آیا روند صعودی AUD/USD متوقف می‌شود؟ تحلیل فنی و بنیادی جدید
مفاهیم کلیدی- دلار استرالیا پس از دستیابی به بالاترین سطح سال تضعیف شد.
- تقویت دلار آمریکا و برداشت سود باعث افت AUD/USD شد.
- افزایش شاخص تورم اصلی آمریکا ریسک نزولی برای AUD/USD ایجاد کرد.
عقب‌نشینی AUD/USD از بالاترین سطح سال جاری؛ ثبات احساس ریسک و تقویت دلار آمریکا
جفت‌ارز دلار استرالیا به دلار آمریکا (AUD/USD) پس از دستیابی به بالاترین سطح سال جاری در ۰.۶۵۶۴ در روز پنجشنبه، با کاهش مواجه شده است. معاملات تجاری میان آمریکا و چین موجب تقویت احساس ریسک در بازار شده، اما برداشت سود و تقویت دلار آمریکا، رشد این جفت‌ارز را محدود کرده است.
اکنون جفت‌ارز AUD/USD به سمت محدوده ۰.۶۵۰۰ حرکت می‌کند و مومنتوم صعودی آن در بالای سطح ۰.۶۵۵۰ کاهش یافته است. در زمان نگارش خبر، این جفت‌ارز نزدیک به ۰.۶۵۲۰ معامله می‌شود و در طول روز به سقف ۰.۶۵۶۱ هم رسیده بود. دلار آمریکا پس از ثبت پایین‌ترین سطح سه سال گذشته نسبت به ارزهای اصلی، اندکی قدرت گرفته است.
انتشار داده‌های اقتصادی آمریکا و تاثیرات آن
روز جمعه، اداره تحلیل اقتصادی آمریکا داده‌های شاخص هسته هزینه‌های مصرف شخصی (PCE) را منتشر کرد. این اعداد، روند افزایش قیمت‌ها برای کالاها بدون احتساب اقلام پرنوسان مانند غذا و انرژی را نشان می‌دهد. در ماه مه، نرخ سالانه این شاخص به ۲.۷ درصد افزایش یافت که بالاتر از تخمین قبلی یعنی ۲.۶ درصد بود و رقم ماهانه نیز ۰.۲ درصد رشد داشت.
این شاخص به عنوان معیار مورد علاقه فدرال رزرو برای سنجش تورم زیر ذره‌بین فعالان بازار است تا جهت‌گیری سیاست‌های پولی آینده را پیش‌بینی کنند. باوجود این، فشارهای رئیس‌جمهور ترامپ برای کاهش نرخ بهره فدرال رزرو، حتی پیش از جلسه سپتامبر، توجه سرمایه‌گذاران را به سمت شاخص اطمینان مصرف‌کننده دانشگاه میشیگان جلب کرد که در ماه ژوئن کمی بهبود یافته بود.
عوامل ژئوپلیتیکی و تاثیرات تکنیکال
در حالی‌که داده‌های اقتصادی منتشر شده‌اند، کاهش تنش‌های ژئوپلیتیکی این هفته عامل اصلی رشد AUD/USD بوده است. آتش‌بس میان ایران و اسرائیل، تقاضا برای دارایی‌های ریسکی را افزایش داد و فشار بر دلار آمریکا را بیشتر کرد. همچنین خبر امضای توافق تجاری میان چین و آمریکا در روز جمعه، حمایت مضاعفی برای AUD/USD ایجاد کرد و بازار را مشتاق عبور از مقاومت روانی ۰.۶۶۰۰ نمود.
با نزدیک شدن بازارها به پایان معاملات هفته و هضم این رویدادها، برداشت سود باعث کاهش ارزش AUD/USD شد. از منظر تکنیکال، این جفت‌ارز در یک الگوی فزاینده (rising wedge) معامله می‌شود که معمولاً نشانه احتمال بازگشت نزولی است. تلاش برای عبور از مقاومت ۶۱.۸ درصد بازگشت فیبوناچی روند نزولی سپتامبر تا آوریل در حدود ۰.۶۵۵۰ موفقیت‌آمیز نبود و باعث کاهش قیمت شد.
عدم تثبیت بر فراز این سطح، موج جدیدی از فروش را به راه انداخت و اکنون حمایت فوری در میانگین متحرک نمایی ۵۰ روزه در نزدیکی ۰.۶۴۴۸ قرار دارد. در صورت شکست این سطح، میانگین متحرک نمایی ۲۰۰ روزه در ۰.۶۴۲۷ حمایت بعدی خواهد بود و در نهایت کف روز دوشنبه در ۰.۶۳۷۲ قرار دارد. شاخص قدرت نسبی (RSI) نیز عدد ۵۵ را نشان می‌دهد و رو به پایین است، که حاکی از کاهش مومنتوم صعودی می‌باشد.
چشم‌انداز کوتاه‌مدت AUD/USD
چشم‌انداز کوتاه‌مدت برای AUD/USD همچنان محتاطانه است. گرچه بهبود احساس ریسک در ابتدای هفته این جفت‌ارز را تقویت کرد، اما ناکامی در عبور از سطوح کلیدی مقاومت و افزایش مجدد تقاضا برای دلار آمریکا می‌تواند نشانه‌ای از خطرات نزولی بیشتر در آینده باشد.
