کاهش قیمت طلا به دلیل قدرت دلار آمریکا و افزایش بازده اوراق قرضه
قیمت طلا در طول جلسه معاملاتی آمریکای شمالی کاهش مییابد، زیرا معاملهگران با افزایش بازده اوراق قرضه خزانهداری ایالات متحده، به خرید دلار روی آوردهاند. در حال حاضر، قیمت طلا در برابر دلار (XAU/USD) پس از عدم موفقیت در عبور از ۲۷۰۰ دلار، با کاهش ۱.۲۰ درصدی در ۲۶۵۷ دلار معامله میشود.
در روز دوشنبه، با توجه به نبود دادههای اقتصادی مهم، سرمایهگذاران در حال بررسی آخرین آمار اشتغال غیرکشاورزی ایالات متحده برای دسامبر هستند. اگرچه اقتصاد بهتر از حد انتظار عمل کرده و ارقام با افزایش ۲۵۶ هزار نفری از پیشبینی ۱۶۰ هزار و رقم نوامبر (۲۱۲ هزار) فراتر رفته است، معاملهگران منتظر انتشار دادههای تورم ایالات متحده هستند. شاخص قیمت مصرفکننده (CPI) برای دسامبر در روز چهارشنبه اعلام خواهد شد و پیشبینی میشود حدود ۲.۸٪ نسبت به سال قبل باشد که از رقم نوامبر (۲.۷٪) بیشتر است. شاخص CPI اصلی، که اقلام ناپایدار را حذف میکند، پیشبینی میشود بدون تغییر در ۳.۳٪ باقی بماند.
دادههای تورم میتواند انتظارات معاملهگران از کاهش نرخ بهره فدرال رزرو را تغییر دهد. در همین حال، دادههای آتی بازار نشان میدهد که بیشتر سرمایهگذاران انتظار کاهش ۲۵ واحدی را دارند که نرخ بهره بین بانکی را از محدوده فعلی ۴.۲۵٪ - ۴.۵۰٪ به ۴.۰۰٪ کاهش میدهد.
در همین حال، بازده اوراق قرضه خزانهداری ایالات متحده با افزایش جزئی همراه است، در حالی که دلار پس از عبور از سطح ۱۱۰.۰۰، به زیر این سطح بازگشته اما همچنان مثبت باقی مانده است. قیمت طلا همچنین به دلیل اخبار مثبت از احتمال توافقی که میتواند به جنگ غزه پایان دهد، تحت فشار قرار گرفته است.
قیمت طلا با موانعی به دلیل افزایش بازده واقعی اوراق قرضه ایالات متحده مواجه است که ۳.۵ واحد پایه افزایش یافته و به ۲.۳۰٪ رسیده است. در همین حال، بازده اوراق ۱۰ ساله خزانهداری ایالات متحده ۷.۵ واحد پایه افزایش یافته و به ۴.۷۶۷٪ رسیده است. دلار آمریکا نیز به بالاترین سطح چند ماهه خود افزایش یافته است.
انتظارات از کاهش نرخ بهره فدرال رزرو همچنان در حال کاهش است. قرارداد آتی نرخ بهره فدرال برای دسامبر، کاهش ۳۰ واحدی را قیمتگذاری کرده است. روند صعودی طلا در روز دوشنبه با ظهور الگوی "پوشای نزولی" در نمودار روزانه متوقف شد که نشاندهنده جمع شدن قدرت فروشندگان است. این موضوع تا حدودی توسط شاخص قدرت نسبی (RSI) تأیید میشود که با وجود باقی ماندن در محدوده صعودی، به سمت سطح خنثی خود حرکت میکند.
بنابراین، در کوتاهمدت، کاهش بیشتر قیمت محتمل است. اگر XAU/USD به زیر ۲۶۵۰ دلار سقوط کند، حمایت بعدی میانگین متحرک ساده ۵۰ روزه در ۲۶۴۳ دلار و سپس میانگین متحرک ساده ۱۰۰ روزه در ۲۶۳۳ دلار خواهد بود. از سوی دیگر، اگر XAU/USD سطح ۲۷۰۰ دلار را پس بگیرد، مقاومت بعدی اوج ۱۲ دسامبر در ۲۷۲۶ دلار و سپس بالاترین سطح تاریخی (ATH) در ۲۷۹۰ دلار خواهد بود.