AUD/USD، EUR/USD، آتی هانگ سنگ: شکست صعودی پایدار یا تله گاوی؟
تهدید تعرفهها به تعویق افتاده، نه حذف شده؛ ریسک اخبار همچنان بالاست
AUD/USD از مقاومت کلیدی عبور میکند؛ بسته شدن بالای 0.6247 سیگنال صعودی را تقویت میکند
EUR/USD از الگو خارج میشود؛ حرکت زیر میانگین متحرک ۵۰ روزه متوقف شده است
آتی هانگ سنگ صعود میکند؛ برای تأیید شکست به 20,158 توجه کنید
عدم اجرای فوری تعرفهها از سوی دولت ترامپ باعث افزایش شدید داراییهای دورهای در روز دوشنبه، به ویژه آنهایی که با چین مرتبط هستند، شد؛ زیرا بازارها به سرعت سناریوهای بدبینانه سیاست تجاری را کنار گذاشتند. این تغییر باعث شد AUD/USD، EUR/USD و آتی هانگ سنگ افزایش یابند و از سطوح مقاومت کلیدی بلندمدت عبور کنند.
اما آیا این صعود یک طلوع کاذب است که یک تله گاوی حماسی را ایجاد میکند؟ تهدید تعرفهها از بین نرفته و ریسک اخبار در روزهای آینده بسیار بالاست. بازارها اکنون منتظر یک برگه اطلاعات هستند که مراحل بعدی ترامپ در سیاست تجاری را مشخص میکند و جزئیات آن پیامدهای تریلیون دلاری برای بازارها دارد.
این یادداشت به بررسی سطوح کلیدی در روزهای آینده میپردازد و نقشه راهی برای معاملهگران ارائه میدهد تا بسته به نحوه حرکت قیمت، معاملات خود را ارزیابی کنند.
دونالد ترامپ به طور مختصر در سخنرانی تحلیف ریاست جمهوری خود به سیاست تجاری اشاره کرد و گفت: «به جای اینکه شهروندان خود را برای ثروتمند کردن کشورهای دیگر مالیات دهیم، از کشورهای خارجی تعرفه و مالیات میگیریم تا شهروندان خود را ثروتمند کنیم.»
به جای اعلام اقدامات خاص، ترامپ به تیم خود دستور داده تا به بررسی اقدامات ناعادلانه تجاری در سطح جهان بپردازند و بررسی کنند که آیا پکن به توافق امضا شده در دوره اول ریاست جمهوری او پایبند بوده است یا خیر.
برگه اطلاعات همراه با این موضوع به طور تهدیدآمیزی هشدار میدهد که اقداماتی برای معکوس کردن «تأثیر مخرب سیاست تجاری جهانیگرایانه و آمریکا در آخر» اتخاذ خواهد شد.
دلار استرالیا، که به طور گسترده به عنوان نماینده چین در نظر گرفته میشود، یکی از بزرگترین حرکتکنندگان در اخبار تجاری بوده است. AUD/USD افزایش یافت و از یک روند نزولی طولانی که از ژوئیه سال گذشته به عنوان حمایت و مقاومت عمل کرده بود، عبور کرد.
منبع: TradingView
در حالی که این حرکت چشمگیر به نظر میرسد، باید توجه داشت که بازارهای ایالات متحده به دلیل تعطیلات مارتین لوتر کینگ بسته بودند که باعث کاهش نقدینگی و احتمالاً تقویت مقیاس این صعود شده است. این موضوع تردیدهایی در مورد قابلیت اطمینان این سیگنال ایجاد میکند، به ویژه از آنجا که تهدید تعرفهها فقط به تعویق افتاده و حذف نشده است. این حرکت به راحتی میتواند به یک تله گاوی دیگر تبدیل شود، همانطور که در موارد مشابه اخیر دیده شده است.
