آیا افت دلار آمریکا پیش‌بینی کاهش بیشتر USD/JPY را تقویت می‌کند؟

پیش‌بینی قیمت USD/JPY: ضعف دلار آمریکا ریسک نزولی زیر ۱۴۴.۰۰ را افزایش می‌دهد

جفت ارز دلار آمریکا به ین ژاپن (USD/JPY) تحت فشار قرار گرفته زیرا شتاب صعودی آن از بین می‌رود. شاخص‌های شتاب حرکت این جفت‌ارز یعنی ADX و MACD نشان می‌دهند که روند صعودی تضعیف شده است.

ضعف کلی دلار آمریکا فشار نزولی بیشتری بر این جفت ارز وارد کرده و قیمت را به سمت سطح ۱۴۴.۰۰ سوق داده است. روز دوشنبه USD/JPY تقلا می‌کند تا سطح حمایتی کلیدی را حفظ کند زیرا حرکت صعودی به مرور ضعیف‌تر می‌شود و نمودارهای روزانه و هفتگی هر دو حاکی از کاهش قدرت روند هستند.

هفته گذشته، این جفت ارز نتوانست بالای سطح ۱۴۸.۰۰ باقی بماند و قیمت آن کاهش یافت و مجدداً به سمت ترندلاین صعودی نزدیک به ۱۴۴.۰۰ حرکت کرد. این ترندلاین در حال حاضر با سطح اصلاحی ۲۳.۶ درصد فیبوناچی کاهش ژانویه تا آوریل در ۱۴۴.۳۷ هم‌تراز شده است؛ منطقه‌ای که جفت ارز اکنون سعی دارد آن را حفظ کند.

رفتار قیمتی روز دوشنبه نشان می‌دهد که USD/JPY در تلاش است بالای این منطقه حمایتی تثبیت شود، اما شاخص‌های شتاب نشان می‌دهند که این حرکت ممکن است چندان قوی نباشد. در زمان نگارش این مطلب، این جفت ارز حدود ۱۴۴.۱۹ معامله می‌شود. با تضعیف شتاب حرکت در تایم‌فریم‌های مختلف، سیگنال‌های تکنیکال همچنان به بازار رنج (بی‌روند) اشاره دارند و اگر سطوح حمایتی شکسته شود، ریسک ریزش بیشتر افزایش می‌یابد.

شاخص میانگین جهت‌دار (ADX) در تایم‌فریم روزانه به ۱۰.۸۷ کاهش یافته که نشانه ضعف شدید روند است؛ حتی ضعیف‌تر از قرائت هفتگی. این موضوع تأیید می‌کند که حرکات اخیر اصلاحی هستند و بخشی از یک روند پایدار محسوب نمی‌شوند. شاخص MACD نیز در نمودار روزانه در حال صاف شدن است، میله‌های هیستوگرام قدرت خود را از دست داده‌اند و خط سیگنال به حالت افقی درآمده است. این امر نبود ادامه صعود بعد از شکست نافرجام هفته گذشته نزدیک ۱۴۸.۰۰ را نشان می‌دهد.

بررسی نمودار هفتگی USD/JPY

نمودار هفتگی نشان می‌دهد که میانگین‌های متحرک بلندمدت همچنان به عنوان حمایت و مقاومت دینامیک برای قیمت USD/JPY عمل می‌کنند. هفته گذشته، این جفت ارز پس از عبور از میانگین متحرک ساده ۲۰ هفته‌ای و سطح اصلاحی ۳۸.۲ درصد فیبوناچی در ۱۴۷.۱۴ صعود کرد. ین ضعیف‌تر نیز به این بازیابی کمک کرد و جفت ارز را موقتاً به سطح روانی ۱۴۸.۰۰ رساند. اما این رالی متوقف شد و به دلیل برداشت سود و ضعف ادامه خریدها، قیمت معکوس شد.

این موضوع در شمع هفتگی با فتیله بالایی نازک منعکس شده که نشان‌دهنده کاهش علاقه به خرید نزدیک ۱۴۸.۰۰ است. USD/JPY از آن زمان به پایین‌تر از میانگین متحرک ۲۰ هفته‌ای سقوط کرده است که اکنون به سطح مقاومت جدید در ۱۴۵.۹۲ تبدیل شده است. سیگنال‌های شتاب نیز در حال ضعیف‌شدن‌اند. ADX هفته گذشته در حالت نزولی بسته شد و نشان‌دهنده تضعیف قدرت روند است. همچنین MACD زیر خط صفر باقی مانده و نشان می‌دهد رشدهای اخیر بیشتر اصلاحی بوده و هنوز شروع یک روند صعودی پایدار نیست.

چشم‌انداز تکنیکال هفته جاری

در شروع این هفته و بر اساس رفتار قیمتی روز دوشنبه، USD/JPY به سمت حمایت ترندلاین صعودی حرکت کرده که فعلاً بالای سطح روانی ۱۴۴.۰۰ قرار دارد. شکست این سطح می‌تواند توجه بازار را به محدودۀ ۱۴۲.۷۹ جلب کند که سومین نقطه تماس این ترندلاین است. پایین‌تر از این سطح، قیمت ۱۴۲.۰۰ به عنوان یک سطح روانی کلیدی نقش ایفا می‌کند و در صورت ادامه ریزش، حتی سطح ۱۴۰.۰۰ نیز در خطر قرار می‌گیرد. ترندلاین روند ماه آوریل حمایت کوتاه‌مدتی مهم است؛ با این حال، شاخص‌های تکنیکال کلی دیدگاهی محتاطانه را نشان می‌دهند.

هر دو میانگین متحرک ساده ۲۰ و ۵۰ هفته‌ای همچنان روند نزولی دارند و این امر گرایش کلی بازار را نزولی می‌کند، مگر اینکه قیمت بتواند سطح ۱۴۹.۰۰ را پس بگیرد و بالای آن تثبیت شود.