آیا رالی گلدمن ساکس ادامه دارد؟ رکورد قیمتی جدید و چشم‌انداز سود سهام

رکورد تاریخی سهام گلدمن ساکس و انتظارات جدید بانک‌ها

سهام شرکت گلدمن ساکس روز دوشنبه به بالاترین سطح تاریخ خود رسید و قیمت آن تا ۷۱۴.۸۶ دلار افزایش یافت. به گزارش بلومبرگ، از روز سه‌شنبه بانک‌ها اجازه خواهند داشت برنامه‌های پرداخت سود نقدی و بازخرید سهام خود را اعلام کنند.

در این میان، «کاهش ۳۰۰ واحد پایه» در بالشتک سرمایه‌ای استرس (SCB) گلدمن ساکس، این شرکت را در موقعیت مناسبی قرار داده و تحلیلگران انتظار دارند پرداختی‌های این بانک به سهامداران افزایش یابد. نمودار فیبوناچی سطوح صعودی مهم برای سهام GS را در محدوده ۷۱۸ و ۷۵۷ دلار نشان می‌دهد.

پیش‌زمینه رشد قیمت سهام گلدمن ساکس

سهام گلدمن ساکس روز دوشنبه با رشد ۲.۳ درصدی پیشروی شاخص داوجونز بود و برای نخستین بار با عبور از مرز ۷۰۰ دلار معاملات خود را آغاز کرد. بالاترین قیمت لحظه‌ای آن به ۷۱۴.۸۶ دلار رسید و سپس وارد محدوده ۷۰۶ دلار شد. حتی در پیش‌گشایش بازار نیز قیمت سهام به بالاتر از ۷۲۰ دلار رسیده بود.

دلیل این افزایش خوش‌بینی، نتایج تست استرس بانکی بود که روز جمعه منتشر شد. تمام ۲۲ بانک سیستماتیک آمریکا این آزمون را با موفقیت پشت سر گذاشتند. به همین دلیل انتظار می‌رود روز سه‌شنبه بانک‌ها سیاست‌های سود نقدی و بازخرید سهام سال آتی خود را اعلام کنند.

نقش فدرال رزرو و نتایج تست استرس بانکی

علاوه بر تعیین نرخ بهره، فدرال رزرو نیز وظیفه نظارت بر بانک‌های آمریکا را بر عهده دارد. از زمان قانون داد-فرانک پس از بحران مالی سال ۲۰۰۸، هر ساله بانک مرکزی تست استرس را بر بانک‌های کلیدی اجرا می‌کند تا مشخص شود بانک‌ها در شرایط دشوار مالی چه عملکردی دارند.

تمام بانک‌های بررسی شده در سال جاری این آزمون را با موفقیت پشت سر گذاشتند. به این ترتیب تا ماه اوت، بانک مرکزی بالشتک سرمایه‌ای جدید (SCB) را برای هر بانک مشخص می‌کند. این نسبت‌ها باید به‌عنوان تضمینی در برابر شوک‌های مالی کنار گذاشته شوند.

پیش‌بینی تحلیلگران درباره بانک‌ها و گلدمن ساکس

تحلیلگران شرکت Jefferies برآورد کرده‌اند که ۱۱ بانک آمریکایی بالشتک سرمایه‌ای اولیه ۲.۵ درصدی (حداقل مجاز بانک مرکزی) را به‌دست خواهند آورد که نسبت به سال قبل تقریباً دو برابر است. برای گلدمن ساکس، تحلیلگران سیتی انتظار دارند SCB از ۶.۲ درصد به ۳.۲ درصد کاهش یابد و این کاهش امکان افزایش چشمگیر پرداخت سود به سهامداران را فراهم می‌کند.

Kیت هوروویتز، تحلیلگر سیتی، می‌گوید: «کاهش چشمگیر ۳۰۰ واحد پایه در SCB گلدمن ساکس بسیار فراتر از انتظار بود و نشان می‌دهد این بانک به خوبی توانسته ویژگی ضدچرخه‌ای مدل کسب‌وکار خود را اثبات کند.»

پیش‌بینی رشد سود سهام گلدمن ساکس و مقاومت‌ها

با میانگین رشد سالانه سود سهام در پنج سال اخیر معادل ۱۹ درصد و رشد ۸.۳ درصدی سال گذشته، برآورد می‌شود گلدمن ساکس میزان سود سهام فصلی خود را از ۳ دلار به ۳.۴۰ دلار یا افزایش ۱۰ تا ۴۰ درصدی اعلام کند.

تحلیل تکنیکال فیبوناچی نشان می‌دهد که مقاومت‌های مهم بعدی برای صعود سهام در محدوده ۷۱۸.۸۷ دلار (۲۶۱.۸٪ فیبو) و ۷۵۷.۱۶ دلار (۳۶۱.۸٪ فیبو) قرار دارند. از طرف دیگر، حمایت کوتاه‌مدت در ۶۸۰.۵۸ دلار (۱۶۱.۸٪ فیبو) و مقاومت تاریخی نزدیک ۶۷۰ دلار خواهد بود.