افزایش دلار استرالیا در پی قیمتهای قوی کالاها
دلار استرالیا از ۰.۶۱۳۱، پایینترین سطح خود از آوریل ۲۰۲۰، بازگشته است. AUD از قیمتهای قوی کالاها حمایت میگیرد. دلار آمریکا از افزایش احتمال حفظ نرخهای فدرال رزرو در ژانویه حمایت میشود.
دلار استرالیا (AUD) برای دومین روز متوالی در برابر دلار آمریکا (USD) در روز سهشنبه افزایش مییابد و از ۰.۶۱۳۱، پایینترین سطح خود از آوریل ۲۰۲۰، بازمیگردد. جفت ارز AUD/USD با بهرهمندی AUD از قیمتهای قوی کالاها تقویت شده است. شاخص S&P/ASX 200 نیز با افزایش ۰.۲ درصدی به حدود ۸۲۱۰ در روز سهشنبه، به روند نزولی سه روزه خود پایان داد. سهام معادن و انرژی پیشتاز این بهبود بودند، در حالی که سهام استرالیا از افزایشهای شبانه در وال استریت پیروی کردند، جایی که سرمایهگذاران تمرکز خود را از سهام فناوریهای بزرگ به سایر بخشها تغییر دادند.
معاملهگران در حال تحلیل دادههایی هستند که نشاندهنده دومین کاهش ماهانه متوالی در اعتماد مصرفکننده است. شاخص اعتماد مصرفکننده Westpac استرالیا در ژانویه ۲۰۲۵ با ۰.۷ درصد کاهش به ۹۲.۱ واحد رسید و بدبینی مداوم مصرفکنندگان را نشان داد. جفت ارز AUD/USD تحت فشار نزولی قرار دارد زیرا بازارها احتمال ۷۵ درصدی کاهش نرخ بهره توسط بانک مرکزی استرالیا (RBA) در ماه آینده را در نظر میگیرند. انتظار میرود سرمایهگذاران دادههای اشتغال استرالیا را که قرار است اواخر این هفته منتشر شود، برای شفافیت بیشتر در مورد چشمانداز سیاست RBA به دقت زیر نظر داشته باشند.
AUD همچنین از اقدامات اخیر محرک اقتصادی چین حمایتهایی پیدا کرد. با توجه به رابطه تجاری نزدیک استرالیا و چین، هرگونه تغییر در شرایط اقتصادی چین میتواند تأثیر قابل توجهی بر بازارهای استرالیا داشته باشد. شاخص دلار آمریکا (DXY) که عملکرد دلار را در برابر شش ارز اصلی اندازهگیری میکند، نزدیک به ۱۰۹.۶۰، بالاترین سطح خود از نوامبر ۲۰۲۲ معامله میشود. دلار آمریکا پس از دادههای قوی بازار کار ایالات متحده برای دسامبر تقویت شد که انتظار میرود از تصمیم فدرال رزرو برای حفظ نرخهای بهره در سطوح فعلی در ژانویه حمایت کند.
دادههای بازار کار ایالات متحده باعث افزایش بازده اوراق خزانهداری آمریکا شد، به طوری که بازده دو ساله به ۴.۴۲ درصد و بازده ۱۰ ساله تا روز دوشنبه به ۴.۸۰ درصد رسید. دادههای اداره آمار کار ایالات متحده (BLS) که روز جمعه منتشر شد، نشان داد که حقوق و دستمزد غیرکشاورزی (NFP) در دسامبر ۲۵۶ هزار نفر افزایش یافته است که به طور قابل توجهی بالاتر از انتظارات بازار (۱۶۰ هزار نفر) و بیشتر از رقم بازنگری شده نوامبر (۲۱۲ هزار نفر) است.
میشل بومن، عضو هیئت مدیره فدرال رزرو، هفته گذشته به جمع سخنرانان فدرال رزرو پیوست، زیرا سیاستگذاران تلاش میکنند واکنشهای بازار به کاهش سریعتر از انتظار نرخ بهره در سال ۲۰۲۵ را مدیریت کنند. جفری اشمید، رئیس فدرال رزرو کانزاس، روز پنجشنبه اعلام کرد که بیشتر اهداف تعیین شده فدرال رزرو اخیراً محقق شده است. اشمید بر لزوم کاهش ترازنامه فدرال رزرو تأکید کرد و گفت که سیاست نرخ بهره در حال نزدیک شدن به تعادل بلندمدت است. او خاطرنشان کرد که هرگونه کاهش نرخ بهره در آینده باید به تدریج و بر اساس دادههای اقتصادی انجام شود.
روز دوشنبه، کمیته مبادلات خارجی چین (CFXC) در جلسهای در پکن که تحت نظارت بانک مرکزی چین (PBOC) برگزار شد، متعهد به حمایت از یوان چین شد. به طور جداگانه، بانک مرکزی چین و اداره دولتی مبادلات خارجی (SAFE)، تنظیمکننده ارز خارجی چین، افزایش پارامتر تعدیل کلان احتیاطی برای تأمین مالی فرامرزی از ۱.۵ به ۱.۷۵ را از ۱۳ ژانویه ۲۰۲۵ اعلام کردند.
شاخص تورم TD-MI در دسامبر به میزان ۰.۶ درصد نسبت به ماه قبل افزایش یافت که شتاب قابل توجهی نسبت به افزایش ۰.۲ درصدی نوامبر داشت و به بالاترین سطح خود از دسامبر ۲۰۲۳ رسید. به صورت سالانه، این شاخص ۲.۶ درصد افزایش یافت که کمتر از افزایش قبلی ۲.۹ درصد بود.
پان گونگشنگ، رئیس بانک مرکزی چین (PBOC)، روز دوشنبه اعلام کرد که "ابزارهای نرخ بهره و نسبت ذخیره قانونی (RRR) برای حفظ نقدینگی کافی استفاده خواهند شد." گونگشنگ برنامههای چین برای افزایش کسری بودجه را تأیید کرد و تأکید کرد که چین همچنان نیروی محرکه اقتصاد جهانی خواهد بود. جفت ارز AUD/USD در روز سهشنبه در حدود ۰.۶۱۹۰ معامله میشود و چشمانداز نزولی خود را حفظ میکند زیرا در یک کانال نزولی در نمودار روزانه باقی مانده است. شاخص قدرت نسبی (RSI) ۱۴ روزه بالاتر از سطح ۳۰ قرار گرفته است که نشاندهنده بهبود از شرایط اشباع فروش است. این جفت ارز با مقاومت فوری در میانگین متحرک نمایی (EMA) نه روزه در ۰.۶۱۹۳ و سپس EMA ۱۴ روزه در ۰.۶۲۱۰ مواجه است. یک سطح مقاومت مهمتر نزدیک به مرز بالایی کانال نزولی، حدود ۰.۶۲۳۰ قرار دارد. در سمت نزولی، جفت ارز AUD/USD ممکن است حمایت را در مرز پایینی کانال نزولی، نزدیک به سطح ۰.۵۹۴۰ آزمایش کند.
