توقف ریزش دلار استرالیا با حمایت محرکهای چین
دلار استرالیا (AUD) در روز دوشنبه به ریزش چهار روزه خود در برابر دلار آمریکا (USD) پایان داد و در نزدیکی پایینترین سطح خود از آوریل ۲۰۲۰ تثبیت شد. AUD با حمایت اقدامات اخیر محرک اقتصادی چین مواجه شد که به بهبود جزئی جفت ارز AUD/USD کمک کرد. با توجه به رابطه تجاری نزدیک استرالیا و چین، هرگونه تغییر در شرایط اقتصادی چین میتواند تأثیر قابل توجهی بر بازارهای استرالیا داشته باشد.
حمایت چین از یوان و رشد تجارت
کمیته مبادلات ارزی چین (CFXC) در جلسهای در پکن که تحت نظارت بانک مرکزی چین (PBOC) برگزار شد، متعهد به حمایت از یوان چین شد. به طور جداگانه، بانک مرکزی چین و اداره دولتی مبادلات ارزی (SAFE) پارامتر تنظیم احتیاطی کلان برای تأمین مالی فرامرزی را از ۱.۵ به ۱.۷۵ افزایش دادند که از ۱۳ ژانویه ۲۰۲۵ اجرایی میشود.
مازاد تجاری چین در دسامبر افزایش یافت و تراز تجاری به ۱۰۴.۸۴ میلیارد دلار رسید که بالاتر از پیشبینی ۹۹.۸ میلیارد دلار و تراز قبلی ۹۷.۴۴ میلیارد دلار بود. صادرات نیز با رشد ۱۰.۷ درصدی نسبت به سال قبل، از پیشبینی ۷.۳ درصدی و رقم قبلی ۶.۷ درصدی فراتر رفت.
شاخصهای اقتصادی استرالیا و فشارهای نزولی
AUD پس از انتشار شاخص تورم TD-MI نیز حمایت شد که در دسامبر با افزایش ۰.۶ درصدی نسبت به ماه قبل، به بالاترین سطح خود از دسامبر ۲۰۲۳ رسید. به صورت سالانه، این شاخص ۲.۶ درصد افزایش یافت که کمتر از افزایش قبلی ۲.۹ درصد بود. با این حال، دلار استرالیا تحت فشار نزولی قرار دارد زیرا بازارها اکنون احتمال ۷۵ درصدی کاهش نرخ بهره توسط بانک مرکزی استرالیا (RBA) در ماه آینده را در نظر میگیرند. سرمایهگذاران انتظار دارند دادههای اشتغال استرالیا که قرار است اواخر این هفته منتشر شود، برای شفافیت بیشتر در مورد سیاست RBA نظارت شود.
قدرت دلار آمریکا و تأثیر آن بر AUD
شاخص دلار آمریکا (DXY) که عملکرد دلار را در برابر شش ارز اصلی دنبال میکند، بالاتر از ۱۰۹.۵۰ باقی مانده و نزدیک به بالاترین سطح خود از نوامبر ۲۰۲۲ است. دلار آمریکا با توجه به دادههای قوی بازار کار ایالات متحده در دسامبر تقویت شد که احتمالاً موضع فدرال رزرو (Fed) را برای حفظ نرخهای بهره در ژانویه تقویت میکند.
دادههای اداره آمار کار ایالات متحده (BLS) که روز جمعه منتشر شد، نشان داد که اشتغال غیرکشاورزی (NFP) در دسامبر ۲۵۶ هزار نفر افزایش یافت که به طور قابل توجهی بالاتر از انتظارات بازار (۱۶۰ هزار نفر) و رقم بازنگری شده نوامبر (۲۱۲ هزار نفر) بود. نرخ بیکاری ایالات متحده در دسامبر از ۴.۲ درصد به ۴.۱ درصد کاهش یافت. با این حال، تورم دستمزد سالانه به ۳.۹ درصد کاهش یافت.
چشمانداز فنی جفت ارز AUD/USD
جفت ارز AUD/USD در روز دوشنبه در حدود ۰.۶۱۶۰ معامله میشود و با توجه به حرکت در یک کانال نزولی در نمودار روزانه، چشمانداز نزولی خود را حفظ کرده است. شاخص قدرت نسبی (RSI) ۱۴ روزه در سطح ۳۰ قرار دارد که نشاندهنده شرایط اشباع فروش و احتمال اصلاح صعودی است. از نظر حمایت، این جفت ارز میتواند سطح ۰.۵۹۵۰ را آزمایش کند. مقاومت فوری در نزدیکی میانگین متحرک نمایی (EMA) نه روزه در ۰.۶۱۹۶ و سپس EMA ۱۴ روزه در ۰.۶۲۱۴ قرار دارد. مقاومت قویتر در بالای کانال نزولی، حدود ۰.۶۲۳۰ است.