تشدید ریسک‌های ژئوپلتیکی؛ آیا دلار استرالیا سقوط بیشتری را تجربه می‌کند؟

عقب‌نشینی دلار استرالیا/آمریکا به‌دنبال تشدید ریسک‌های ژئوپلتیکی

جفت‌ارز دلار استرالیا به دلار آمریکا (AUD/USD) روز جمعه به دلیل افزایش ریسک‌های ژئوپلتیکی و نبود محرک‌های بنیادی جدید در اقتصاد استرالیا با فشار فروش روبرو شد. پس از حمله اسرائیل به تأسیسات هسته‌ای ایران، ارزش دلار آمریکا تقویت شد و این موضوع تقاضا برای دلار استرالیا را کاهش داد.

نقش سیاست‌های پولی و انتظارات بازار

حرکات این جفت‌ارز همچنان تا حد زیادی تحت تاثیر انتظارات سرمایه‌گذاران از سیاست‌های پولی بانک مرکزی استرالیا و فدرال رزرو آمریکا قرار دارد، موضوعی که به نظر می‌رسد در آینده نزدیک نیز تعیین‌کننده جهت قیمتی باشد.

تاثیر مناقشات خاورمیانه و افزایش ریسک‌های بازار

در حال حاضر نرخ AUD/USD به زیر ۰.۶۵ دلار سقوط کرده و بیش از ۰.۶ درصد افت روزانه را تجربه کرده است. پس از حملات هوایی شبانه اسرائیل به سایت‌های هسته‌ای و نظامی ایران که منجر به کشته‌شدن چند مقام ارشد ایرانی شد، نگرانی درباره گسترش مناقشات منطقه‌ای افزایش یافته است. این شرایط باعث افزایش تقاضا برای دارایی‌های امن نظیر دلار آمریکا شده و ارزهای پرریسک مثل دلار استرالیا را تحت فشار گذاشته است.

اطلاعات اقتصادی آمریکا و تاثیر آن بر بازار

از سوی دیگر، شاخص اعتماد مصرف‌کننده دانشگاه میشیگان برای ماه ژوئن نشان‌دهنده بهبود اعتماد خانوارها بود. با این حال، انتظارات تورمی یک‌ساله و پنج‌ساله به‌طور جزئی کاهش پیدا کرد و انتظارات قبلی در خصوص کاهش تورم طبق داده‌های CPI و PPI این هفته را تقویت کرد.

داده‌های چین و آینده نرخ برابری AUD/USD

در ادامه، توجه بازار به داده‌های کلیدی اقتصادی چین معطوف شده که قرار است دوشنبه منتشر شود، ازجمله تولید صنعتی و خرده‌فروشی ماه مه؛ داده‌هایی که به دلیل روابط تجاری قوی استرالیا و چین می‌تواند تاثیر قابل‌توجهی بر AUD/USD بگذارد.

تحلیل تکنیکال و مناطق کلیدی حمایت و مقاومت

در حال حاضر نرخ برابری این جفت‌ارز زیر سطح ۰.۶۵ معامله می‌شود و پس از برخورد به مقاومت ۰.۶۵۳۵ عقب‌نشینی داشته است. قیمت همچنان درون الگوی مثلث صعودی محدود شده و نتوانسته مقاومت اخیر را بشکند. سطح ۰.۶۵۳۵ اکنون به عنوان مانع مهم صعودی عمل می‌کند. همچنین سطح اصلاح فیبوناچی ۶۱.۸ درصدی در ۰.۶۵۴۹ مقاومت دیگری را در بالا ایجاد کرده است.

این الگو نشان‌دهنده کاهش شتاب روند صعودی و افزایش ریسک ریزش قیمت در صورت از دست رفتن حمایت‌ها است. حمایت ابتدایی نزدیک میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه روی ۰.۶۴۷۳ قرار دارد و حمایت قوی‌تر در نزدیکی میانگین متحرک نمایی ۲۰۰ روزه و سطح فیبوناچی ۵۰ درصدی در ۰.۶۴۲۸ دیده می‌شود.

در صورت شکسته‌شدن این منطقه حمایتی، اهداف نزولی بعدی ۰.۶۳۳۸ و ۰.۶۳۰۶ خواهند بود. در سمت صعودی، عبور از مقاومت ۰.۶۵۳۵ می‌تواند هدف بعدی را ۰.۶۵۵۰ و هدف بزرگ‌تر را ۰.۶۷۲۲ در نظر بگیرد. همچنین شاخص RSI نزدیک عدد ۵۴ است که بیانگر تضعیف مومنتوم صعودی و احتمال تغییر جهت روند می‌باشد.