جهش قیمت طلا با تضعیف ISM آمریکا و تشدید تنش‌های تجاری
مفاهیم کلیدی- سقوط شاخص PMI خدمات ISM به ۴۹.۹ و رشد اشتغال ADP تنها ۳۷ هزار شغل
- امضای فرمان اجرایی ترامپ برای افزایش تعرفه فولاد و آلومینیوم تا ۵۰ درصد و تشدید تنش‌های تجاری
- چشم‌انداز محتاطانه فدرال رزرو و انتظار بازار برای آمار بیمه بیکاری و NFP
جهش قیمت طلا با ضعیف‌شدن گزارش ISM آمریکا و تنش‌های تجاری
قیمت طلا روز چهارشنبه در جریان معاملات بازار آمریکای شمالی بیش از ۰.۸۰ درصد افزایش یافت. انتشار داده‌های اقتصادی ناامیدکننده از آمریکا باعث شد XAU/USD رشد کند، چرا که فعالیت کسب‌وکار کاهش یافته و بازار کار کارکنان کمتری جذب کرد.
این فلز گران‌بها پس از ثبت کف روزانه ۳۳۴۳ دلار، اکنون در محدوده ۳۳۸۲ دلار معامله می‌شود. تنش‌های تجاری میان چین و آمریکا نیز به افزایش قیمت طلا کمک کرده است. عدم قطعیت در مورد نتیجه مذاکرات تجاری بین کاخ سفید و پکن، همراه با داده‌های ضعیف اقتصادی آمریکا، از بهای طلا حمایت می‌کند.
در همین حال، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، فرمان اجرایی افزایش تعرفه‌های فولاد و آلومینیوم از ۲۵ درصد به ۵۰ درصد را امضا کرد که از ۴ ژوئن اجرایی می‌شود. این اقدام پیش از تماس تلفنی برنامه‌ریزی‌شده ترامپ با شی جین‌پینگ، رئیس‌جمهور چین، انجام شد.
داده‌های اقتصادی آمریکا نشان می‌دهد اقتصاد در حال کند شدن است و ممکن است فدرال رزرو (Fed) را به اقدام بیشتر وادارد. شاخص مدیران خرید بخش خدمات (ISM) برای اولین بار در تقریباً یک سال گذشته به زیر ۵۰ رسید و نشان داد فعالیت این بخش در ماه می منقبض شده است. همچنین، گزارش تغییرات اشتغال ADP حاکی از افزوده شدن تنها ۳۷ هزار شغل جدید در ماه می بود که کمتر از برآورد ۱۱۰ هزار و پایین‌تر از رقم بازنگری‌شده ۶۰ هزار ماه قبل است.
ترامپ پس از انتشار این آمار، از جروم پاول، رئیس فدرال رزرو انتقاد کرد که بیش از حد در کاهش هزینه‌های استقراض تأخیر کرده است. مقام‌های فدرال رزرو در هفته جاری تأکید کردند که در ازسرگیری چرخه تسهیل پولی که از نیمه دوم سال گذشته آغاز شده محتاط هستند و اثر تعرفه‌ها بر تورم را نامشخص دانستند.
در هفته جاری، معامله‌گران منتظر آمار تازه بیمه بیکاری (برای هفته منتهی به ۳۱ می) و رقم اشتغال غیرکشاورزی (NFP) در روز جمعه هستند تا سرنخ‌های جدیدی از روند سیاست پولی Fed به دست آورند.
شاخص دلار آمریکا (DXY) که ارزش دلار را در برابر سبدی از شش ارز اندازه می‌گیرد، حدود ۰.۴۴ درصد کاهش یافت و تا سطح ۹۸.۸۱ سقوط کرد. بازدهی اوراق قرضه ده‌ساله خزانه‌داری آمریکا نیز با ریزش ۷.۵ واحد پایه به ۴.۳۸۳ درصد رسید و بازده واقعی آمریکا نیز ۲.۰۶۳ درصد شد که این عوامل از قیمت طلا حمایت می‌کنند.
از دیدگاه فنی، قیمت طلا همچنان گرایش صعودی دارد اما در عبور از قله هفته جاری در سطح ۳۳۹۲ دلار ناکام مانده است. شاخص قدرت نسبی (RSI) نشان می‌دهد خریداران کنترل بازار را در دست دارند. در صورتی که XAU/USD از سطح ۳۴۰۰ دلار عبور کند، مسیر برای آزمون مقاومت‌های کلیدی هموار می‌شود؛ ابتدا سقف ۷ می در ۳۴۳۸ دلار، سپس ۳۴۵۰ دلار و در نهایت رکورد تاریخی ۳۵۰۰ دلار. در سمت نزولی، در صورت افت قیمت به زیر ۳۳۰۰ دلار، فروشندگان ممکن است XAU/USD را تا میانگین متحرک ساده ۵۰ روزه در ۳۲۳۵ دلار و سپس حمایت ۳۱۶۷ دلار تست کنند.
