افزایش قیمت طلا با اظهارات ترامپ و تقاضای سرمایهگذاری امن
قیمت طلا از پایینترین سطح خود بازگشته و از تقاضای سرمایهگذاری امن در میان مواضع تجاری ترامپ و نوسانات بازار سهام آمریکا بهرهمند میشود. وزیر خزانهداری جدید، تعرفههای ۲.۵ درصدی را پیشنهاد میدهد؛ ترامپ به دنبال تعرفههای بالاتر است که نگرانیها از جنگ تجاری را تشدید میکند. بازارها پیش از نشست FOMC محتاط هستند؛ فدرال رزرو احتمالاً نرخها را ثابت نگه میدارد و سیاستهای تجاری و سیگنالهای اقتصادی را زیر نظر دارد.
قیمت طلا پس از ثبت پایینترین سطح چهار روزه خود، افزایش یافت و در روز سهشنبه با بهبود بازار سهام ایالات متحده پس از ریزش روز دوشنبه، از جریانهای سرمایهگذاری امن بهرهمند شد. اظهارات تجاری دونالد ترامپ، رئیسجمهور ایالات متحده، سرمایهگذاران را نگران نگه میدارد و آنها را به سمت فلز زرد سوق داده است، زیرا XAU/USD در ۲۷۶۳ دلار و با افزایش ۰.۸۸ درصد معامله میشود.
اسکات بسنت، که توسط ترامپ به عنوان وزیر خزانهداری ایالات متحده منصوب شده بود، توسط سنا تأیید شد. او گفت که از تعرفههای جهانی بر واردات حمایت میکند که از ۲.۵ درصد شروع شده و میتواند به تدریج افزایش یابد. با این حال، ترامپ گفت که او تعرفههای بسیار بیشتری میخواهد و افزود که اگر شرکتها از تعرفهها خوششان نمیآید، باید در ایالات متحده تولید کنند. ترامپ با اظهارات خود درباره اعمال تعرفه بر تراشهها، داروها، فولاد، آلومینیوم و مس به "جنگ تجاری" دامن زد.
پس از این اظهارات، قیمت طلا در محدوده ۲۷۳۰ تا ۲۷۴۴ دلار تثبیت شد و سپس به بالای ۲۷۵۰ دلار صعود کرد، در حالی که معاملهگران به رکورد ۲۷۹۰ دلار چشم دوخته بودند. جریانهای سرمایهگذاری امن، دلار آمریکا را نیز تقویت کرد، زیرا شاخص دلار (DXY) به اوج روزانه ۱۰۸.۰۵ رسید و سپس به ۱۰۷.۹۲ بازگشت و اکنون ۰.۴۷ درصد افزایش یافته است.
از نظر دادهها، سفارشات کالاهای بادوام ایالات متحده مخلوط بود، زیرا ارقام کلی برای دومین ماه متوالی کاهش یافت، در حالی که سفارشات اصلی بهبود یافت. هیئت کنفرانس (CB) اعلام کرد که اعتماد مصرفکننده در دسامبر کاهش یافته است، زیرا آمریکاییها نگران بازار کار هستند.
در ادامه هفته، کمیته بازار آزاد فدرال ایالات متحده (FOMC) نشست دو روزه خود را آغاز کرده است که در آن انتظار میرود فدرال رزرو نرخها را ثابت نگه دارد، زیرا روند کاهش تورم متوقف شده است. این موضوع، همراه با سیاستهای تجاری جنجالی ترامپ، نشان میدهد که مقامات فدرال رزرو میتوانند در ارزیابی تأثیر آن بر سیاست پولی صبور باشند.
قیمت طلا در حالی افزایش یافت که بازده واقعی اوراق قرضه ایالات متحده همچنان بالا است. بازده اوراق ۱۰ ساله خزانهداری محافظتشده در برابر تورم (TIPS) در ۲.۱۲۸ درصد ثابت مانده است. بازده اوراق ۱۰ ساله خزانهداری ایالات متحده در طول روز یک واحد پایه افزایش یافته و به ۴.۵۳۸ درصد رسیده است.
سفارشات کالاهای بادوام ایالات متحده در دسامبر به شدت ۲.۲- درصد کاهش یافت که به طور قابل توجهی کمتر از افزایش مورد انتظار ۰.۸ درصد بود و نسبت به کاهش ۲- درصدی نوامبر بدتر شد. هیئت کنفرانس گزارش داد که اعتماد مصرفکننده ایالات متحده به ۱۰۴.۱ کاهش یافته و از پیشبینی تحلیلگران که ۱۰۵.۶ بود، کمتر شده است. هر پنج مؤلفه این شاخص کاهش را نشان دادند.
آتیهای بازار پول، بر اساس دادههای ابزار FedWatch CME، ۵۴ واحد پایه کاهش نرخ بهره فدرال رزرو را برای سال ۲۰۲۵ قیمتگذاری کردهاند. قیمت طلا در حال تلاش برای از سرگیری روند صعودی خود است، پس از روزی که XAU/USD بیش از ۱ درصد به دلیل اظهارات تجاری ترامپ کاهش یافت. او حتی در اواخر روز دوشنبه فراتر رفت که باعث جهش XAU/USD به بالای ۲۷۵۰ دلار شد و راه را برای خریداران باز کرد تا موقعیتهای خرید جدیدی را باز کنند، زیرا آنها به رکورد ۲۷۹۰ دلار چشم دوختهاند.
اگر XAU/USD از ۲۷۹۰ دلار عبور کند، میتواند سطح ۲۸۰۰ دلار را به چالش بکشد. سطوح روانی مانند ۲۸۵۰ و ۲۹۰۰ دلار در ادامه قرار دارند. از سوی دیگر، اگر فروشندگان وارد عمل شوند و قیمت طلا را به زیر ۲۷۵۰ دلار برسانند، حمایت بعدی میانگین متحرک ساده ۵۰ و ۱۰۰ روزه در ۲۶۶۳ و ۲۶۵۸ دلار خواهد بود. در صورت عبور از این سطح، میانگین متحرک ساده ۲۰۰ روزه در ۲۵۲۴ دلار قرار دارد.