EUR/USD صعود کرد؛ چشم ها به آمار تورم منطقه یورو

خلاصه بازار

یورو روز چهارشنبه برای چهارمین روز متوالی رشد کرد و بالای 1.1770 تثبیت شد، همزمان که ضعف گسترده دلار آمریکا جفت ارز EUR/USD را تقویت کرد. تعطیلی دولت فدرال ایالات متحده دلار آمریکا را در وضعیت تدافعی قرار داده است و در اروپا چشم ها معطوف به انتشار اولیه آمار تورم سپتامبر است.

تحولات ایالات متحده

یک رای لحظه آخری در سنا برای تصویب لایحه تامین مالی جمهوری خواهان با شکست مواجه شد و در نتیجه دولت فدرال تعطیل شد. اگرچه اثر اقتصادی این تعطیلی تا زمانی که طول نکشد نباید چشمگیر باشد، اما ممکن است انتشار گزارش حقوق و دستمزد غیرکشاورزی آمریکا در روز جمعه را به تأخیر بیندازد؛ گزارشی که نقش کلیدی در تصمیم گیری پولی فدرال رزرو در اواخر اکتبر دارد.

داده های JOLTS آمریکا روز سه شنبه مخلوط بود: آگهی های شغلی کمی افزایش یافت ولی میزان استخدام ها کاهش نشان داد. انتظار میرود گزارش تغییرات استخدام ADP امروز نشان دهد که مشاغل بخش خصوصی در سپتامبر 50 هزار مورد افزایش داشته اند؛ رقمی ضعیف در مقایسه با میانگین های سال گذشته و مدرکی دیگر بر این که ایجاد شغل متوقف شد.

تمرکز بر منطقه یورو و داده های تورم

در اروپا، محور توجه امروز انتشار اولیه شاخص هماهنگ قیمت های مصرف کننده (HICP) برای سپتامبر است که انتظار میرود کمی شتاب گرفته باشد. روز سه شنبه، قیمت های مصرف کننده آلمان بیش از پیشبینی ها افزایش یافت و گمانه زنی ها درباره عبور HICP منطقه یورو را تقویت شدند؛ رخدادی که می تواند دیدگاه تندروهای بانک مرکزی اروپا را تقویت کند و به یورو نیروی بیشتری بدهد.

انتظار میرود نرخ تورم سالانه منطقه یورو در سپتامبر به 2.2% از 2% در اوت برسد. البته تورم بنیادین (core) در نرخ سالانه 2.3% دیده میشود که نسبت به ماه قبل بدون تغییر باقی مانده است.

جزئیات داده های اخیر

آمار منتشر شده توسط دفتر آمار آلمان (Destatis) روز سه شنبه نشان داد شاخص قیمت مصرف کننده آلمان در سپتامبر با نرخ سالانه 2.4% افزایش یافت، در مقایسه با 2.2% در اوت، و بالاتر از انتظارات برای 2.3% بود. همچنین HICP آلمان با نرخ 2.4% رشد کرد، نسبت به 2.1% ماه قبل و بالاتر از پیشبینی بازار برای 2.2%.

در آمریکا، آگهی های شغلی JOLTS در آگوست به 7.22 میلیون رسید در مقایسه با 7.20 میلیون در جولای و کمی بالاتر از پیشبینی 7.2 میلیون، اگرچه میزان استخدام ها از 3.3% در جولای به 3.2% کاهش یافت که نشانه ای از تضعیف بازار کار و کاهش خوشبینی سرمایه گذاران نسبت به آمار کلی بود.

تحلیل فنی EUR/USD

EUR/USD در روز چهارشنبه تحت فشار صعودی معتدلی قرار دارد. شاخص قدرت نسبی (RSI) در تایم فریم 4 ساعته از منطقه مثبت عبور کرده و بالای سطح 50 قرار دارد؛ در حال حاضر روی 64 ایستاده است و اندیکاتور MACD هم بالای خط سیگنال قرار دارد. با تضعیف شاخص دلار آمریکا (DXY)، مطالعات همبستگی نشان میدهد احتمال ادامه رشد قیمت روی میز است.

خریداران هنوز نتوانسته اند بالاتر از سقف سه شنبه حوالی 1.1760 تثبیت کنند و آن سطوح در حال آزمون هستند. هدف بعدی در سمت بالا، خط روند شکسته شده معکوس است که اکنون در حوالی 1.1790 قرار دارد. عبور موفق از این سطح روند نزولی از اوج های نیمه سپتامبر را خنثی خواهد کرد و توجه را به سقف های 23 و 24 سپتامبر نزدیک 1.1820 جلب میکند.

در سمت پایین، حمایت فوری در محدوده 1.1710-1.1715 قرار دارد که جفت ارز روز سه شنبه در آن محدوده مهار شده بود. در صورت افت بیشتر، کف های هفته گذشته در محدوده 1.1645-1.1655 و کف های 2 و 3 سپتامبر نزدیک 1.1610 اهمیت پیدا میکنند.

به طور خلاصه، یورو از ضعف دلار آمریکا سود می برد، به ویژه پس از تایید بدترین سناریو و تعطیلی دولت آمریکا. انتشار داده های اقتصاد کلان اخیر نتوانسته روحیه سرمایه گذاران را بهبود دهد و در صورت نبود شگفتی مثبت، گزارش ADP بعید است که این فضا را تغییر دهد. ریسک برای دلار آمریکا در روز چهارشنبه به سمت کاهش متمایل است.

برای معامله گران

چرا این خبر مهم است: آمار تورم منطقه یورو می تواند دیدگاه بانک مرکزی اروپا را تحت تاثیر قرار دهد و در نتیجه جهت یورو را تعیین کند؛ همزمان تعطیلی دولت آمریکا و داده های اشتغال ضعیف تر، فشار بیشتری بر دلار آمریکا وارد میکند.

سطوح و رویدادهایی که باید دنبال کنید: سطح های کلیدی تکنیکال EUR/USD عبارتند از مقاومت های 1.1760 و 1.1790 و هدف بعدی نزدیک 1.1820؛ حمایت های مهم در 1.1710-1.1715، 1.1645-1.1655 و حدود 1.1610 قرار دارند. همچنین گزارش ADP امروز و انتشار اولیه HICP منطقه یورو از رویدادهای مهمی هستند که میتوانند نوسان لحظه آخری ایجاد کنند.