یورو/دلار آمریکا پس از کاهش نگرانیها درباره درگیری خاورمیانه، بازیابی شد
ارز یورو در روز دوشنبه با بهبود تمایلات بازار رشد کرد. نگرانیها از وخامت بیشتر درگیری در خاورمیانه کاهش یافته است و روند صعودی جفتارز EUR/USD تا زمانی که بالاتر از سطح ۱.۱۵۰۰ باقی بماند، پایدار است.
روند صعودی EUR/USD پس از تنشهای منطقهای ادامه یافت
این جفتارز در پی بازگشت خود پس از کاهش روز جمعه و حمله اسرائیل به ایران، با رشد متوسط در حال معامله است. EUR/USD از کف روز جمعه یعنی ۱.۱۴۹۰ به نزدیکی سطح ۱.۱۵۶۰ بازگشته زیرا بازار در حال ارزیابی تأثیر درگیری خاورمیانه است. هرچند اسرائیل و ایران طی آخر هفته به تبادل آتش ادامه دادند، اما این تنشها هنوز به سایر بخشهای منطقه گسترش نیافته و ایران تهدیدی جهت بستن تنگه هرمز – مسیر استراتژیک انتقال نفت – نکرده است؛ رویدادی که میتواند پای آمریکا را نیز به درگیری باز کند.
دلار آمریکا تحت تأثیر نااطمینانیهای تجاری تضعیف شد
دلار آمریکا پس از رشد روز جمعه به دلیل افزایش تقاضا برای داراییهای امن، مجدداً عقبنشینی کرده است. نااطمینانی تعرفهای و عدم پیشرفت در توافقهای تجاری بین دولت آمریکا و شرکای تجاری مجدداً مطرح شده و به دلار فشار میآورد، به خصوص که موعد ۹ جولای نزدیک میشود.
سرمایهگذاران همچنین به نشست فدرال رزرو آمریکا در روز چهارشنبه چشم دوختهاند. احتمال تغییر نرخ بهره پایین است، اما دادههای ضعیف اخیر ممکن است باعث شود فدرال رزرو لحن خود را نرمتر کند و زمینه را برای کاهش نرخ بهره در سپتامبر فراهم آورد. اگر این اتفاق رخ دهد، شاید شاهد ادامه روند نزولی دلار آمریکا در نیمه دوم هفته باشیم.
کاهش ریسکگریزی بازار و نگاه دوباره به چالشهای تجاری جهانی
در حالی که تنش میان اسرائیل و ایران وارد چهارمین روز خود شده، سرمایهگذاران به دلیل عدم گسترش درگیری به سایر کشورها کمی آسوده شدهاند. روسیه و قبرس پیشنهاد میانجیگری دادهاند و رئیس جمهور پیشین آمریکا، دونالد ترامپ، طرفین را به یافتن راه حل فراخوانده است. ریسکگریزی کاهش یافته و دلار آمریکا از سطوح بالای روز جمعه عقبنشینی کرده است.
با کاهش نگرانی در مورد جنگ خاورمیانه، تمرکز بازار به وضعیت نامشخص تجارت جهانی بازگشته است. طبق یک گزارش خبری که این آخر هفته منتشر شد، توافق آمریکا و چین موضوع تجارت منابع کمیاب را حل نکرده و این به گمانهزنی درباره پایداری واقعی توافق افزوده است. دولت آمریکا تاکنون جز با بریتانیا (توافق متوسط) و چین (توافق مبهم)، موفق به دستیابی به توافق تجاری قابل توجهی با شرکای خود نشده و موعد ۹ جولای نزدیک است. فعلاً، این نگرانی بیشتر به دلار آمریکا لطمه زده است.
تمرکز بازار بر نشست فدرال رزرو و دادههای اقتصادی
تقویم اقتصادی روز دوشنبه در منطقه یورو و آمریکا نسبتاً سبک است و تمرکز اصلی این هفته روی تصمیم سیاست پولی فدرال رزرو در روز چهارشنبه خواهد بود. توجه اصلی به سخنان جروم پاول، رئیس فدرال رزرو، برای ارزیابی واکنش بانک مرکزی به دادههای ضعیف اخیر و احتمال قوی کاهش نرخ بهره معطوف است.
بازارهای آتی نرخ بهره ها را برای ژوئن و ژوئیه ثابت پیشبینی میکنند، اما طبق ابزار Fed Watch گروه CME، احتمال ۶۶ درصدی برای کاهش نرخ بهره در سپتامبر وجود دارد.
دادههای اقتصادی اخیر و تأثیر آن بر EUR/USD
دادههای روز جمعه نشان داد که تولید صنعتی منطقه یورو در ماه آوریل با نرخ ماهانه ۲.۴ درصد کاهش یافته که از انتظار یعنی افت ۱.۷ درصدی بسیار بیشتر است؛ نشانهای از شروع تأثیر منفی نااطمینانیهای تعرفهای بر اقتصاد منطقه. این ارقام فشار منفی بر یورو وارد کردهاند.
در آمریکا، شاخص اعتماد مصرفکننده دانشگاه میشیگان به بالاترین سطح چهار ماهه رسید و روی عدد ۶۰.۵ ایستاد. در مقابل، انتظارات تورمی مصرفکنندگان برای یک سال آینده از ۶.۶ درصد در ماه مه به ۵.۱ درصد در ژوئن کاهش یافت.
تحلیل تکنیکال، سطوح مقاومت و حمایت یورو/دلار
در روز جمعه، قیمت EUR/USD از سطح بالاتر از ۱.۱۶۰۰ برگشت و اصلاح شد. با این حال، تلاشها برای ریزش بیشتر در محدوده مقاومتی قبلی یعنی ۱.۱۵۰۰ مهار شده و ساختار صعودی کلی را حفظ کرده است. در حال حاضر، این جفتارز با مومنتوم مثبت (بر اساس اندیکاتور RSI در تایم ۴ ساعته)، بالاتر از سطح ۵۰ معامله میشود. مقاومت فوری در سطح ۱.۱۵۷۵ قابل مشاهده است و مقاومت بعدی در محدوده ۱.۱۶۱۵ تا ۱.۱۶۳۰ قرار دارد. از نظر حمایت، ناحیه ۱.۱۴۹۵ تا ۱.۱۵۰۰ نقش کلیدی در حفظ روند صعودی دارد و در صورت شکسته شدن، سطح حمایت بعدی ۱.۱۴۶۰ خواهد بود که در ۲ و ۱۰ ژوئن مانع سقوط بیشتر شده است. کاهش بیشتر از این سطوح میتواند روند صعودی را زیر سؤال ببرد.