AUD/USD ثابت؛ احتمال ریزش نرخ فدرال رزرو و تمرکز روی CPI استرالیا

دلار استرالیا در برابر دلار آمریکا ثابت مانده است

دلار استرالیا (AUD) روز دوشنبه در برابر دلار آمریکا (USD) وضعیت خود را حفظ کرده است در حالی که بازار منتظر انتشار به‌روزرسانی کلیدی تورم این هفته است. معامله گران بیش از همه به انتشار اولین گزارش «کامل» ماهانه شاخص قیمت مصرف کننده برای ماه اکتبر در روز چهارشنبه چشم دوخته اند تا سرنخ های تازه ای برای سیاست های پولی بانک مرکزی استرالیا به دست آورند.

انتظارات محتاطانه بانک مرکزی استرالیا

جفت ارز AUD/USD تحت حمایت قرار گرفت زیرا انتظارات فزاینده از موضع محتاطانه بانک مرکزی استرالیا به تقویت واحد پول استرالیا کمک کرد. صورتجلسه جلسه نوامبر بانک مرکزی استرالیا نشان داد که این نهاد ممکن است نرخ بهره را برای مدت طولانی تری بدون تغییر نگه دارد. قراردادهای آتی نرخ بهره بین بانکی 30 روزه ASX نشان می دهد که تا تاریخ 20 نوامبر قرارداد دسامبر 2025 در سطح 96.41 معامله شد که دلالت بر 6% احتمال ریزش نرخ بهره به 3.35% از 3.60% در جلسه آتی هیئت بانک مرکزی استرالیا دارد.

اظهارات مقام های بانک مرکزی و ارزیابی بازار

سارا هانتر، معاون رییس بانک مرکزی استرالیا، روز پنجشنبه خاطرنشان کرد که "حفظ رشد بالاتر از روند می تواند فشارهای تورمی را تقویت کند." هانتر افزود که داده های تورم ماهانه می تواند نوسان داشته باشد و بانک مرکزی به یک ماه داده واکنش نشان نخواهد داد. او همچنین گفت که بانک مرکزی استرالیا به دقت شرایط بازار کار را ارزیابی می کند تا ظرفیت عرضه را بسنجد و بررسی می کند که تأثیرات سیاست پولی چگونه ممکن است در طول زمان تغییر کند.

شاخص دلار آمریکا و احتمال ریزش نرخ فدرال رزرو

شاخص دلار آمریکا (DXY)، که ارزش دلار آمریکا را در برابر شش ارز اصلی می سنجد، پنج روز رشد متوالی خود را متوقف کرده و در زمان نوشتن خبر حوالی 100.10 معامله می شد. دلار آمریکا تقویت نشده است زیرا انتظارات تازه درباره ریزش نرخ فدرال رزرو در دسامبر باعث نزولی شدن فضای بازار شده است. ابزار CME FedWatch نشان می دهد بازارها اکنون 69% احتمال را برای ریزش 25 واحد پایه نرخ بهره در نشست دسامبر فدرال رزرو قیمت گذاری کرده اند، در حالی که این احتمال هفته گذشته 44% بود.

اظهارات مقامات فدرال رزرو

رییس فدرال رزرو نیویورک، جان ویلیامز، روز جمعه گفت سیاست گذاران هنوز هم می توانند در "کوتاه مدت" نرخ ها را کاهش دهند؛ اظهارنظری که احتمال حرکت دسامبر را در بازار بالا برد. همچنین، رییس بانک مرکزی استیفن میران گفت که داده های حقوق و دستمزد بخش غیرکشاورزی از احتمال ریزش نرخ در دسامبر حمایت می کند و اضافه کرد که اگر رای وی تعیین کننده بود، "برای یک کاهش 25 واحد پایه رای می دادم."

داده های اقتصادی آمریکا

شاخص احساسات مصرف کننده دانشگاه میشیگان در نوامبر به 51 از عدد پیشliminary 50.3 افزایش یافت و بهتر از پیش بینی ها ظاهر شد اما نسبت به عدد منتشر شده ماه قبل یعنی 53.6 کاهش نشان داد. انتظارات تورمی بهبود یافت و چشم انداز یکساله به 4.5% از 4.7% کاهش یافت و سنجه پنج ساله به 3.4% از 3.6% رسید.

