رکوردشکنی طلا در 2024؛ رشد 27 درصدی قیمت به دلیل تنش‌های جهانی

افزایش قیمت طلا به دلیل تقاضای دارایی امن پیش از دولت ترامپ

قیمت طلا به دلیل افزایش ریسک‌گریزی پیش از روی کار آمدن دولت ترامپ افزایش می‌یابد. این فلز گرانبها ممکن است به دلیل چشم‌انداز کاهش کمتر نرخ‌های بهره فدرال رزرو در سال ۲۰۲۵ با مشکل مواجه شود. نیروهای اسرائیلی روز یکشنبه به دو بیمارستان در شمال غزه حمله کردند.

قیمت طلا (XAU/USD) زیان‌های اخیر خود را جبران می‌کند، اگرچه حجم معاملات در روز دوشنبه به دلیل تعطیلات سال نو کمتر از حد معمول است. تقاضا برای طلا به عنوان دارایی امن افزایش می‌یابد، زیرا بازارها منتظر سیگنال‌هایی در مورد اقتصاد ایالات متحده تحت دولت ترامپ و چشم‌انداز نرخ بهره فدرال رزرو در سال ۲۰۲۵ هستند. تقاضای طلا به عنوان دارایی امن می‌تواند افزایش یابد، زیرا تعرفه‌ها و سیاست‌های تجاری احتمالی ترامپ ممکن است باعث ایجاد درگیری‌های تجاری شود و احساس ریسک‌گریزی را افزایش دهد. با این حال، چشم‌انداز کاهش کمتر نرخ‌های بهره فدرال رزرو در سال ۲۰۲۵ ممکن است افزایش قیمت طلا را محدود کند.

علاوه بر این، طلا از افزایش تنش‌های ژئوپلیتیکی ناشی از درگیری طولانی‌مدت روسیه و اوکراین و تنش‌های جاری در خاورمیانه حمایت صعودی دریافت می‌کند. روز یکشنبه، نیروهای اسرائیلی به دو بیمارستان در شمال غزه حمله کردند، از جمله حمله به طبقه بالای بیمارستان الوفا در شهر غزه که منجر به کشته شدن حداقل هفت نفر و زخمی شدن شدید دیگران شد.

قیمت طلا در آستانه پایان سال با افزایش چشمگیر ۲۷ درصدی قرار دارد که بهترین عملکرد سالانه آن از سال ۲۰۱۰ تاکنون است. این افزایش به دلیل خریدهای بانک‌های مرکزی، افزایش تنش‌های ژئوپلیتیکی و سیاست‌های تسهیل پولی بانک‌های مرکزی بزرگ رخ داده است.

شاخص دلار آمریکا (DXY) که ارزش دلار را در برابر شش همتای اصلی آن اندازه‌گیری می‌کند، در حدود ۱۰۸.۰۰ معامله می‌شود که کمی کمتر از بالاترین سطح آن از نوامبر ۲۰۲۲ است. معامله‌گران همچنان در حال هضم تغییر موضع فدرال رزرو هستند. فدرال رزرو در نشست دسامبر نرخ بهره را یک چهارم درصد کاهش داد و آخرین نمودارهای نقطه‌ای دو کاهش نرخ در سال آینده را نشان دادند. طلا ممکن است با کاهش بازده اوراق قرضه خزانه‌داری ایالات متحده در روز دوشنبه حمایت شود. بازده اوراق ۲ ساله و ۱۰ ساله به ترتیب در ۴.۳۲٪ و ۴.۶۲٪ قرار دارند.

روز پنجشنبه، سرویس امنیت فدرال روسیه اعلام کرد که چندین طرح ترور توسط اطلاعات اوکراین را که مقامات عالی‌رتبه روس و خانواده‌هایشان را در مسکو هدف قرار داده بود، خنثی کرده است. این آژانس اعلام کرد که این حملات با استفاده از بمب‌هایی که به شکل پاوربانک یا پوشه اسناد بودند، برنامه‌ریزی شده بود.

فدرال رزرو چشم‌انداز محتاطانه‌تری برای کاهش‌های بیشتر نرخ بهره در سال ۲۰۲۵ ارائه داد که نشان‌دهنده تغییر در موضع سیاست پولی آن است. این تحول، عدم قطعیت‌های مربوط به تعدیل‌های آتی سیاست پولی را در میان استراتژی‌های اقتصادی پیش‌بینی‌شده دولت ترامپ برجسته می‌کند.

قیمت طلا در روز دوشنبه نزدیک به ۲۶۲۰.۰۰ دلار معامله می‌شود و نمودار روزانه نشان‌دهنده یک مرحله تثبیت است زیرا این فلز نزدیک به میانگین‌های متحرک نمایی ۹ و ۱۴ روزه در حال حرکت است. شاخص قدرت نسبی ۱۴ روزه (RSI) کمی زیر سطح ۵۰ قرار دارد که نشان‌دهنده احساسات خنثی است. حرکت قاطعانه بالای ۵۰ می‌تواند نشان‌دهنده افزایش علاقه خرید به این کالا باشد.

از نظر مقاومت‌ها، جفت XAU/USD ممکن است سطح روانی ۲۷۰۰.۰۰ دلار را هدف قرار دهد و مانع بعدی در بالاترین سطح ماهانه آن یعنی ۲۷۲۶.۳۴ دلار باشد که در ۱۲ دسامبر ثبت شد. در صورت کاهش، این جفت ممکن است حمایت فوری خود را در میانگین‌های متحرک نمایی ۹ و ۱۴ روزه در ۲۶۲۴.۰۰ دلار و ۲۶۲۸.۰۰ دلار بیابد. شکست زیر این سطوح می‌تواند فشار فروش را افزایش داده و طلا را به سمت پایین‌ترین سطح ماهانه آن یعنی ۲۵۸۳.۳۹ دلار سوق دهد.