آیا قیمت طلا با انتشار آمار اشتغال آمریکا شوکه خواهد شد؟ تحلیل نموداری و سناریوها

پیش‌بینی قیمت طلا: نوسانات XAU/USD در حوالی ۳٬۳۴۰ دلار و انتظار برای داده‌های بازار کار آمریکا

قیمت طلا (XAU/USD) در جلسه معاملاتی اروپا روز چهارشنبه در محدوده‌ای باریک نزدیک به ۳٬۳۴۰ دلار در حال معامله است. فلز زرد در حالی دچار عدم جهت‌یابی شده که سرمایه‌گذاران منتظر انتشار داده‌های اشتغال غیرکشاورزی (NFP) ایالات متحده در ماه ژوئن هستند؛ این داده‌ها قرار است روز پنج‌شنبه منتشر شود.

سرمایه‌گذاران توجه ویژه‌ای به آمار NFP دارند؛ زیرا برخی مقامات فدرال رزرو به دلیل نگرانی درباره بازار کار، از کاهش زودهنگام نرخ بهره حمایت کرده‌اند. به گفته کریستوفر والر، عضو هیئت مدیره فدرال رزرو: «بانک مرکزی نباید منتظر سقوط بازار کار بماند تا نرخ بهره را کاهش دهد.» به طور نظری، کاهش نرخ بهره بانک مرکزی آمریکا، به نفع دارایی‌های بدون درآمد مانند طلا خواهد بود.

قبل از داده NFP، سرمایه‌گذاران منتظر آمار تغییرات اشتغال ADP برای ماه ژوئن هستند که ساعت ۱۲:۱۵ به وقت گرینویچ منتشر می‌شود. پیش‌بینی می‌شود بخش خصوصی آمریکا ۹۵ هزار شغل جدید ایجاد کرده باشد که به طور قابل توجهی بیشتر از ۳۷ هزار شغل ماه مه است.

در همین حال، بهبود ملایم دلار آمریکا در پی داده‌های مثبت JOLTS درباره فرصت‌های شغلی در ماه مه نیز رشد قیمت طلا را محدود کرده است. دلار قوی‌تر باعث می‌شود سرمایه‌گذاری روی طلا پرهزینه‌تر شود. شاخص دلار آمریکا (DXY) که ارزش دلار را در مقابل شش ارز اصلی دنبال می‌کند، پس از پایان یک روند نزولی ۹ روزه، به نزدیکی ۹۷ واحد افزایش یافته است.

از منظر اقتصادی، نگرانی‌ها درباره مهلت تعرفه‌های متقابل در ۹ ژوئیه و پیشرفت طرح موسوم به «صورتحساب بزرگ و زیبای» رئیس‌جمهور ترامپ همچنان از قیمت طلا حمایت خواهد کرد.

تحلیل تکنیکال قیمت طلا

قیمت طلا نزدیک به خط روند صعودی یک الگوی مثلث افزایشی در نمودار روزانه قرار دارد که از کف ۷ آوریل در ۲٬۹۵۷ دلار رسم شده است. مقاومت افقی این الگو نیز از سقف ۲۲ آوریل در حوالی ۳٬۵۰۰ دلار کشیده شده است. در صورت شکسته شدن خط روند صعودی، سقوط شدید قیمت پیش‌بینی می‌شود.

این فلز گرانبها نزدیک به میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه (EMA) در ۳٬۳۴۲ دلار در حال نوسان است که عدم قطعیت روند کوتاه‌مدت را نشان می‌دهد. همچنین شاخص قدرت نسبی (RSI) ۱۴ روزه در بازه ۴۰ تا ۶۰ در نوسان است و بر ادامه روند افقی تاکید دارد.

در صعود، عبور قدرتمند طلا از مقاومت روانی ۳٬۵۰۰ دلار، آن را وارد مناطقی ناشناخته می‌کند؛ مقاومت‌های بعدی سطوح ۳٬۵۵۰ و ۳٬۶۰۰ دلار خواهند بود. در سناریوی نزولی، افت به زیر کف ۲۹ مه در ۳٬۲۴۵ دلار می‌تواند قیمت را به سمت حمایت ۳٬۲۰۰ دلار و سپس کف ۱۵ مه در ۳٬۱۲۱ دلار هدایت کند.