تمرکز بازار به PPI آمریکا؛ XAU/USD و USD/JPY زیر ذره‌بین

مرور بازار

در اینجا آنچه باید دربارهٔ چهارشنبه 10 سپتامبر بدانید: دلار آمریکا روز سه‌شنبه با وجود تجدیدنظر قابل توجه منفی در آمار اشتغال، عملکرد بهتری نسبت به رقبای خود داشت و تا حدی این خبر را نادیده گرفتن کرد. اوایل روز چهارشنبه دلار آمریکا در فاز تثبیت قرار دارد و تمرکز بازار به سمت داده‌های تورم تولیدکننده برای ماه اوت منتقل شده است.

آمار اشتغال و عکس‌العمل دلار آمریکا

دفتر آمار کار ایالات متحده در یک تجدیدنظر مقدماتی نشان داد که تا مارس 2025، 911,000 شغل کمتر از آنچه در ابتدا گزارش شده بود ایجاد شده است. اگرچه این آمار در ابتدا باعث فشار بر دلار آمریکا شد، اما شاخص دلار توانست جهت خود را معکوس کند که ممکن است تحت تأثیر رفتار بازار «شایعه را بخر، خبر را بفروش» بوده باشد.

امیدها و رویدادهای پیش رو

در صبح اروپایی چهارشنبه، شاخص دلار بالای 97.50 تثبیت شده است و قراردادهای بازار آتی شاخص سهام آمریکا حالت متنوعی دارند. در ادامه جلسه آمریکایی، انتظار می‌رود وزارت خزانه‌داری آمریکا یک حراج اوراق 10 ساله برگزار کند. همچنین انتظار می‌رود شاخص قیمت تولیدکننده (PPI) در سالانه برای ماه اوت 3.3% رشد را نشان دهد که با افزایش ماه جولای برابر است. انتشار این داده می‌تواند جهت بازارهای ارز را تحت تاثیر قرار دهد.

طلا و تحولات خاورمیانه

افزایش تنش‌ها در خاورمیانه به طلا اجازه داد شتاب حرکت صعودی پیدا کند و روز سه‌شنبه رکورد جدیدی بالای 3,670 دلار ثبت کند. پس از اصلاح رو به پایین، XAU/USD روز را کمی پایین‌تر به پایان رساند و اوایل جمعه طلا در حوالی 3,650 دلار ثابت مانده است.

حملات و واکنش‌ها

اسرائیل عملیاتی علیه رهبران ارشد حماس در پایتخت قطر، دوحه، انجام داد و مدعی شد افرادی «مستقیماً مسئول کشتار وحشیانه 7 اکتبر» را هدف قرار داده است. قطر در واکنش این حمله را «نقض آشکار حقوق بین‌الملل» خواند و آن را محکوم کرد و آن را «ترور بزدلانه» نامید.

آسیا و داده‌های چین

در جلسه آسیایی چهارشنبه، داده‌های چین نشان داد که شاخص قیمت مصرف کننده در ماه اوت با ریزش 0.4% در مقایسه با سال قبل همراه بوده است، پس از اینکه در جولای بدون تغییر مانده بود. این ریزش نشانگر ادامه ضعف تقاضای مصرفی در چین است.

نگاهی به جفت‌ارزها

AUD/USD در میانه هفته شتاب گرفته و بالای 0.6600 معامله می‌شود. EUR/USD روز سه‌شنبه بیش از 0.4% از دست داد و بخش بزرگی از رشد روز دوشنبه را پاک کرد؛ پس از افت زیر 1.1700 جفت ارز حمایت یافت و آخرین معامله‌ها کمی بالای 1.1710 ثبت شد. GBP/USD پس از صعود به سمت 1.3600 روز سه‌شنبه جهت خود را معکوس کرد و روز را در منطقه منفی به پایان رساند؛ این جفت اوایل چهارشنبه نسبتا آرام بود و کمی زیر 1.3550 معامله می‌شد. USD/JPY در جلسه اروپایی چهارشنبه کمی پایین‌تر از 147.50 نوسان می‌کند و روز سه‌شنبه عملاً بدون تغییر بسته شد.

نکته برای معامله‌گران

این خبر مهم است چون آمارهای اشتغال تجدید نظر شده و داده‌های شاخص قیمت تولیدکننده می‌توانند انتظارات سیاست پولی و حرکت دلار آمریکا را تحت تاثیر قرار دهند. معامله‌گران باید نظاره‌گر انتشار PPI (انتشار انتظار می‌رود) و حراج اوراق 10 ساله خزانه‌داری باشند. سطوح کلیدی برای دنبال کردن: شاخص دلار بالای 97.50، سطح‌های حمایت و مقاومت EUR/USD حوالی 1.1700 و 1.1710، AUD/USD بالای 0.6600، GBP/USD بین 1.3550 و 1.3600، USD/JPY نزدیک 147.50 و قیمت‌های کلیدی طلا در 3,650 و 3,670 دلار.