صعود احتمالی USD/CAD و فشار نزولی بر GBP/USD و EUR/USD پیش از NFP

سطوح EUR/USD، GBP/USD، USD/CAD پیش از گزارش NFP

محدوده‌های معاملاتی جفت ارزهای اصلی فارکس پیش از گزارش امروز NFP بسیار محدود است و به جز USD/JPY، همه آنها در جلسه آسیایی کمتر از ۲۰ پیپ حرکت کرده‌اند (USD/JPY نیز با محدوده روزانه ۳۶ پیپ عملکرد چشمگیری نداشته است). با این حال، محدوده نوسانات ضمنی یک روزه برای USD/CAD، GBP/USD و NZD/USD بیش از دو برابر میانگین محدوده ۱۰ روزه آنها است.

این موضوع منطقی است، زیرا کانادا همزمان با گزارش NFP دسامبر، آمار اشتغال خود را منتشر می‌کند و مشکلات سیاسی و اقتصادی در بریتانیا و همچنین نقدینگی پایین‌تر برای NZD/USD به طور کلی و وابستگی آن به USD نیز تأثیرگذار هستند.

USD/CAD

رالی از کف اکتبر بسیار چشمگیر بوده است. قیمت‌ها در دسامبر وارد یک محدوده رنج شدند و روز نوسانی نزولی در ۶ ژانویه در نقطه پیوت ماهانه حمایت یافت. جالب است که بسته شدن‌های روزانه بالاتر از بالاترین بسته شدن هفتگی ۲۰۲۰ و میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه باقی مانده‌اند که نشان‌دهنده تقاضا برای USD/CAD است.

نمودار ۱ ساعته یک روند صعودی را نشان می‌دهد و قیمت‌ها در تلاش برای عبور از پیوت R1 روزانه هستند. علاوه بر این، قیمت در حال ورود به یک شکاف نقدینگی است که می‌تواند قیمت‌ها را تا ۱.۴۴۲۸ نزدیک به پیوت R2 روزانه بالا بکشد، به شرطی که این شکاف نقدینگی بسته شود.

اما اگر نوسانات مطابق انتظارات باشد، USD/CAD می‌تواند بالاتر از پیوت R3 روزانه صعود کند اگر گزارش NFP قوی با گزارش اشتغال ضعیف کانادا همراه باشد. این امر قیمت‌ها را درست زیر سقف دوقلو/سقف دسامبر قرار می‌دهد و معامله‌گران صعودی را هیجان‌زده می‌کند.

GBP/USD

قیمت‌ها در نزدیکی کف آوریل در محدوده ۱.۲۳ و پیوت روزانه در حال نوسان هستند، در حالی که یک روند نزولی بسیار قوی در نمودار روزانه وجود دارد. GBP/USD علاوه بر احتمال یک گزارش NFP قوی، با تیترهای سیاسی بریتانیا (یا توییت‌های ایلان ماسک) نیز مواجه است.

بنابراین، تمایل دارم به هرگونه رالی تا پیوت R1 روزانه به عنوان فرصت فروش نگاه کنم. دو ناحیه حجم بالا (HVN) وجود دارند که می‌توانند جلوی افزایش قیمت تا پیوت R1 روزانه را بگیرند. اما اگر به طرز معجزه‌آسایی احساسات در بازار اوراق قرضه بریتانیا بهبود یابد و ارقام NFP به طرز شگفت‌انگیزی بد باشند، عبور از ۱.۲۳۸۰ می‌تواند GBP/USD را وارد یک شکاف نقدینگی کند که می‌تواند باعث رالی قوی‌تری شود.

فعلاً منتظر ادامه کاهش‌ها و بازگشت به کف دیروز، پیوت S2 ماهانه و باند نوسانات ضمنی یک روزه پایین‌تر هستم.

EUR/USD

اگر گزارش NFP اعداد خوبی ارائه دهد، EUR/USD احتمالاً چهارمین روز نزولی متوالی خود را ثبت خواهد کرد. با این حال، ما قبلاً شاهد بازگشت یورو از کف نوامبر ۲۰۲۲ بوده‌ایم و به نظر می‌رسد که در تلاش برای تشکیل یک کف بالاتر در نمودار روزانه است. بنابراین حتی اگر EUR/USD در ابتدا فروخته شود، یک کف بالاتر می‌تواند در صورت حفظ قیمت بالاتر از کف این هفته تا هفته آینده همچنان محتمل باشد.

علاوه بر این، ترامپ قبلاً درباره قوی بودن بیش از حد دلار صحبت کرده است. و ترامپ تمایل دارد به آنچه می‌خواهد برسد، بنابراین شاید یک مورد برای کاهش دلار در حال شکل‌گیری باشد.

اما برای امروز، قیمت‌ها در یک محدوده فشرده زیر پیوت هفتگی (۱.۰۳۳۰) در حال تثبیت هستند. فروشندگان می‌توانند به حرکات به سمت ۱.۰۳۲۰ با تمرکز بر پیوت S1 ماهانه (۱.۰۲۵۸) و کف نوامبر ۲۰۲۲ به عنوان اهداف دست یابند، که با توجه به سطح نوسانات ضمنی یک روزه پایین‌تر که در آن منطقه قرار دارد، قابل دستیابی به نظر می‌رسد.