چشمانداز هفتگی AUD/USD: پایان ریزش ۶ هفتهای دلار استرالیا
جفت ارز AUD/USD به لطف تضعیف دلار آمریکا و تقویت یوان، به ریزش ۶ هفتهای خود پایان داد. در حالی که دلار استرالیا در برابر بیشتر ارزها افزایش یافت، این حرکت بیشتر به دلیل بازگشت ریسکپذیری در بازارها بود تا یک روند صعودی پایدار. هفته کاری ۴ روزه در آمریکا و نبود دادههای اقتصادی مهم میتواند نوسانات AUD/USD را در این هفته کاهش دهد.
این هفته با تعطیلات رسمی در آمریکا آغاز میشود که میتواند نوسانات را کمتر از حد معمول کند (حتی برای استانداردهای روز دوشنبه). مگر اینکه کاهش غیرمنتظره نرخ بهره توسط بانک مرکزی چین (PBOC) رخ دهد که میتواند به ریسکپذیری بازارها کمک کند. این هفته داده اقتصادی مهمی برای استرالیا وجود ندارد. در حالی که گزارشهای اعتماد تجاری و PMI برای ارزیابی قدرت اقتصاد مهم هستند، معمولاً تأثیر زیادی بر بازار ندارند.
احتمال دارد بانک مرکزی نیوزیلند در فوریه ۵۰ واحد دیگر از نرخ بهره بکاهد، مگر اینکه در گزارش تورم فصلی آنها افزایش مشاهده شود. اگر تورم نیوزیلند بیشتر از حد انتظار باشد، AUD/USD میتواند تقویت شود، زیرا تورم استرالیا و نیوزیلند در بلندمدت تمایل به همگرایی دارند.
باید تا پایان هفته منتظر دادههای اقتصادی آمریکا بمانیم، جایی که گزارشهای مطالبات بیکاری، PMI جهانی S&P و شاخص احساسات مصرفکننده دانشگاه میشیگان منتشر میشوند. این دادهها اهمیت دادههایی مانند NFP یا CPI را ندارند و با توجه به هفته کاری ۴ روزه در آمریکا، نوسانات میتواند کمتر باشد.
همبستگی مثبت بین یوان و AUD/USD همچنان وجود دارد، اگرچه قدرت آن کاهش یافته است. همین امر در مورد همبستگی معکوس بین دلار آمریکا و AUD/USD نیز صدق میکند. با بررسی همبستگیها با AUD/USD، هیچیک از ۱۱ بازاری که ما دنبال میکنیم همبستگی قوی (تعریف شده به عنوان ۰.۸ یا بالاتر، یا -۰.۸ یا کمتر) ندارند.
فیوچرز AUD/USD – موقعیتهای بازار در گزارش COT:
هفته گذشته تغییرات جزئی در موقعیتهای AUD/USD ایجاد شد، به طوری که سفتهبازان بزرگ، موقعیتهای فروش خالص خود را حدود ۴ هزار قرارداد افزایش دادند و مدیران دارایی به همان میزان کاهش دادند. این تغییرات عملاً یکدیگر را خنثی میکنند و هر دو گروه از معاملهگران همچنان فروشنده خالص هستند، اما در یک احساسات افراطی قرار ندارند. با این حال، ما شاهد یک حرکت نزولی طولانی بودهایم و معتقدم که یک بازگشت صعودی در راه است. همچنین توجه داشته باشید که بسته شدن هفتگی نمودار بالاتر از یک سطح حمایت مهم است و اکنون در تلاش برای حرکت به سمت بالا است.
نمودار زیر اهمیت دلار آمریکا و یوان را برای AUD/USD نشان میدهد. شاخص دلار و USD/CNH یک حرکت صعودی قوی داشتهاند در حالی که AUD/USD به صورت خطی نزول کرده است. جالب است که هر دو بازار مذکور در اطراف مقاومت متوقف شدهاند که به AUD/USD اجازه داده است تا به ریزش ۶ هفتهای خود پایان دهد و بالاتر از پایینترین بسته شدن هفتگی سال ۲۰۲۲ قرار بگیرد. این بدان معناست که عمق هرگونه بازگشت صعودی برای AUD/USD به عملکرد شاخص دلار و USD/CNH در سطوح فعلی بستگی دارد.