در ایالات متحده، حقوق و دستمزد بخش غیرکشاورزی در ماه سپتامبر 119,000 رشد کرد، در حالی که در ماه آگوست کاهش 4,000 نفری گزارش شده بود که بعدا بازبینی شده از افزایش 22,000 به کاهش 4,000 تبدیل شد. این رقم از انتظار بازار معادل 50,000 فراتر رفت. نرخ بیکاری در آمریکا در سپتامبر به 4.4% از 4.3% در آگوست افزایش یافت. متوسط دستمزد ساعتی سالانه بدون تغییر در 3.8% باقی ماند در حالی که انتظار بازار 3.7% بود.

صورتجلسه FOMC و دیدگاه سیاست گذاران

صورتجلسه نشست کمیته بازار آزاد فدرال برای نشست 28-29 اکتبر نشان داد که مقامات فدرال رزرو در مورد مسیر آتی نرخ ها دچار اختلاف نظر و احتیاط هستند. اکثر شرکت کنندگان گفتند که کاهش های بیشتر نرخ احتمالاً در طول زمان مناسب خواهد بود، اما چند نفر نیز بیان کردند که الزاماً کاهش در ماه دسامبر را مناسب نمی دانند.

شاخص های PMI استرالیا و صورتجلسه بانک مرکزی

خوانش اولیه شاخص مدیران خرید بخش تولید S&P Global استرالیا برای نوامبر 51.6 بود که نسبت به 49.7 قبلی رشد نشان می دهد. در همین حال بخش خدمات شاخص مدیران خرید (PMI) در نوامبر به 52.7 از عدد منتشر شده ماه قبل 52.5 افزایش یافت و شاخص ترکیبی به 52.6 در نوامبر از 52.1 قبل جهش کرد. بانک مرکزی استرالیا صورتجلسه نشست سیاست پولی نوامبر خود را منتشر کرد و در آن اعضای هیئت اعلام کردند که موضع سیاستی متعادل تری دارند و در صورتی که داده های دریافتی قوی تر از انتظار باشد، می توانند نرخ بهره را برای مدت طولانی تری بدون تغییر نگه دارند.

چشم انداز فنی AUD/USD

جفت AUD/USD در روز دوشنبه حوالی 0.6450 معامله می شد. نمودار روزانه نشان می دهد جفت ارز در محدوده ای مستطیلی به صورت جانبی نوسان می کند که بازتاب دهنده مرحله ای از تثبیت قیمت است. در همین حال قیمت همچنان پایین تر از میانگین نمایی نه روزه (Exponential Moving Average (EMA)) قرار دارد که نشانگر تکانه کوتاه مدت کم رونق است.

جفت AUD/USD حمایت فوری را در مرز پایینی این مستطیل حوالی 0.6420 پیدا می کند که پس از آن کف پنج ماهه 0.6414 قرار دارد که در 21 اوت ثبت شده بود. در سمت صعودی، مانع اصلی در میانگین نمایی نه روزه در 0.6481 قرار دارد و پس از آن ناحیه روانی 0.6500 دیده می شود. شکست بالای این ناحیه می تواند تکانه کوتاه مدت را بهبود بخشد و جفت ارز را به سمت مرز بالایی مستطیل نزدیک 0.6620 هدایت کند.

برای معامله گران: این خبر مهم است زیرا هم تصمیمات و بیانیه های بانک مرکزی استرالیا و هم افزایش احتمال ریزش نرخ فدرال رزرو می توانند نوسان قابل توجهی برای AUD/USD ایجاد کنند. روی انتشار شاخص قیمت مصرف کننده استرالیا در روز چهارشنبه، صورتجلسه های بانک مرکزی و ابزار CME FedWatch که احتمال 69% برای کاهش 25 واحد پایه در دسامبر را نشان می دهد تمرکز کنید. سطوح کلیدی برای دنبال کردن عبارتند از: حمایت 0.6420 و 0.6414؛ مقاومت های مهم 0.6481، 0.6500 و در صورت شکست صعودی هدف بعدی حوالی 0.6620.