بیداری خرسها در USD/JPY؛ نگاهی به صعود نیکی: افزایش احتمال کاهش نرخ بهره فدرال پس از CPI
احتمال کاهش نرخ بهره فدرال رزرو در سال جاری، پس از انتشار ارقام CPI دسامبر که کاهش تورم هسته به پایینترین سطح شش ماهه (۰.۲٪ در مقابل ۰.۳٪ پیشبینیشده) را نشان داد، کمی افزایش یافت. این موضوع پس از انتشار ارقام ضعیفتر PPI در اوایل هفته رخ داد.
اکنون معاملات آتی وجوه فدرال، ۴۴.۷٪ احتمال کاهش نرخ بهره در ژوئن را نشان میدهند که نسبت به قبل از انتشار گزارش (۴۲.۶٪) افزایش یافته است. این افزایش ۱.۹ درصدی ممکن است زیاد به نظر نرسد، اما برای ایجاد یک رالی صعودی در وال استریت کافی بود؛ به طوری که شاخص نزدک ۲.۲٪ افزایش یافت و به بالاترین سطح پنج روزه رسید و S&P 500 با بهترین روز خود در ۹ هفته گذشته ۱.۸٪ رشد کرد. شاخص داوجونز نیز ۰.۵٪ افزایش یافت و سومین روز صعودی متوالی خود را ثبت کرد.
دلار آمریکا به دلیل کاهش بازدهی اوراق و شرطبندیها روی مواضع ملایم فدرال رزرو کاهش یافت و ین ژاپن بهترین عملکرد را داشت.
احتمالاً گزارش اشتغال استرالیا همچنان قوی خواهد بود، زیرا این روند بیش از یک سال ادامه داشته است. اما بازارها به دنبال هر نشانه ضعفی در دادهها خواهند بود تا کاهش نرخ بهره RBA در فوریه را توجیه کنند. حتی اگر بیکاری به ۴٪ از ۳.۹٪ افزایش یابد، فقط به سطح ماه قبل بازگشته است.
- ۱۰:۵۰ – PPI ژاپن
- ۱۱:۳۰ – گزارش اشتغال استرالیا
- ۱۸:۰۰ – تولید ناخالص داخلی بریتانیا (ماهانه)، شاخص خدمات، تولید صنعتی، تولیدات ساختمانی، تولیدات کارخانهای، تراز تجاری
- ۱۸:۰۰ – CPI آلمان
- ۲۳:۳۰ – انتشار گزارش نشست سیاست پولی ECB
- ۰۰:۳۰ – ادعاهای بیکاری ایالات متحده، فروش خردهفروشی
- ۰۳:۰۰ – سخنرانی عضو FOMC ویلیامز
این بدترین روز برای USD/JPY در بیش از شش هفته گذشته بود، زیرا الگوی پوشای نزولی قیمتها را به پایینترین سطح محدوده خود رساند و به کاهش بیشتر اشاره کرد. به نظر نمیرسد این موضوع نشاندهنده یک سقف قیمتی قابل توجه باشد، زیرا بازارها هنوز به کاهش نرخ بهره فدرال مطمئن نیستند، اما میتواند بخشی از یک اصلاح سالم پس از ناکامی گاوها در ثبت اوجهای جدید باشد. یک الگوی شوتینگ استار کوچک در روز جمعه علیرغم گزارش قوی NFP ظاهر شد و مومنتوم به وضوح در حال کاهش است.
همچنین یک واگرایی نزولی در RSI روزانه (۱۴) تشکیل شده و اکنون شاهد بسته شدن قیمت زیر میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه هستیم که میتواند منجر به شکست زیر ۱۵۶ و توجه به میانگین متحرک نمایی ۵۰ روزه (۱۵۴.۸۶) و نقطه پیوت ماهانه (۱۵۴.۶۳) شود.
کف قیمتی روز چهارشنبه، شکست کاذب کف ۲۴ دسامبر را نشان داد و USD/JPY اکنون در تلاش است تا در نزدیکی پیوت هفتگی S1 حمایت پیدا کند. توجه داشته باشید که این شکست کاذب با حجم فروش سنگین همراه بود که نشان میدهد فروشندگان در تله افتادهاند و در صورت افزایش قیمت، احتمال بسته شدن موقعیتهای فروش و ایجاد یک جهش وجود دارد.
اما این موضوع میتواند به خرسها اجازه دهد تا در سطوح بالاتر دوباره وارد موقعیت فروش شوند و به سمت میانگین متحرک نمایی ۵۰ روزه / پیوت ماهانه حرکت کنند. تمایل به فروش در نزدیکی محدوده ۱۵۷ وجود دارد.
شاخص نیکی از اکتبر در یک محدوده رنج قرار داشته است، اگرچه یک کف قیمتی در بالای پیوت ماهانه S1 در حدود ۳۸۰۰۰ با یک الگوی پوشای صعودی کوچک تشکیل شده است. حرکت به سمت ۳۹۰۰۰ یا پیوت ماهانه (۳۹۲۳۰) محتمل به نظر میرسد.
به ناحیه حجم بالا (HVN) در ۳۸۵۰۰ توجه کنید که نشاندهنده بیشترین حجم معاملات در این محدوده تثبیت است. این سطوح میتوانند به عنوان حمایت عمل کنند، بنابراین هرگونه بازگشت به سمت آن میتواند برای گاوها که به دنبال حرکت به سمت ۳۹۲۰۰ هستند، مطلوب باشد.
