XAU/USD به رکورد 3,703 دلار رسید؛ طلا پیش از تصمیم FOMC
مفاهیم کلیدی- XAU/USD به رکورد 3,703 دلار رسید و در حوالی 3,689 دلار معامله می شود
- آمار خرده فروشی و تولید صنعتی قوی اما داده های اشتغال، معطوف چرخش کبوترانه Jerome Powell شد
- شاخص دلار آمریکا (DXY) ریزش کرد؛ سطوح کلیدی طلا: مقاومت 3,750 و 3,800، حمایت 3,650 و 3,613
طلا در آستانه تصمیم فدرال رزرو به رکورد 3,703 دلار رسید
قیمت طلا در ادامه صعود خود و با وجود انتشار آمار قوی آمار خرده فروشی و تولید صنعتی آمریکا در ماه آگوست، به رکورد جدیدی دست یافت. ضعف داده های بازار کار از عوامل پشتیبانِ جهت نیمه‌کبوترانه فدرال رزرو بوده و معامله گران منتظر تصمیم پولی و راهنمایی نمودار نقطه ای هستند. مذاکرات تجاری میان آمریکا و چین نیز با اعلام دیدار دونالد ترامپ و شی جین پینگ پیشرفت کرده و به حمایت ژئوپلیتیک از طلا افزوده است.
حرکت قیمت و واکنش بازار
قیمت طلا در جلسه معاملاتی آمریکای شمالی پس از رسیدن به رکورد 3,703 دلار در روز سه شنبه، به روند صعودی ادامه داد و در زمان نگارش این گزارش XAU/USD در حوالی 3,689 دلار معامله می شود که افزایشی معادل 0.27% را نشان می دهد. فلز زرد همزمان با داده های بهتر از حد انتظار آمریکا توانست به رشد خود ادامه دهد، چرا که آمار خرده فروشی آگوست نشان داد مخارج خانوارهای آمریکایی همچنان قدرتمند است.
داده های اقتصادی آمریکا
بر اساس گزارشی که توسط وزارت بازرگانی آمریکا انتشار یافت، آمار خرده فروشی آمریکا برای ماه آگوست از انتظارات بازار فراتر رفت. آمار خرده فروشی در آگوست 0.6% ماهانه افزایش یافت، که با رقم ماه ژوئیه مطابقت داشت و از پیش بینی های 0.2% فراتر رفت. فروش گروه کنترل، که برای محاسبه تولید ناخالص داخلی استفاده می شود، 0.7% ماهانه گسترش یافت در حالی که رقم ماه ژوئیه 0.5% بود.
همچنین تولید صنعتی آمریکا در آگوست گسترش یافت، بازتاب‌دهنده یک افزایش متعادل در فعالیت های تولیدی و کاهش در بخش خدمات رفاهی، همان طور که Bloomberg گزارش داد. تولید در کارخانه ها 0.1% ماهانه رشد کرد و بدین ترتیب از کاهش 0.1% ماهانه در ژوئیه عبور کرد.
تصمیم فدرال رزرو و نمودار نقطه ای
با وجود داده های قوی فوق، داده های اشتغال اخیر عامل اصلی چرخش کبوترانه معطوف رئیس فدرال رزرو Jerome Powell در سمپوزیوم Jackson Hole عنوان شد. علاوه بر تصمیم سیاستی، کمیته بازار آزاد فدرال (FOMC) خلاصه پیش بینی های اقتصادی (SEP) را منتشر خواهد کرد که در آن نمودار مشهور نقطه ای قرار دارد که مقامات فدرال رزرو از آن برای نشان دادن موضع خود در مسیر نرخ های بهره استفاده می کنند.
تحولات ژئوپلیتیک و تجارت
در حوزه ژئوپلیتیک و تجارت، مذاکرات بین چین و آمریکا به نظر می رسد در حال پیشرفت است و رئیس جمهور آمریکا دونالد ترامپ اعلام کرد که روز جمعه با همتای چینی خود شی جین پینگ دیدار خواهد کرد. این تحرکات تنش های جهانی را کاهش داده و به دارایی امنی مانند طلا کمک کرده است.
تحلیل بازار و انتظارات
سنا نامزد ترامپ برای فدرال رزرو، Stephen Miran، را تایید کرد که روز دوشنبه سوگند یاد کرد و در نشست دو روزه FOMC حضور خواهد داشت. تمرکز معامله گران اکنون معطوف به تصمیم فدرال رزرو در روز چهارشنبه است. فعالان بازار انتظار کاهش نرخ به میزان یک ربع درصد را تقریبا قیمت گذاری کرده اند، هرچند اقلیتی کوچک به کاهش 50 واحد پایه چشم دوخته اند.
بانک هایی مانند Deutsche Bank پیش بینی می کنند فدرال رزرو در هر سه نشست امسال نرخ بهره را 25 واحد پایه کاهش دهد که به معنای قرارگیری نرخ فدرال فاندز در بازه 3.50% تا 3.75% است.
شاخص دلار و بازده اوراق
شاخص دلار آمریکا (DXY)، که عملکرد دلار آمریکا را مقابل سبدی از شش ارز میسنجد، با 0.74% ریزش به 96.62 سقوط کرد. بازدهی اوراق خزانه داری آمریکا نسبتا ثابت ماند و نرخ اوراق 10 ساله در حوالی 4.03% قرار داشت. بازده حقیقی اوراق قرضه آمریکا—که با کسر انتظارات تورمی از بازده اسمی محاسبه می شود—در زمان نگارش گزارش در سطحی معادل 1.660% تثبیت شده است.
سطوح تکنیکال طلا
قیمت طلا قبل از عقب نشینی به زیر 3,680 دلار رکورد 3,703 دلاری را ثبت کرد و سپس نزدیک به 3,690 دلار بازیابی شد. فلز بدون بازده به نظر می رسد برای حمله دوباره به سقف تاریخی آماده باشد و می تواند روند صعودی خود را به سمت 3,750 و 3,800 دلار ادامه دهد. شاخص قدرت نسبی (RSI) اگرچه سیگنال های اشباع خرید را نشان می دهد و حکایت از فضای محدودی برای صعود بیشتر در کوتاه مدت دارد، اما همچنان در وضعیت صعودی قرار دارد.
از سوی دیگر، در صورتی که XAU/USD ریزش قابل توجهی به زیر 3,650 دلار داشته باشد، انتظار یک آزمون سطح پایین 11 سپتامبر در 3,613 دلار می رود. در صورت از دست رفتن این دو سطح، سطح 3,600 دلار در تیررس قرار خواهد گرفت.
نکات عملیاتی برای معامله گران
این خبر برای معامله گران مهم است چون تصمیم فدرال رزرو و نمودار نقطه ای می تواند جهت نرخ های بهره و جذابیت سرمایه گذاری در دارایی های امن مانند طلا را تعیین کند. سطح های قیمتی کلیدی برای دنبال کردن: حمایت مهم در 3,650 و 3,613 دلار و مقاومت های هدف در 3,750 و 3,800 دلار. همچنین چهارشنبه انتشار SEP و هر اشاره ای از مقامات فدرال رزرو به مسیر کاهش نرخ یا سرعت آن را به دقت رصد کنید؛ نوسانات بازار ممکن است سریع و شدید شود.
