تنش‌های ایران و اسرائیل طلا را به اوج رساند؛ آینده قیمت چه خواهد شد؟

کاهش جزئی قیمت طلا پس از رسیدن به بیشترین سطح دو ماهه در پی تنش‌های اسرائیل و ایران

قیمت طلا پس از دستیابی به بالاترین سطح دو ماهه خود در رقم ۳,۴۵۲ دلار، با موجی از فروش سودگیری کمی کاهش یافته است. بازارها همچنان بر تنش‌های میان اسرائیل و ایران و افزایش ریسک‌های ژئوپلیتیکی جهانی متمرکز هستند. در همین حال، دلار آمریکا به دلیل رشد بازدهی اوراق خزانه‌داری ده و سی ساله اندکی تقویت شده است؛ این اتفاق پیش از نشست فدرال رزرو در روز چهارشنبه رخ می‌دهد.

در جریان نشست معاملاتی اروپا، قیمت طلا (XAU/USD) پس از آنکه در جلسه آسیایی روز دوشنبه تا ۳,۴۵۲.۷۲ دلار اوج گرفت، مقداری عقب نشست. تنش‌های ژئوپلیتیکی به ویژه درگیری میان اسرائیل و ایران، باعث حمایت از قیمت طلا شده است. با این حال، پس از رسیدن به اوج، XAU/USD عقب‌نشینی کرده و در لحظه نگارش خبر بالاتر از ۳,۴۰۰ دلار معامله می‌شود. محرک‌های اصلی قیمت طلا تا اینجا اقبال بازار به دارایی امن، نوسانات بازدهی اوراق ۱۰ ساله خزانه‌داری آمریکا و فروش سودگیری در سطوح بالاتر بوده است.

تنش‌ها میان اسرائیل و ایران در تعطیلات آخر هفته شدت گرفته و وارد چهارمین روز نبرد شده است، بدون اینکه نشانه‌ای از آرامش دیده شود. جامعه جهانی از جمله سازمان ملل متحد، عربستان سعودی و آمریکا خواستار خویشتن‌داری و کاهش تنش‌ها شده است. حمله اسرائیل به ایران بر اهداف نظامی و هسته‌ای متمرکز بوده است.

عملیات موسوم به "شیر برافراشته" توسط رهبری اسرائیل عصر پنجشنبه آغاز شد و منجر به کشته شدن برخی از فرماندهان نظامی، دانشمندان و غیرنظامیان ایرانی شده است. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی (IAEA) روز جمعه این حملات را تأیید کرد. طبق بیانیه جدید، چندین تأسیسات در ایران آسیب دیده‌اند که تأسیسات غنی‌سازی نطنز دچار خسارت جدی شده و مرکز فناوری هسته‌ای اصفهان نیز هدف قرار گرفته و به تأسیسات تولید فلز اورانیوم آسیب رسیده است.

وزارت بهداشت ایران اعلام کرده که شمار قربانیان فعلاً به ۲۲۴ نفر رسیده است. بنا به گزارش سی‌ان‌ان، تعداد کشته‌شدگان اسرائیل نیز تا این لحظه ۲۴ نفر گزارش شده است. هر دو کشور دامنه حملات خود را گسترش داده‌اند و درگیری به روز چهارم رسیده است.

آمریکا در نشست معاملاتی عصر امروز (ساعت ۱۷:۰۰ به وقت گرینویچ) یک مزایده اوراق قرضه ۲۰ ساله برگزار خواهد کرد که محک خوبی برای بازار بدهی آمریکا پس از نگرانی‌ها درباره پایداری بدهی این کشور است. بازدهی این اوراق در آخرین مزایده به ۵.۰۴۷ درصد رسید که بالاترین سطح از اکتبر ۲۰۲۳ محسوب می‌شود. افزایش بازدهی می‌تواند سرمایه‌گذاران را به سمت دلار آمریکا بکشاند و در نتیجه فشار نزولی بر طلا وارد کند.

بانک مرکزی آمریکا (فدرال رزرو) روز چهارشنبه تصمیم خود درباره نرخ بهره را اعلام خواهد کرد. بیشتر سرمایه‌گذاران انتظار دارند که نرخ بهره در محدوده فعلی ۴.۲۵ تا ۴.۵۰ درصد باقی بماند. نشست کمیته بازار باز فدرال (FOMC) و نشست مطبوعاتی و بیان خلاصه پیش‌بینی‌های اقتصادی (که به «دات پلات» معروف است) به دقت پیگیری خواهد شد. این رویدادها تصویری از ریسک‌ها و عوامل اقتصادی مورد توجه فدرال رزرو ارائه می‌دهند که توسط جروم پاول رئیس بانک مرکزی ارائه می‌شود. تمرکز بازار بر پیش‌بینی مسیر نرخ بهره و چشم‌انداز اقتصادی آمریکا در شرایط فعلی خواهد بود.

قیمت طلا در لحظه نگارش با کمی کاهش، حوالی ۳,۴۱۵ دلار معامله می‌شود. با این حال نمودار ۴ ساعته نشان می‌دهد دامنه افت محدود باقی مانده است. پس از اوج‌گیری روزانه تا ۳,۴۵۲ دلار، ترکیب فروش سودگیری و حمایت‌های تکنیکالی دامنه نوسان XAU/USD را محدود کرده است.

سطح مقاوت بعدی در نزدیکی ۳,۴۳۹ دلار قرار دارد که بالاترین قیمت ماهانه در ماه می شناخته می‌شود. سطح کلیدی بعدی برای روند کوتاه‌مدت در ۳,۴۴۶ دلار قرار دارد (ثبت شده در روز جمعه) و بالاترین سقف روزانه در ۳,۴۵۲ دلار در نظر گرفته می‌شود. عبور از این سطوح می‌تواند منجر به بازآزمایی رکورد ۳,۵۰۰ دلاری ثبت‌شده در آوریل شود.

در سمت نزولی، نخستین حمایت در سطح روانی ۳,۴۰۰ دلار واقع شده که با میانگین متحرک ساده ۲۰ دوره‌ای نمودار ۴ ساعته انطباق دارد. سطح ۲۳.۶ درصد فیبوناچی از حرکت آوریل در ۳,۳۷۲ دلار قرار دارد. میانگین متحرک ۵۰ دوره‌ای در ۳,۳۶۳ دلار یک سد حمایتی دیگر ایجاد کرده، و حمایت‌های عمیق‌تر در سطح ۳۸.۲ درصد فیبوناچی واقع در حوالی ۳,۲۹۲ دلار هستند.

در همین حال شاخص قدرت نسبی (RSI) در نمودار ۴ ساعته اکنون روی ۵۹ قرار دارد و پس از خروج از ناحیه اشباع خرید تثبیت شده است که نشان می‌دهد روند صعودی همچنان پابرجاست اما شتاب آن کمی کاهش یافته است.