کاهش طلا پس از تماس ترامپ و شی؛ بازار در انتظار گزارش NFP آمریکا

کاهش قیمت طلا پس از تماس ترامپ و شی؛ بازار منتظر گزارش NFP آمریکا

جفت XAU/USD در بحبوحه افزایش تمایل به ریسک‌پذیری، علیرغم داده‌های ضعیف آمریکا و گمانه‌های فزاینده درباره کاهش نرخ فدرال رزرو، افت خود را گسترش داد.

ترامپ گفت گفت‌وگوی تجاری با شی «مثبت» بوده و این موضوع تقاضا برای طلا به عنوان دارایی امن را کاهش داد.

درخواست‌های اولیه بیمه بیکاری در آمریکا افزایش یافت و کسری تجاری کاهش یافت؛ این داده‌ها همچنان فشار بر فدرال رزرو برای تسهیل سیاست‌ها را حفظ می‌کند.

گزارش NFP روز جمعه برای جهت‌گیری بعدی طلا تعیین‌کننده خواهد بود و چاپ ضعیف احتمالاً قیمت فلز زرد را تقویت می‌کند.

قیمت طلا پس از اینکه خبر تماس مثبت بین رئیس‌جمهور آمریکا دونالد ترامپ و همتای چینی‌اش شی جین‌پینگ منتشر شد، بخشی از رشد قبلی خود را از دست داد. طبق گفته ترامپ، بحث اصلی در این تماس بر تجارت متمرکز بود و در زمان نگارش این گزارش، XAU/USD با ۰.۷۲٪ کاهش در سطح ۳۳۵۰ دلار معامله می‌شود.

در شبکه اجتماعی خود، ترامپ اعلام کرد که نباید دیگر سؤالی درباره پیچیدگی محصولات نادر خاکی وجود داشته باشد و گفت تیم‌های آمریکایی و چینی به زودی در مکانی نامشخص با یکدیگر دیدار خواهند کرد.

این خبر باعث شد قیمت طلا کاهش یابد، چرا که با بهبود اشتها به ریسک، حتی داده‌های ضعیف اقتصادی آمریکا و افزایش احتمال کاهش نرخ فدرال رزرو نتوانستند از افت این فلز گرانبها جلوگیری کنند.

دفتر آمار کار آمریکا نشان داد که بازار کار تضعیف شده و تعداد متقاضیان دریافت بیمه بیکاری افزایش یافته است.

بر اساس گزارش دفتر تحلیل اقتصادی آمریکا، کسری تجاری در آوریل کاهش یافت و عرضه پیش‌بار کالاها پیش از اعمال تعرفه‌ها کاهش یافت.

شاخص دلار آمریکا (DXY) که ارزش دلار را در برابر شش ارز رقیب می‌سنجد، در سطح ۹۸.۷۵ ثابت ماند و بخشی از افت قبلی خود را جبران کرد.

سرنوشت طلا به آمار دستمزدهای غیرکشاورزی آمریکا (NFP) در روز جمعه گره خورده است. اگر بازار کار قوی باقی بماند، احتمال افت بیشتر قیمت طلا و تقویت دلار وجود دارد؛ در غیر این صورت، حرکت صعودی XAU/USD ادامه خواهد یافت.

در زمان نگارش این گزارش، وال‌استریت رشد اندکی را ثبت کرد و افزایش بازده اوراق قرضه آمریکا فشار مضاعفی بر این دارایی بدون بازده وارد کرد و قرار است سود چهارشنبه را پس بگیرد. با این حال، طلا که معمولاً در دوره‌های عدم‌قطعیت سیاسی و اقتصادی دارایی امن محسوب می‌شود، امسال حدود ۲۹٪ رشد کرده است.

بازده اوراق ۱۰ ساله آمریکا ۴.۵ واحد پایه افزایش یافته و به ۴.۳۷۷٪ رسیده است؛ بازده واقعی نیز ۲ واحد پایه بالا رفته و در ۲.۰۶۵٪ ایستاده که عامل بازدارنده‌ای برای قیمت طلاست.

درخواست‌های اولیه بیمه بیکاری برای هفته منتهی به ۳۱ مه با افزایش به ۲۴۷ هزار نفر، بالاتر از برآورد ۲۳۵ هزار و عدد هفته قبل (۲۴۰ هزار) بود. این داده‌ها گزارش تغییر اشتغال ADP در ماه مه را تأیید کرد و می‌تواند پیش‌درآمدی بر آمار منفی NFP باشد.

تراز تجاری آمریکا در ماه مه با ۵۵.۵٪ کاهش به ۶۱.۶ میلیارد دلار کسری رسید که کمترین میزان از سپتامبر ۲۰۲۳ تاکنون است.

به‌گزارش رویترز، شرکت Metals Focus پیش‌بینی کرده بانک‌های مرکزی جهان در سال ۲۰۲۵، هزار تن طلا خریداری کنند که چهارمین سال متوالی خرید سنگین را نشان می‌دهد؛ آنها در حال تغییر ذخایر خود از دارایی‌های دلاری هستند.

بازارهای پولی با استناد به داده‌های Prime Market Terminal از قیمت‌گذاری ۵۴.۵ واحد پایه تسهیل سیاست تا پایان سال جاری حکایت دارند.

با وجود گرایش صعودی کلی، افت فعلی ممکن است XAU/USD را برای تست سطح ۳۳۰۰ دلار به پایین بکشاند. شاخص قدرت نسبی (RSI) علیرغم از دست دادن بخشی از مومنتوم همچنان بالای خط ۵۰ قرار دارد. تا زمانی که فروشندگان RSI را به زیر ۵۰ نکشند و قیمت بالای کف ۳۳۳۳ دلار (۳ ژوئن) باقی بماند، سناریوی صعودی پابرجاست.

در مسیر صعود، مقاومت‌های ۳۳۵۰ و سپس ۳۴۰۰ دلار در دسترس هستند و در ادامه سقف ۷ مه (۳۴۳۸ دلار)، ۳۴۵۰ دلار و اوج تاریخی ۳۵۰۰ دلار اهداف بعدی خواهند بود. اما در صورت سقوط به زیر ۳۳۰۰ دلار، فروشندگان ممکن است قیمت را به میانگین متحرک ساده ۵۰ روزه در ۳۲۳۵ دلار و سپس اوج ۳ آوریل (حمایت کنونی) در ۳۱۶۷ دلار ببرند.