آیا EUR/JPY می‌تواند از سطح ۱۷۰ عبور کند؟ تحلیل روند جدید بازار

ادامه روند صعودی EUR/JPY و احتمال عبور از سطح کلیدی ۱۷۰.۰۰

جفت ارز یورو/ین (EUR/JPY) روز جمعه در نزدیکی سطح ۱۷۰.۰۰، که بالاترین سطح از ژوئیه ۲۰۲۴ محسوب می‌شود، معامله شد. داده‌های ضعیف اقتصاد ژاپن و سیاست پولی ثابت بانک مرکزی ژاپن باعث کاهش تقاضا برای ین شده‌اند. در عین حال، یورو با وجود افت شاخص احساسات اقتصادی منطقه یورو، موقعیت محکمی دارد.

رشد قیمت EUR/JPY به کمک ضعف ین و تقویت یورو

جفت ارز EUR/JPY روز جمعه به سمت سطوحی حرکت کرد که از ژوئیه ۲۰۲۴ مشاهده نشده بود. ترکیبی از تقاضای قوی برای یورو و ضعف مداوم ین ژاپن سبب حرکت صعودی این جفت شده است. تفاوت چشم‌انداز سیاست‌های پولی بین بانک مرکزی اروپا (ECB) و بانک مرکزی ژاپن (BoJ) این روند صعودی را تقویت کرده است. در زمان نگارش، EUR/JPY کمی پایین‌تر از سطح روانی ۱۷۰.۰۰ و حوالی ۱۶۹.۷۰ در جلسه آمریکا قرار داشت. این جفت از روند تثبیتی محدودی که اوایل هفته بین ۱۶۸.۲۰ تا ۱۶۹.۰۰ داشت، خارج شد.

حرکت صعودی روز جمعه با داده‌های ضعیف اقتصادی ژاپن و قدرت پایدار یورو همراه بود، به‌ویژه در شرایط ریسک‌پذیر بازار و تضعیف دلار آمریکا که ناشی از داده‌های متناقض اقتصاد آمریکا و فشار مجدد سیاسی بر فدرال رزرو بود.

کاهش داده‌های کلیدی ژاپن به نفع صعود EUR/JPY

داده‌های جدید اقتصادی ژاپن در روز جمعه، ضعف ین را تشدید کرد. شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) توکیو در ژوئن نسبت به سال گذشته ۳.۱ درصد افزایش یافت که نسبت به رشد ۳.۴ درصدی ماه مه کاهش داشت. همچنین شاخص قیمت مصرف‌کننده هسته در ژوئن ۳.۱ درصد افزایش یافت که پایین‌تر از رشد ۳.۶ درصدی ماه قبل و کمتر از پیش‌بینی ۳.۳ درصدی بود. این اولین کاهش تورم هسته از فوریه بوده است، اگرچه نرخ تورم همچنان بالاتر از هدف ۲ درصدی بانک مرکزی ژاپن قرار دارد.

در همین حال، فروش خرده‌فروشی ژاپن در ماه مه ۲.۲ درصد رشد داشت که نسبت به رشد اصلاح‌شده ۳.۵ درصدی آوریل و کمتر از انتظار ۲.۷ درصدی بود و نشانه‌ای از تضعیف تقاضای مصرف‌کننده است. نرخ بیکاری ژاپن نیز برای سومین ماه متوالی بدون تغییر و در سطح ۲.۵ درصد باقی ماند که با پیش‌بینی‌ها مطابقت داشت اما حمایتی برای ین ایجاد نکرد.

داده‌های منطقه یورو و ادامه قدرت یورو

در مقابل، داده‌های منطقه یورو تصویری مخلوط را نشان دادند. شاخص اعتماد مصرف‌کننده منطقه یورو در ژوئن در سطح منفی ۱۵.۳ باقی ماند که مشابه ماه مه و مطابق انتظارات اولیه بود، که نشان دهنده شکنندگی اعتماد خانوارهاست. شاخص احساسات اقتصادی (ESI) نیز به ۹۴.۰ کاهش یافت که نسبت به عدد ۹۴.۸ در ماه مه کمتر و پایین‌تر از انتظار بازار برای بهبود کوچک تا ۹۵.۱ بود. با وجود این داده‌ها که حاکی از کاهش اعتماد در منطقه است، فشار بر یورو در امروز محدود بود.

بررسی تکنیکال: روند صعودی پابرجا و مقاومت کلیدی ۱۷۰.۰۰

از دید تکنیکال، EUR/JPY در یک کانال صعودی مشخص حرکت می‌کند و نزدیک به مرز بالایی آن در حوالی ۱۶۹.۷۵ قرار دارد. روند صعودی قدرتمند با سری از سقف‌ها و کف‌های بالاتر از اوایل ژوئن تقویت شده است. میانگین متحرک نمایی ۲۱ روزه (EMA)، که اکنون روی ۱۶۶.۸۶ قرار دارد، نقش حمایت پویا را ایفا می‌کند و روند کوتاه‌مدت صعودی را تایید می‌کند.

شاخص قدرت نسبی (RSI) وارد محدوده خرید افراطی شده و روی عدد ۷۱.۰۸ قرار دارد که نشان‌دهنده مومنتوم قوی اما احتمال اصلاح کوتاه‌مدت است. همچنین مکدی (MACD) همچنان در محدوده صعودی باقی مانده و واگرایی خط سیگنال آن افزایش یافته که تاکید بر قدرت روند صعودی دارد.

در صورت بسته شدن پایدار قیمت بالای سطح ۱۷۰.۰۰، احتمال حرکت به سمت سقف ژوئیه ۲۰۲۴ در حوالی ۱۷۱.۰۰ وجود دارد. در صورت اصلاح نزولی، اولین حمایت در ۱۶۸.۲۰ قرار دارد و حمایت بعدی میانگین نمایی ۲۱ روزه در ۱۶۶.۸۶ خواهد بود.