پیشبینی GBPUSD و طلا: سطوح حمایتی و گزارش اشتغال غیرکشاورزی
رویدادهای کلیدی: چین، گزارش اشتغال غیرکشاورزی آمریکا، دلار آمریکا، ریسکهای تورمی
تحلیل تکنیکال: GBPUSD و XAUUSD (نمودارهای ۳ روزه)
نکته تحلیل تکنیکال: پیشبینی با الگوهای مثلثی
پوند بریتانیا با آغاز سال ۲۰۲۴ تحت فشار باقی مانده است، زیرا پس از تصمیم ملایم بانک مرکزی انگلستان (BOE) برای تثبیت نرخ بهره در دسامبر و چشمانداز فدرال رزرو برای سال ۲۰۲۵، دلار تقویت شده است. این عوامل، همراه با تأثیر ترامپ، پوند را به سمت پایینترین سطوح سال ۲۰۲۴ سوق داده است.
اقتصاد بریتانیا در دوران ریاست جمهوری ترامپ در معرض ریسکهای تورمی قرار دارد و شرایط بازار کار نیز این وضعیت را تشدید میکند. با آغاز به کار ترامپ در اواخر این ماه، دلار همچنان در بازارها برتری دارد. با این حال، شرایط شدید در نمودارهای ارزی بین مومنتوم و قیمت نشاندهنده احتمال بازگشت روند با روی کار آمدن دولت جدید است.
از سوی دیگر، ابهامات بازار از صعود طلا به عنوان یک دارایی امن حمایت میکند. از یک سو، عدم قطعیتهای مربوط به ریسکهای تورمی، جنگهای تجاری و تنشهای ژئوپلیتیکی تقاضا برای این فلز زرد را حفظ کرده است. از سوی دیگر، پیشبینی میشود که قدرت اقتصاد چین، که به خریدهای قابل توجه طلا در دورههای رشد اقتصادی معروف است، تأثیر مثبتی بر کالاها از جمله بازارهای نفت داشته باشد. با روشن شدن وضعیت بازار، اصلاح قابل توجهی در قیمت طلا ممکن است رخ دهد. با این حال، اگر عدم قطعیت ادامه یابد، طلا ممکن است در سال ۲۰۲۵ به ۳۰۰۰ دلار در هر اونس برسد.
منبع: Tradingview
جفت ارز GBP/USD در حال حاضر در یک سطح حمایت حیاتی قرار دارد و اهداف مقاومتی آن در ۱.۲۸ و ۱.۳۰ هستند. با استفاده از ابزار گسترش فیبوناچی که بر روی اوج ۲۰۲۱، کف ۲۰۲۲ و اوج ۲۰۲۴ اعمال شده است، این جفت ارز از حمایت فیبوناچی ۰.۲۷۲ در ۱.۲۵ بازگشته است. علاوه بر این، RSI سه روزه در حال بازیابی از سطوح اشباع فروش مشابه اکتبر ۲۰۲۳ است.
شاخصهای کلیدی نشاندهنده یک بازگشت صعودی بالقوه به سمت ۱.۲۸ و ۱.۳۰ هستند. با این حال، بسته شدن مداوم زیر ۱.۲۵ میتواند سناریوی نزولی دیگری را به دنبال داشته باشد و منطقه حمایت ۱.۲۰-۱.۱۹ را هدف قرار دهد که با نسبت گسترش فیبوناچی ۰.۳۸۲ همسو است.
منبع: Tradingview
طلا سال ۲۰۲۴ را در یک مرحله تثبیت به پایان رساند و سال ۲۰۲۵ را با تشکیل یک الگوی مثلث آغاز کرد. با ترکیب سطوح بازگشتی فیبوناچی، تکرار کانال و اهداف الگوی مثلث، نکات کلیدی زیر به دست میآید:
- یک شکست نزولی زیر کف ۲۵۲۰ دلار (بازگشت فیبوناچی ۰.۲۷۲ از روند صعودی اکتبر ۲۰۲۳-۲۰۲۴) و مرز پایین کانال صعودی تکرارشده میتواند به سطوح حمایت ۲۴۲۰ دلار و ۲۳۰۰ دلار منجر شود.
- RSI در حال حاضر از منطقه خنثی ۵۰ در حال بازگشت است. مومنتوم پایدار بالای ۵۰، همراه با یک شکست صعودی بالای ۲۷۳۰ دلار، میتواند طلا را به سمت ۲۸۰۰ دلار هدایت کند و مقاومتهای بیشتری در ۲۸۹۰ دلار و ۳۰۵۰ دلار وجود دارد.
الگوهای مثلثی
مثلثها نشاندهنده بلاتکلیفی بازار هستند و میتوان با دو تکنیک آنها را تحلیل کرد:
- پیشبینی فاصله داخلی: ارتفاع داخلی مثلث را اندازهگیری کرده و در جهت شکست اعمال کنید.
- گسترش کانال موازی: یک کانال موازی از مرز مثلث در جهت مخالف شکست ترسیم کنید تا سطوح قیمت بالقوه بعدی را شناسایی کنید.
توجه: شکستها باید با شاخصهای مومنتوم و حجم تأیید شوند تا از تلههای صعودی و نزولی جلوگیری شود.
نویسنده: رزان هلال، CMT
دنبال کنید در X: @Rh_waves
یوتیوب: Forex.com