افزایش ارزش دلار استرالیا با وجود تثبیت نرخ بهره چین
دلار استرالیا (AUD) در روز دوشنبه، علیرغم فضای احتیاطی پیش از مراسم تحلیف دونالد ترامپ، روند صعودی دارد و از افزایش قیمت فلزات حمایت میشود. با این حال، ممکن است افزایش جفت ارز AUD/USD محدود شود، زیرا دلار آمریکا (USD) به دلیل احتیاط بازار قبل از تحلیف ترامپ در همان روز، تقویت شود. بازار ایالات متحده در روز دوشنبه به دلیل تعطیلات روز مارتین لوتر کینگ جونیور بسته خواهد بود.
تثبیت نرخهای بهره چین و تأثیر آن بر دلار استرالیا
بانک خلق چین (PBOC) در روز دوشنبه اعلام کرد که نرخهای بهره وامدهی (LPR) خود را بدون تغییر نگه میدارد. نرخ بهره وامدهی یکساله در ۳.۱۰٪ و نرخ پنجساله در ۳.۶۰٪ باقی مانده است. از آنجا که چین و استرالیا شرکای تجاری نزدیکی هستند، هرگونه تغییر در اقتصاد چین میتواند بر بازارهای استرالیا تأثیر بگذارد. AUD همچنین به دلیل دادههای اقتصادی قوی از چین تقویت شد. تولید ناخالص داخلی (GDP) چین در سهماهه چهارم سال ۲۰۲۴ به میزان ۵.۴٪ رشد کرد که بالاتر از پیشبینی ۵٪ بود.
چالشهای پیش روی دلار استرالیا و تمرکز بر گزارش تورم
دلار استرالیا ممکن است با چالشهایی مواجه شود، زیرا انتظار میرود بانک مرکزی استرالیا (RBA) از ماه آینده کاهش نرخ بهره را آغاز کند. معاملهگران اکنون بر گزارش تورم سهماهه استرالیا که قرار است هفته آینده منتشر شود، تمرکز دارند تا سرنخهایی درباره جهت آینده نرخهای بهره به دست آورند.
تقویت دلار آمریکا با وجود نگرانیها از سیاستهای ترامپ
شاخص دلار آمریکا (DXY) که عملکرد USD را در برابر شش ارز اصلی اندازهگیری میکند، در زمان نگارش این گزارش نزدیک به ۱۰۹.۳۰ است. با این حال، دلار آمریکا با افزایش بازده اوراق قرضه خزانهداری ایالات متحده، به دلیل نگرانیها از سیاستهای ترامپ، حمایت شد. تحلیلگران معتقدند مسیر آینده نرخ بهره فدرال رزرو (Fed) به میزان اجرای این سیاستها توسط دولت ترامپ بستگی خواهد داشت.
انتظارات از فدرال رزرو و تأثیر آن بر بازارها
سرمایهگذاران به دقت دستورات اجرایی برنامهریزی شده ترامپ را که انتظار میرود بلافاصله پس از روی کار آمدن او صادر شود، زیر نظر خواهند داشت. در همین حال، انتظار میرود فدرال رزرو در نشست ژانویه نرخهای بهره را ثابت نگه دارد و اکثر اقتصاددانان پیشبینی میکنند که افزایش نرخ بهره در ماه مارس از سر گرفته شود.
عملکرد جفت ارز AUD/USD در نمودارهای تکنیکال
جفت ارز AUD/USD در روز دوشنبه نزدیک به ۰.۶۲۱۰ معامله میشود و تلاش میکند از کانال نزولی در نمودار روزانه عبور کند. عبور موفقیتآمیز میتواند تمایلات نزولی را تضعیف کند. با این حال، شاخص قدرت نسبی (RSI) ۱۴ روزه همچنان زیر سطح ۵۰ است که نشاندهنده حفظ تمایلات نزولی است. اولین حمایت در میانگین متحرک نمایی (EMA) ۹ روزه در ۰.۶۲۰۲ دیده میشود. سطح حمایت قویتر نزدیک به پایینترین سطح اخیر در ۰.۶۱۳۱ قرار دارد. شکست زیر این سطح میتواند جفت ارز AUD/USD را به سمت مرز پایینی کانال نزولی در حدود ۰.۵۹۰۰ سوق دهد. در سمت صعودی، این جفت ارز با مقاومت فوری در EMA ۱۴ روزه در ۰.۶۲۱۰ مواجه است که با مرز بالایی کانال نزولی همسو است.