ۲۵ واحد پایه‌ای نرخ بهره در جلسه پنجشنبه ECB تأیید کردند. هرچند PMI ایتالیا و فرانسه بالاتر از برآوردها بود، آمار آلمان همچنان ضعیف باقی ماند که فشار بر بانک مرکزی اروپا برای حمایت از اقتصاد بزرگ‌ترین عضو منطقه را افزایش می‌دهد.

در آمریکا نیز ابزار CME FedWatch همچنان احتمال ۵۵.۶ درصدی برای کاهش نرخ بهره فدرال رزرو در سپتامبر نشان می‌دهد. شگفتی منفی در گزارش ADP ممکن است موقتا به طلا کمک کند چون شانس کاهش نرخ در ژوئیه را بالا می‌برد؛ اما در حال حاضر این احتمالات چشمگیر نیستند.

قیمت طلا در نمودار روزانه در مرحله تثبیت بالای یک مثلث متقارن قرار دارد و حول ۳۳۵۵ دلار نوسان می‌کند. با وجود شکست موقت بالای مقاومت مثلث در روز دوشنبه، طلا نتوانست از سطح حمایتی روانی ۳۳۵۰ دلار عبور کند.

میانگین متحرک ساده ۲۰ روزه در ۳۲۹۲ دلار حمایت اضافی فراهم کرده است. شکست زیر این سطح و کف مثلث نزدیک ۳۲۹۰ دلار (منطبق با اصلاح فیبوناچی ۲۳.۶ درصدی صعود ژانویه تا آوریل) می‌تواند حمایت ۳۰۵۷ دلاری را هدف گیرد. در صورت تشدید فشار بازار، احتمال دارد تا ۲۸۰۴ دلار (اصلاح ۷۸.۶ درصدی) پایین بیاید.

شاخص قدرت نسبی (RSI) در ۵۵ نشانه گرایش خفیف صعودی است، اما حرکت جهت‌دار واضح منوط به خروج قیمت از محدوده کنونی خواهد بود.

Gold daily chart