ثبات قیمت طلا در میان سیگنالهای اقتصادی متناقض آمریکا
قیمت طلا پس از کاهش به $2,735 با افزایش درخواستهای بیکاری در آمریکا بهبود یافت. شاخص دلار آمریکا کمی کاهش یافته و با نزدیک شدن به تصمیمات بانکهای مرکزی اصلی از طلا حمایت میکند. رویدادهای ژئوپلیتیکی و اقدامات بانکهای مرکزی بازارها را هدایت خواهند کرد؛ انتظار میرود بانک ژاپن نرخها را افزایش و بانک مرکزی اروپا آنها را کاهش دهد.
قیمت طلا پس از کاهش به پایینترین سطح روزانه $2,735 در میان بازده اوراق قرضه خزانهداری آمریکا ثابت مانده است. دادههای اقتصادی ایالات متحده نشان میدهد که بازار کار در حال خنک شدن است، در حالی که فعالان بازار همچنان در حال هضم سیاستهای تجاری دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا هستند. قیمت طلا در $2,755 معامله میشود و عملاً بدون تغییر است. قیمت طلا در این هفته با وجود کاهش برخی از سودهای خود در روز پنجشنبه، با افزایش قابل توجهی مواجه شده است.
دادههای وزارت کار ایالات متحده نشان داد که تعداد بیشتری از آمریکاییها در هفته منتهی به ۱۸ ژانویه برای دریافت مزایای بیکاری درخواست دادهاند که معمولاً نشاندهنده تضعیف بازار کار است. با این حال، گزارش نشان داد که اختلالات آب و هوایی و آتشسوزی در لسآنجلس دلایل اصلی این افزایش هستند و احتمالاً در گزارشهای بعدی نیز منعکس خواهند شد. آخرین افزایش قیمت طلا با کاهش ارزش دلار همراه بود. شاخص دلار آمریکا (DXY) که عملکرد دلار را در برابر سبدی از شش ارز اصلی اندازهگیری میکند و معمولاً با طلا رابطه معکوس دارد، ۰.۰۸٪ کاهش یافت و به ۱۰۸.۰۶ رسید.
در روز جمعه، بانک ژاپن (BoJ) انتظار میرود نرخها را ۲۵ واحد پایه افزایش دهد. هفته آینده، فدرال رزرو (Fed) و بانک مرکزی اروپا (ECB) نیز تصمیمات خود را اعلام خواهند کرد؛ انتظار میرود فدرال رزرو نرخها را ثابت نگه دارد، در حالی که پیشبینی میشود ECB هزینههای وامگیری را ۲۵ واحد پایه کاهش دهد. این هفته، دادههای اقتصادی ایالات متحده شامل PMIهای فلش S&P Global، دادههای مسکن و انتشار نهایی شاخص احساسات مصرفکننده دانشگاه میشیگان (UoM) برای ژانویه خواهد بود.
قیمت طلا با ثابت ماندن بازده واقعی در روز پنجشنبه افزایش یافت. بازده اوراق قرضه ۱۰ ساله محافظتشده در برابر تورم خزانهداری (TIPS) در ۲.۱۹٪ قرار دارد. بازده اوراق قرضه ۱۰ ساله خزانهداری ایالات متحده در طول روز ۴ واحد پایه افزایش یافته و به ۴.۶۳۷٪ رسیده است که مانع از پیشرفت طلا میشود.
درخواستهای اولیه بیمه بیکاری ایالات متحده برای هفته منتهی به ۱۸ ژانویه به ۲۲۳ هزار افزایش یافت که نسبت به رقم قبلی ۲۱۷ هزار و بالاتر از برآوردها بود. میانگین ۴ هفتهای درخواستهای بیکاری برای اولین بار در پنج ماه گذشته از ۲۱۲.۷۵ هزار به ۲۱۳.۵ هزار افزایش یافت. گزارشی از رویترز نشان داد که دونالد ترامپ، رئیسجمهور ایالات متحده، تأیید کرده است که تعرفههای جهانی بر تمام واردات به ایالات متحده نیز در نظر گرفته شده و در مرحله بعدی اعمال خواهد شد.
فعالان بازار احتمال تقریباً برابری را برای دو بار کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو تا پایان سال ۲۰۲۵ در نظر میگیرند که اولین کاهش در ژوئن اتفاق میافتد. قیمت طلا در نزدیکی $2,750 تثبیت شده زیرا معاملهگران پیش از تصمیم فدرال رزرو در هفته آینده در مورد سیاست پولی سود خود را ذخیره میکنند. اگر فدرال رزرو نرخها را ثابت نگه دارد، این اولین بار خواهد بود که بانک مکث میکند که برای خریداران طلا مضر خواهد بود. با این حال، افزایش شدید تورم میتواند باعث هجوم خرید به سمت این فلز بدون بازده شود و قیمتها را بالاتر ببرد. در این صورت، اگر قیمت طلا از بالاترین سطح تاریخی (ATH) در $2,790 عبور کند، هدف بعدی $2,800 خواهد بود. پس از عبور از این سطح، سطوح روانی کلیدی در $2,850 و $2,900 نمایان خواهند شد. در صورت کاهش، اگر قیمت طلا به زیر $2,750 برسد، میانگینهای متحرک ساده ۵۰ و ۱۰۰ روزه به ترتیب در $2,651 و $2,640 به عنوان سطوح حمایتی ظاهر میشوند. در صورت عبور از این سطوح، میانگین متحرک ساده ۲۰۰ روزه در $2,515 قرار دارد.