افت دلار استرالیا زیر سایه تنش‌های ایران و اسرائیل؛ آیا روند صعودی ادامه دارد؟

تضعیف دلار استرالیا به دنبال احتیاط بازار و تنش‌های ژئوپلتیک

دلار استرالیا روز سه‌شنبه در برابر دلار آمریکا کاهش یافت و برخی از دستاوردهای اخیرش را پس داد. معامله‌گران به دلیل ادامه جنگ بین اسرائیل و ایران، احتیاط بیشتری به خرج دادند و این امر فشار بر جفت ارز AUD/USD را افزایش داد.

با این حال، پس از آن‌که گزارش شد ایران از چندین کشور از جمله عمان، قطر و عربستان سعودی خواسته تا رئیس‌جمهور وقت آمریکا، دونالد ترامپ، را متقاعد کنند تا برای آتش‌بس فوری بر اسرائیل فشار وارد کند، خوش‌بینی‌هایی در بازار ایجاد شد که به رشد محدود دلار استرالیا کمک کرد. به نقل از رویترز، این امیدواری سبب شد تا کمی احساس ریسک در بازار بهبود پیدا کند.

علاوه بر این، با موافقت نخست‌وزیر کانادا و ترامپ بر سر تلاش برای توافق درباره تعرفه‌ها ظرف ۳۰ روز آینده، جو بازار بهتر شد. معامله‌گران اکنون منتظر انتشار داده‌های اشتغال استرالیا در همین هفته هستند که شامل تغییرات اشتغال و نرخ بیکاری می‌شود. این داده‌ها می‌توانند مسیر جدیدی برای ارزیابی قدرت اقتصاد داخلی استرالیا و انتظارات در مورد سیاست‌گذاری بانک مرکزی استرالیا (RBA) فراهم کنند.

شاخص دلار آمریکا (DXY) در حال حاضر حوالی ۹۸.۲۰ معامله می‌شود و این نشان‌دهنده تقویت دلار آمریکاست. داده‌های فروش خرده‌فروشی آمریکا برای ماه مه نیز روز سه‌شنبه منتشر خواهد شد و توجه بازارها را به خود جلب کرده است. تمرکز بازار روی تصمیم نرخ بهره فدرال رزرو که قرار است چهارشنبه اعلام شود، معطوف خواهد شد.

تنش‌های سیاسی و تأثیر بر بازار ارز

در روز دوشنبه، ترامپ از تخلیه پایتخت ایران، تهران، خبر داد و از رهبران این کشور خواست تا توافق محدودیت برنامه هسته‌ای را قبول کنند؛ در حالی که اسرائیل اعلام کرده حملات خود را ادامه خواهد داد. ترامپ همچنین در شبکه‌های اجتماعی نوشت: «چه شرم‌آور و تلف شدن بیهوده جان انسان‌ها. به وضوح گفته‌ام، ایران نباید به سلاح هسته‌ای دست یابد! همه باید فوراً تهران را تخلیه کنند. ایران باید توافقی را که گفتم امضا می‌کرد.»

شاخص احساسات مصرف‌کننده دانشگاه میشیگان جمعه قبل به ۶۰.۵ در ژوئن رسید که بالاتر از انتظارات بازار (۵۳.۵) و عدد قبلی (۵۲.۲) بود.

شاخص قیمت تولیدکننده (PPI) آمریکا در ماه مه ۰.۱٪ افزایش یافت و کمتر از انتظارات ۰.۲٪ بود. شاخص اصلی PPI نیز تنها ۰.۱٪ رشد کرد در حالی که انتظار ۰.۳٪ می‌رفت. این داده‌ها نشان‌ می‌دهد فشار تورمی در ماه مه کمتر از حد انتظار بوده است.

انتظار می‌رود فدرال رزرو آمریکا در نشست پیش‌رو نرخ بهره را در بازه ۴.۲۵٪ تا ۴.۵۰٪ نگه دارد؛ اما معامله‌گران حالا احتمال می‌دهند تا سپتامبر کاهش ۲۵ واحد درصدی نرخ بهره اتفاق بیفتد.

سایر اخبار تأثیرگذار

بر اساس گزارش رویترز، رئیس‌جمهور ترامپ از ۲۳ ژوئن تعرفه‌های واردات محصولات مشتق فلز را افزایش داده که شامل لوازم خانگی مانند ماشین لباسشویی، ظرفشویی و یخچال نیز می‌شود. این تعرفه‌ها ابتدا ۲۵٪ بود و بعداً برای اغلب کشورها به ۵۰٪ رسید. این دومین بار است که دامنه محصولات مشمول تعرفه گسترش یافته است.

در چین نیز، فروش خرده‌فروشی در ماه مه با رشد ۶.۴ درصدی از انتظارات (۵.۰٪) و ماه قبل (۵.۱٪) فراتر رفت. تولید صنعتی نیز با رشد ۵.۸ درصدی کمتر از انتظارات (۵.۹٪) و ماه قبل (۶.۱٪) بود. اداره آمار چین اعلام کرد اقتصاد داخلی این کشور در نیمه نخست ۲۰۲۵ باثبات بوده اما ممکن است از سه‌ماهه دوم به دلیل سیاست‌های تجاری نامشخص با مشکل مواجه شود.

تحلیل تکنیکال و چشم‌انداز جفت ارز AUD/USD

در زمان نگارش این خبر، جفت ارز AUD/USD در محدوده ۰.۶۵۱۰ قرار دارد. سوگیری صعودی غالب است چرا که نمودار روزانه نشان‌دهنده حرکت در کانال صعودی است. شاخص قدرت نسبی ۱۴ روزه (RSI) بالاتر از سطح ۵۰ قرار دارد که چشم‌انداز صعودی را تقویت می‌کند. این جفت ارز نیز بالاتر از میانگین متحرک نمایی ۹ روزه (EMA) قرار گرفته و این نشانه‌ای از قدرت حرکت کوتاه‌مدت است.

هدف بعدی قیمت می‌تواند بالاترین سطح هفت‌ماهه اخیر در ۰.۶۵۵۲ باشد که در ۱۶ ژوئن ثبت شد. عبور از این مقاومت می‌تواند اهداف بالاتری شامل سطح هشت‌ماهه (۰.۶۶۸۷) و سپس مرز بالایی کانال صعودی حوالی ۰.۶۷۳۰ را فعال کند. در سناریوی نزولی، حمایت اول EMA 9 روزه با قیمت ۰.۶۵۰۶ و بعدی کف کانال صعودی حدود ۰.۶۴۷۰ خواهد بود. عبور از زیر این سطح نشانه تضعیف روند صعودی است و می‌تواند جفت ارز را به سمت EMA ۵۰ روزه در ۰.۶۴۳۱ سوق دهد.