EUR/USD عقب نشینی کرد؛ دلار آمریکا از سخنان محتاطانه فدرال قوی ماند
EUR/USD عقب نشینی ضررها در حالی که دلار آمریکا با سخنان محتاطانه مقامات فدرال رزرو قوی مانده است
یورو در نزدیکی کف های 1.1730 نوسان می کند پس از اینکه روز چهارشنبه یک بازگشت 0.6 درصدی را تجربه کرد. داده های ضعیف منطقه یورو و لحن محتاطانه مقامات فدرال رزرو روز چهارشنبه موجب سقوط یورو شد. خوانش نهایی تولید ناخالص داخلی (GDP) آمریکا برای سه ماهه دوم و سخنرانی های بیشتر مقامات فدرال رزرو قرار است در طول روز بازارها را تکان دهد.
در زمان نگارش روز پنجشنبه، EUR/USD در حوالی منطقه 1.1740 معامله می شود، پس از عقب نشینی از اوج هفتگی بالای 1.1800 در روز قبل. سخنرانان فدرال رزرو از دلار آمریکا حمایت نسبتاً خوبی به عمل آوردند و لحن محتاطانه ای درباره کاهش های بیشتر نرخ بهره نشان دادند، در حالی که در اروپا، آمارهای اخیر اقتصاد کلان نتوانستند سرمایه گذاران را دلگرم کنند.
سخنان مقامات فدرال رزرو و دیدگاه های متفاوت
رییس فدرال رزرو سانفرانسیسکو Mary Daly از تمایل به تسهیل سیاست پولی خبر داد اما تاکید کرد که باید میان اهداف بانک مرکزی یعنی اشتغال و تورم توازن برقرار شود و این موضوع در مورد زمان بندی کاهش بعدی نرخ تردید ایجاد می کند. این اظهارات با اصول سخنرانی Jerome Powell در روز سه شنبه همسوتر است. او نگرانی خود را نسبت به تورم نشان داد و تصریح کرد که بانک با احتیاط و به کندی در مسیر کاهش نرخ ها پیش خواهد رفت، که با چرخه تسهیل شدید پیش بینی شده توسط پیشبینی بازار در تضاد است.
داده های ضعیف اروپا و چشم انداز اقتصادی
در اروپا، آمارهای اخیر چندان حمایتی نبودند. شاخص شرایط کسب و کار IFO آلمان برخلاف انتظار بدتر شد و خوانش های اولیه شاخص مدیران خرید (PMI) ارقام مخلوطی را نشان داد. تمرکز روز پنجشنبه روی خوانش نهایی تولید ناخالص داخلی آمریکا برای سه ماهه دوم و چند سخنرانی از سوی مقامات فدرال رزرو است، اگرچه برجسته ترین رویداد هفته داده های شاخص قیمت هزینه های مصرف شخصی (PCE) در روز جمعه خواهد بود؛ معیاری که فدرال رزرو برای ارزیابی کردن تورم به آن علاقه دارد.
دلار آمریکا همچنان در سود باقی مانده است زیرا مقامات فدرال رزرو امیدهای سرمایه گذاران برای کاهش های پیاپی نرخ بهره را زیر سوال بردند. Daly در روز چهارشنبه اشاره کرد که تسهیل سیاست پولی ممکن است تا سال آینده به تاخیر بیفتد، که در مقابل پیشبینی های گارددارانه منتشر شده پس از نشست سیاست پولی هفته گذشته قرار گرفته و به نوعی از دلار آمریکا حمایت کرده است.
جزئیات آمار منطقه یورو و تقویم اقتصادی
آمارهای منطقه یورو که روز چهارشنبه منتشر شد نشان داد شاخص شرایط کسب و کار آلمان IFO در سپتامبر به 87.7 کاهش یافت از 89.0 در اوت، در حالی که انتظار می رفت به 89.3 بهبود یابد. ارزیابی سرمایه گذاران از شرایط کنونی اقتصادی نیز به 85.67 از 86.4 بدتر شد، در حالی که شاخص ارزیابی کردن انتظارات اقتصادی از 91.6 ماه قبل به 89.7 کاهش یافت.
در ادامه امروز پنجشنبه، انتظار میرود انتشار تولید ناخالص داخلی آمریکا تایید کند که اقتصاد با نرخ سالانه 3.3 درصد در سه ماهه دوم رشد کرده است، پس از کاهش 0.5 درصدی در سه ماهه اول سال. در عین حال، درخواست های اولیه بیمه بیکاری هفتگی آمریکا نیز مورد توجه خواهد بود و انتظار میرود که مجددا افزایش یافته و به 235 هزار مورد از 231 هزار مورد هفته قبل برسد. با توجه به ضعف مومنتوم بازار کار، افزایش بزرگتر از حد انتظار می تواند به حرکت برگشتی دلار آمریکا آسیب بزند.
علاوه بر این، چند سخنران دیگر از فدرال رزرو نیز قرار است اظهارنظر کنند. انتظار میرود رییس فدرال رزرو کانزاس Jeffrey Schmid و رییس فدرال رزرو نیویورک John Williams در ساعت 13:00 گرینویچ سخنرانی داشته باشند. بعدا رییس فدرال رزرو دالاس Lorie Logan، رییس فدرال رزرو سانفرانسیسکو Mary Daly، Michelle Bowman معاون رییس برای نظارت فدرال رزرو، و رییس بانک مرکزی Michael Barr نیز در انظار عمومی ظاهر خواهند شد.
تحلیل تکنیکال EUR/USD
EUR/USD در روز چهارشنبه تحت فشار نزولی شدیدی قرار گرفت و سود دو روز قبلی خود را معکوس کرد و از حمایت خط روند از کف های دوم سپتامبر نفوذ کرد که هم اکنون در حوالی 1.1750 قرار دارد. اندیکاتورهای مومنتوم در نمودار 4 ساعته در قلمرو منفی قرار دارند و قله پایین تر روز سه شنبه احتمال تغییر روند را تقویت می کند.
حمایت فوری اکنون در محدوده 1.1730 (کف 22 سپتامبر) قرار دارد. در سطوح پایین تر، کف 12 سپتامبر نزدیک 1.1700 و کف 11 سپتامبر در سطح 1.1660 توجه بازار را به خود جلب خواهند کرد. در سمت صعودی، خط روند معکوس هم اکنون به عنوان مقاومت در حوالی 1.1750 عمل می کند. بالاتر از این سطح، اهداف، سقف های 23 سپتامبر و 18 سپتامبر نزدیک 1.1850 خواهند بود.
برای معامله گران: این خبر مهم است چون لحن محتاطانه مقامات فدرال رزرو و داده های ضعیف منطقه یورو می توانند نوسانات بیشتری در EUR/USD ایجاد کنند. سطوح کلیدی که باید زیر نظر داشته باشید عبارتند از حمایت های 1.1730، 1.1700 و 1.1660 و مقاومت های نزدیک 1.1750 و 1.1850. رویدادهای مهم پیش رو شامل خوانش نهایی تولید ناخالص داخلی آمریکا، گزارش هفتگی درخواست های بیمه بیکاری، سخنرانی های متعدد مقامات فدرال رزرو و داده های PCE در روز جمعه است که می توانند جهت حرکت نرخ را تعیین کنند.
