صعود قیمت طلا به ۳٬۴۰۰ دلار؛ تنشهای خاورمیانه و دادههای ضعیف آمریکا چشمانداز کاهش نرخ بهره را تقویت کردند
قیمت هر اونس طلا (XAU/USD) به ۳٬۳۸۶ دلار رسیده و روند صعودی خود را، تحت تاثیر گمانهزنی درباره کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو، ادامه میدهد. برای دومین هفته متوالی، تعداد درخواستهای بیمه بیکاری در آمریکا بیش از ۲۴۰ هزار مورد ثبت شده و همچنین نرخ تورم کاهش یافته است.
در کنار این دادههای اقتصادی، گزارشهایی مبنی بر احتمال حمله نظامی اسرائیل به ایران در روزهای آینده، سطح ریسکهای ژئوپلیتیکی را افزایش داده است. همچنین مشاور ارشد آمریکا، استیو ویتکوف، قرار است این آخر هفته با مقامات ایرانی در عمان دیدار کند.
در حوزه تجارت، هیوارد لاتنیک، وزیر بازرگانی آمریکا، اعلام کرد که این کشور و چین چهارچوب توافق جدیدی را آماده کردهاند که منتظر تایید دونالد ترامپ و شی جینپینگ است.
پیش از آغاز هفته آینده، فضای بازار تحت تاثیر دادههای مثبت تورمی پیاپی در ایالات متحده قرار گرفته است که فشار بر فدرال رزرو برای کاهش نرخ بهره را افزایش میدهد؛ چراکه تاثیر کامل تعرفهها بر قیمتها هنوز دیده نشده است. بازار کار همچنان نشانههایی از تضعیف را نشان میدهد و تعداد زیادی آمریکایی برای دریافت بیمه بیکاری اقدام کردهاند.
در حال حاضر شاخص دلار آمریکا (DXY) به پایینترین سطح سه سال اخیر خود رسیده و ۰٫۶۰٪ کاهش داشته و به ۹۷٫۹۹ رسیده است. همچنین بازده اوراق خزانهداری ۱۰ ساله آمریکا پنج واحد کاهش یافته و به ۴٫۳۶۷٪ رسیده که به رشد قیمت طلا کمک کرده است.
در بخش دادههای تورمی، شاخص قیمت تولیدکننده (PPI) آمریکا در ماه مه نسبت به سال گذشته ۲٫۶٪ افزایش یافته که اندکی بالاتر از نرخ ۲٫۵٪ ماه آوریل است. شاخص هسته PPI نیز از ۳٫۱٪ به ۳٪ کاهش یافته است. در مقیاس ماهانه، PPI فقط ۰٫۱٪ رشد کرده که کمتر از برآورد ۰٫۲٪ بوده است.
با تشدید تنشهای ژئوپلیتیکی، دونالد ترامپ رئیسجمهور آمریکا اعلام کرد که اسرائیل ممکن است ظرف روزهای آینده به ایران حمله کند. همچنین به نقل از واشنگتن پست، نگرانی مقامات اطلاعاتی آمریکا از تصمیم یکجانبه اسرائیل برای حمله به ایران بدون هماهنگی با واشنگتن افزایش یافته است.
طبق دادههای Prime Market Terminal، بازارهای مالی اکنون بسته به دادههای فعلی، انتظار کاهش ۵۱ واحد پایهای نرخ بهره تا پایان سال را دارند.
از منظر تکنیکال، قیمت طلا به سمت سطوح بالاتر حرکت کرده و روند قیمتی مستحکم نشان میدهد. فلز زرد موفق شده رالی پیوستهای از سقفها و کفهای بالاتر ثبت کند و حالا در نزدیکی محدوده ۳٬۴۰۰ دلار قرار دارد که در صورت عبور از آن، مسیر برای رشد بیشتر فراهم میشود. شاخص قدرت نسبی (RSI) نیز نشاندهنده قدرت خریداران است. اگر XAU/USD از ۳٬۴۰۰ عبور کند، مقاومت بعدی ۳٬۴۵۰ دلار و سپس رکورد ۳٬۵۰۰ دلار خواهد بود. اگر قیمت به کمتر از ۳٬۳۰۰ دلار سقوط کند، احتمال حمایت در میانگین متحرک ساده ۵۰ روزه روی عدد ۳٬۲۷۵ مطرح است و بعد از آن حمایتی در سقف تبدیل شده به حمایت ۳ آوریل یعنی ۳٬۱۶۷ دیده میشود.