برای اینکه شکست صعودی پایدار در نظر گرفته شود، قیمت باید در روز سهشنبه که بازارهای ایالات متحده بازگشایی میشوند، بالای خط روند بسته شود. این موضوع به ویژه حیاتی است زیرا در حال حاضر با یک سطح افقی جزئی در 0.6247 که هفته گذشته به عنوان مقاومت عمل میکرد، همسو است.
اگر قیمت بالای این سطح باقی بماند و بسته شود، یک تنظیم صعودی مناسب ایجاد میشود و امکان ورود به موقعیتهای خرید بالای 0.6247 با یک توقف حفاظتی در زیر آن فراهم میشود. ممکن است مقاومت جزئی در 0.6302، بالاترین سطح ۲ ژانویه، وجود داشته باشد، اما میانگین متحرک ۵۰ روزه و یک روند صعودی بلندمدت از پایینترین سطحهای همهگیری اهداف جذابتری ارائه میدهند.
اندیکاتورهای مومنتوم، از جمله RSI (14) و MACD، سیگنالهای صعودی تولید میکنند و هر دو در حال افزایش هستند.
با این حال، اگر AUD/USD معکوس شود و زیر 0.6247 بسته شود، سیگنال صعودی باطل میشود. این میتواند باعث شود که تنظیمات به سمت فروش تغییر کند و امکان ورود به موقعیتهای فروش زیر این سطح با یک توقف حفاظتی در بالا فراهم شود. اهداف احتمالی شامل 0.6170 و پایینترین سطح ۱۳ ژانویه در حدود 0.6130 هستند.
EUR/USD مسیر مشابهی را دنبال کرد و از یک الگوی کنج نزولی که در دو ماه گذشته در آن معامله میشد، خارج شد. سرعت این شکست قانعکنندهتر به نظر میرسد، زیرا نه تنها از روند نزولی عبور کرده بلکه از 1.0345، سطحی که در ماههای اخیر بارها به عنوان حمایت و مقاومت عمل کرده، نیز فراتر رفته است.
منبع: TradingView
صعود روز دوشنبه در حدود 1.0430 متوقف شد که مشابه حرکت قیمت در یک رالی مخالف روند دیگر در اوایل سال جاری است. قیمت اکنون درست زیر میانگین متحرک ۵۰ روزه قرار دارد. بسته شدن بالای این سطح میتواند گاوهای مردد را به پیوستن به این شکست ترغیب کند و راه را برای حرکتهای احتمالی به سمت 1.0544 یا 1.0600 باز کند.
اندیکاتورهای مومنتوم، از جمله RSI (14) و MACD، نشان میدهند که مومنتوم نزولی کاهش یافته و به نفع گاوها مثبت شده است.
با این حال، یک بازگشت و بسته شدن زیر 1.0345 سیگنال صعودی را باطل میکند و راه را برای تنظیمات نزولی احتمالی که به دنبال آزمایش مجدد منطقه حمایت از 1.0222 هستند، باز میکند.
منبع: TradingView
آتی هانگ سنگ نیز با اخبار تعرفهها صعود کرد و از یک روند نزولی از اوجهای اکتبر عبور کرد و مقاومت افقی 20,158 را پشت سر گذاشت.
بسته شدن بالای این سطح، چشمانداز حرکت به سمت 21,377، سقف دوقلوی تشکیل شده در اواخر سال گذشته را بهبود میبخشد. معاملهگرانی که به دنبال موقعیتهای خرید هستند میتوانند بالای 20,158 خرید کنند و یک توقف حفاظتی در زیر آن قرار دهند.
با این حال، عدم حفظ این سطح باعث میشود که تنظیمات به سمت فروش تغییر کند و امکان ورود به موقعیتهای فروش زیر 20,158 با یک توقف حفاظتی در بالا فراهم شود. اهداف احتمالی شامل 19,336 و میانگین متحرک ۲۰۰ روزه، بسته به میزان ریسکپذیری، هستند.
در حال حاضر، اندیکاتورهای مومنتوم مانند MACD و RSI (14) در حال افزایش هستند و تمایل کوتاهمدت به خرید در اصلاحات و شکستهای صعودی را نشان میدهند.