سقوط پوند استرلینگ به دلیل افزایش تنشها در خاورمیانه
پوند استرلینگ در روز جمعه در مقابل ارزهای مهم دیگر به استثنای ارزهای استرالیا و نیوزیلند با افت قابل توجهی روبهرو شد، زیرا در پی حمله اسرائیل به ایران، تمایل بازار به ریسک کاهش یافت. اسرائیل پس از هدف قرار دادن چندین نقطه از جمله مراکز هستهای و پایگاههای نظامی در شمال شرق تهران، رسماً اعلام جنگ علیه ایران کرده است. نخستوزیر اسرائیل، بنیامین نتانیاهو، اعلام کرد عملیات «شیر خیزان» برای جلوگیری از ساخت کلاهکهای هستهای توسط ایران آغاز شده و هدف آن عقبنشاندن تهدید ایران علیه بقای اسرائیل است.
در این میان، رئیسجمهور ایالات متحده، دونالد ترامپ، گفته است که ایران نباید بمب هستهای داشته باشد و حمله اسرائیل را تا حدی تأیید کرده است. افزایش تنشها بین تلآویو و تهران باعث شده سرمایهگذاران به داراییهای امن مانند دلار آمریکا روی بیاورند. شاخص دلار آمریکا (DXY)، که ارزش دلار را در مقابل شش ارز مهم اندازهگیری میکند، ۰.۴۵٪ افزایش یافته و به حدود ۹۸.۳۰ رسیده است؛ این در حالی است که روز پنجشنبه در پایینترین سطح سه سال اخیر یعنی ۹۷.۶۰ قرار داشت.
غیر از مسائل ژئوپلیتیکی، در هفته آینده اعلام سیاستهای پولی از سوی فدرال رزرو و بانک مرکزی انگلستان (BoE) مورد توجه بازار است. انتظار میرود هر دو بانک مرکزی نرخ بهره را بدون تغییر نگه دارند. پوند استرلینگ در بازار اروپا به سطح حدود ۱.۳۵۳۰ در برابر دلار آمریکا سقوط کرده است و جفت ارز GBP/USD به دلیل اوضاع نامناسب خاورمیانه تحت فشار فروش شدید قرار دارد.
صبح امروز، ایالات متحده اعلام کرد که در درگیریهای اسرائیل و ایران دخالتی ندارد و تلاش خواهد کرد با تهران برای پایان مسالمتآمیز تنشها وارد گفتگو شود، اما تهران این پیشنهاد را رد کرده است. یک نماینده ارشد ایرانی اظهار داشت پس از حملات اسرائیل دور ششم گفتگو با آمریکا برگزار نخواهد شد.
انتظار بازار برای تصمیمات نرخ بهره بانکهای مرکزی
در هفته آینده، ارزش دلار آمریکا با نتایج نشست سیاستگذاری فدرال رزرو که چهارشنبه برگزار میشود، تعیین خواهد شد. ابزار CME FedWatch نشان میدهد که احتمالاً نرخ بهره در بازه فعلی ۴.۲۵٪ تا ۴.۵۰٪ باقی خواهد ماند. معاملهگران بهطور فزایندهای مطمئن هستند که بانک مرکزی آمریکا فعلاً تغییری در سیاستهای پولی ایجاد نمیکند تا اثر سیاستهای جدید اقتصادی دولت ترامپ بر تورم و چشمانداز اقتصاد مشخص شود.
سرمایهگذاران، نمودار معروف به «دات پلات» فدرال رزرو را نیز به دقت دنبال خواهند کرد تا انتظارات اعضای کمیته درباره جهتگیری نرخهای بهره را مشاهده کنند. CME FedWatch نشان میدهد که فدرال رزرو در ماه سپتامبر نرخ بهره را کاهش خواهد داد و احتمالاً تا پایان سال حدود ۵۵ واحد پایه (دو بار کاهش ۲۵ واحد پایهای) کاهش نرخ اتفاق میافتد.
در بریتانیا نیز انتظار میرود بانک مرکزی (BoE) روز پنجشنبه نرخ بهره را روی ۴.۲۵٪ نگه دارد. با این حال، بسیاری از فعالان بازار پیشبینی میکنند بانک مرکزی به دلیل ضعف دادههای اقتصادی اخیر مجبور به بازنگری در رویکرد «آهسته و محتاطانه» به سیاست انبساطی شود. در ماه آوریل، تقاضا برای نیروی کار کاهش یافته و اقتصاد انگلیس نیز دچار انقباض شده است.
وضعیت بازار کار و رشد اقتصادی در انگلیس
این هفته، اداره ملی آمار بریتانیا (ONS) اعلام کرد که نرخ بیکاری در سه ماه منتهی به آوریل به ۴.۶٪ افزایش یافته که بالاترین میزان از جولای ۲۰۲۱ است و در همین مدت کارفرمایان مشاغل کمتری ایجاد کردند. با افزایش سهم کارفرمایان در بیمه ملی از ۱۳.۸٪ به ۱۵٪ در ماه آوریل، نشانههایی از ضعف بازار کار ظاهر شده است. همچنین اقتصاد انگلیس در ماه آوریل نسبت به پیشبینیها بیشتر و به میزان ۰.۳٪ کوچک شد و دادههای کارخانهای نیز کاهش شدیدی را نشان داد.
پیش از اعلام تصمیم سیاست پولی بانک مرکزی انگلیس، توجه معاملهگران به داده شاخص قیمت مصرفکننده (CPI) برای ماه مه معطوف است که چهارشنبه منتشر خواهد شد.
تحلیل تکنیکال جفت ارز GBP/USD
پوند استرلینگ پس از فشار فروش نزدیک به اوج سهساله حدود ۱.۳۶۳۰، به سطح ۱.۳۵۳۰ در برابر دلار آمریکا ریزش کرده است. باوجود چنین عقبنشینی، روند کوتاهمدت جفت ارز GBP/USD همچنان صعودی است، چرا که میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه در محدوده ۱.۳۴۹۰ صعودی باقیمانده است. شاخص قدرت نسبی (RSI) ۱۴ روزه به زیر ۶۰ کاهش یافته که کاهش شتاب صعودی را نشان میدهد، اما اگر RSI مجدداً به بالای ۶۰ بازگردد، روند صعودی ممکن است از سر گرفته شود. مقاومت مهم بعدی سطح ۱.۳۷۵۰ و حمایت کلیدی در سطح ۱.۳۴۳۴ (اوج ۲۶ سپتامبر) است.