AUD/USD: دلار استرالیا بخشی از افت اخیر را با اصلاح فنی جبران کرد

دلار استرالیا بخشی از زیان های اخیر را جبران کرد

دلار استرالیا (AUD) روز پنجشنبه در برابر دلار آمریکا (USD) رشد کرد و تا حدی زیان های جلسه قبل را به واسطه یک اصلاح فنی جبران نمود. جفت AUD/USD در حالی اندکی بهبود یافت که دلار آمریکا پیش از انتشار داده تولید ناخالص داخلی (GDP) نیمه دوم سال ایالات متحده موقعیت خود را حفظ کرده بود.

داده های قیمتی و تاثیر بر انتظارات نرخ

شاخص قیمت مصرف کننده ماهانه استرالیا (CPI) در ماه اوت با 3.0% نسبت به سال قبل رشد کرد که پس از افزایش 2.8% در جولای منتشر شد و از این نظر از AUD حمایت کرد. بر اساس Reuters، چشم انداز احتمال کاهش نرخ بانک مرکزی استرالیا (RBA) در نشست نوامبر پس از این داده ها از حدود 70% به 50% کاهش یافت.

اظهارات مقام های پولی

رییس بانک مرکزی استرالیا Michele Bullock اوایل این هفته گفت که شرایط بازار کار تا حدودی تسکین یافته و نرخ بیکاری کمی افزایش یافته است. Bullock اشاره کرد که کاهش های نرخ اخیر باید از مخارج خانوار و کسب و کارها حمایت کند اما تأکید کرد که بانک مرکزی استرالیا باید نسبت به تغییر شرایط هشیار بماند و در صورت نیاز آماده پاسخ باشد.

تحولات در ایالات متحده و دیدگاه های فدرال رزرو

شاخص دلار آمریکا (DXY)، که ارزش دلار را نسبت به شش ارز اصلی می سنجد، موقعیت خود را حفظ کرده و در حوالی 97.80 در زمان نگارش معامله می شد. رییس فدرال رزرو سان فرانسیسکو Mary Daly روز چهارشنبه گفت که احتمالاً برای بازگرداندن ثبات قیمت و حمایت از بازار کار، کاهش های بیشتری در نرخ لازم خواهد بود. از سوی دیگر، رییس فدرال رزرو شیکاگو Austan Goolsbee از روایت کلی کاهش های متوالی نرخ فدرال فاصله گرفت و شکاف دیدگاهی میان اعضای فعلی فدرال و انتخاب جدید دونالد ترامپ برای فدرال را افزایش داد.

شاخص های فعاليت بخش خصوصی

شاخص ترکیبی S&P Global آمریکا برای بخش خصوصی به 53.6 رسید که از 54.6 در آگوست کاهش نشان می دهد و نشانه ای از ضعف در تقویت بیشتر بخش خصوصی است. شاخص مدیران خرید (PMI) بخش تولیدی به 52.0 از 53 کاهش یافت که نشان دهنده کاهش شتاب در این بخش است، و بخش خدمات (Services) هم به 53.9 از 54.5 افت کرده که حکایت از تضعیف تقاضا دارد.

اظهارات جروم پاول و سیاست پولی

رییس فدرال جروم پاول روز سه شنبه گفت که تضعیف بازار کار وزن بیشتری نسبت به نگرانی های تورم کند دارد و باعث شد در نشست سپتامبر هفته گذشته کاهش نرخ اتخاذ شود. با این حال، پاول افزود که او از مسیر سیاست کنونی راضی است و در عین حال احتمال کاهش های بیشتر را در صورت نیاز برای اتخاذ سیاست های بیشتر تسهیلی مطرح کرد.

اخبار دیگر و نشست های بین المللی

کاخ سفید اعلام کرد که شرکت های آمریکایی کنترل الگوریتم TikTok را بر عهده خواهند گرفت و آمریکایی ها شش کرسی از هفت کرسی هیئت مدیره عملیات این شرکت در آمریکا را خواهند داشت. سخنگوی مطبوعاتی کاخ سفید Karoline Leavitt گفت که توافق ممکن است "در روزهای آتی" نهایی شود، اگرچه پکن هنوز اظهار نظر نکرده است. همچنین اعلام شد که نخست وزیر استرالیا Anthony Albanese و رییس جمهور آمریکا Donald Trump قرار است در 20 اکتبر در واشنگتن دیدار حضوری داشته باشند تا درباره پیمان زیردریایی هسته ای Aukus گفتگو کنند.

شاخص های اقتصادی استرالیا

پیش‌نویس شاخص ترکیبی S&P Global استرالیا در سپتامبر به 52.1 کاهش یافت از 55.5 قبلی که پایین ترین مقدار سه ماهه را نشان می دهد. هر دو بخش تولید و خدمات رشد کندتری را تجربه کردند و جریان سفارشات جدید و سفارش کالاها کاهش سریعی داشتند. شاخص خدمات به 52 از 55.8 در آگوست رسید و PMI تولید به 51.6 از 53 کاهش یافت.

تحلیل تکنیکال AUD/USD

بازارها اکنون در قیمت گذاری کاهش نرخ بانک مرکزی استرالیا تردید نشان می دهند؛ احتمال کاهش نرخ در سپتامبر تنها 20% و احتمال برای نوامبر 70% برآورد می شود، زیرا تورم بالاتر از هدف سیاست گذاران را محتاط نگه داشته است. جفت AUD/USD حوالی 0.6590 معامله می شد.

در چارت روزانه، قیمت زیر میانگین نمایی نه روزه (میانگین نمایی 9 روزه) قرار دارد که نشان دهنده ضعف شتاب قیمتی کوتاه مدت است. با این حال شاخص قدرت نسبی (RSI) 14 روزه اندکی بالای سطح 50 قرار داشته و نشان دهنده این است که جهت گیری صعودی هنوز فعال است.

حمایت اولیه برای جفت در میانگین نمایی 50 روزه (EMA50) در 0.6552 قرار دارد که با ناحیه روانی 0.6550 همسو است. شکست زیر این منطقه حمایتی شتاب قیمتی میان مدت را تضعیف کرده و فشار نزولی را تا منطقه کف سه ماهه در 0.6414 که در 21 اوت ثبت شد افزایش خواهد داد. در سمت بالا، مقاومت اولیه در میانگین نمایی نه روزه (میانگین نمایی 9 روزه) در 0.6602 است؛ عبور از این سطوح شتاب کوتاه مدت را بهبود می بخشد و می تواند جفت را به سمت اوج 11 ماهه 0.6707 که در 17 سپتامبر ثبت شد هدایت کند.

چرا این خبر مهم است برای معامله گران: این داده ها و اظهارنظرهای سیاست گذاران می تواند جهت انتظار بازار برای کاهش یا ثبات نرخ ها را تغییر دهد و به تبع آن نوسانات AUD/USD را افزایش دهد. سطوح کلیدی که باید زیر نظر داشته باشید عبارتند از حمایت 0.6552 و ناحیه روانی 0.6550، کف سه ماهه 0.6414 و مقاومت های نزدیک 0.6602 و اوج 11 ماهه 0.6707. رویدادهای پیش رو که می توانند بازار را تکان دهند شامل انتشار GDP سه ماهه دوم آمریکا، نشست ها و اظهارنظرهای بانک مرکزی استرالیا و سخنان اعضای فدرال رزرو هستند.