رکوردشکنی سهام جی‌پی مورگان پس از درآمد تاریخی؛ دایمون در فکر جانشینی

رکورد جدید قیمت سهام جی‌پی مورگان پس از اعلام درآمدهای سه‌ماهه چهارم

سهام جی‌پی مورگان (JPM) روز پنجشنبه، یک روز پس از شگفت‌زده کردن وال استریت با درآمدهای قابل توجه در سه‌ماهه چهارم، به یک رکورد جدید تاریخی رسید. رکورد قبلی که در ۲۵ نوامبر با قیمت ۲۵۴.۳۱ دلار ثبت شده بود، با بالاترین قیمت لحظه‌ای ۲۵۷.۰۴ دلار در روز پنجشنبه پشت سر گذاشته شد.

پس از سه جلسه افزایش این هفته، میانگین صنعتی داوجونز (DJIA) در جلسه صبح پنجشنبه کاهش یافت و قبل از ظهر به حالت تعادل بازگشت. شاخص‌های S&P 500 و NASDAQ نیز افزایش‌های جزئی را شاهد بوده‌اند.

درآمدهای روز چهارشنبه برای وال استریت و بزرگترین بانک کشور مثبت بود. جی‌پی مورگان درآمد هر سهم GAAP را در سه‌ماهه چهارم ۴.۸۱ دلار گزارش کرد که ۱۷٪ و ۰.۷۱ دلار بالاتر از پیش‌بینی‌ها بود. درآمد ۴۳.۷۴ میلیارد دلاری نیز ۲.۱۸ میلیارد دلار بالاتر از پیش‌بینی‌ها یا ۵٪ بیشتر از انتظارات بود.

جرمی بارنوم، مدیر مالی، در تماس درآمدی اعلام کرد که بانک در سال ۲۰۲۴ تعداد ۱۰ میلیون حساب کارت اعتباری جدید به دست آورده و گفت که افزایش کارمزدهای مدیریت دارایی و بانکداری سرمایه‌گذاری باعث افزایش ۱۳٪ درآمد نسبت به سال قبل شده است. واحد بانکداری مصرف‌کننده و جامعه، که از نظر درآمد بزرگترین واحد است، کمترین افزایش را داشت و درآمد آن تنها ۱.۵٪ نسبت به سال قبل افزایش یافت. بخش بانکداری تجاری و سرمایه‌گذاری عامل اصلی رشد بود و درآمد آن ۱۷.۵٪ نسبت به سال قبل افزایش یافت. بخش بسیار کوچکتر مدیریت دارایی و ثروت نیز شاهد افزایش ۱۳.۴٪ درآمد نسبت به سال قبل بود.

بارنوم گفت: «کارمزدهای پذیره‌نویسی به طور قابل توجهی افزایش یافت، به طوری که بدهی ۵۶٪ و سهام ۵۴٪ افزایش یافت که عمدتاً به دلیل شرایط مطلوب بازار بود.» واحد خدمات خودرو و کارت شاهد افزایش ۱۴٪ درآمد نسبت به سال قبل بود، اما ذخایر بالاتر برای زیان‌های اعتباری سود خالص را کاهش داد.

در جلسه پرسش و پاسخ، جیمی دایمون، مدیرعامل، تأکید کرد که او در حال کار بر روی برنامه جانشینی پس از رهبری بانک در دو دهه گذشته است. او با بیان اینکه چهار یا پنج سال دیگر در این سمت باقی خواهد ماند و در ماه مارس ۶۹ ساله می‌شود، به نامزد اصلی جانشینی خود در وال استریت اشاره‌ای سرد کرد. دایمون با کنایه گفت: «فکر می‌کنم فوق‌العاده است که جن پیپزاک، که نمی‌خواهد مدیرعامل باشد، به عنوان مدیر عملیاتی در اینجا حضور خواهد داشت.»

رکورد جدید جی‌پی مورگان و واکنش بازار

رکورد جدید جی‌پی مورگان باعث خواهد شد بسیاری از معامله‌گران به سودگیری بپردازند. اخبار مثبت از درآمدهای سه‌ماهه چهارم تقریباً به اندازه گلدمن ساکس (GS) در روز چهارشنبه مورد توجه قرار نگرفت، که حدود ۶٪ افزایش داشت. سهام JPM با این حال نتوانست بیش از ۲٪ افزایش یابد.

میانگین متحرک ساده ۲۰ روزه (SMA) در حدود ۱۴ ماه زیر میانگین متحرک ۱۰۰ روزه قرار نگرفته است، بنابراین زمان مناسبی برای حرکت به سمت تثبیت است. اکنون سهام JPM به طور قطع گران نیست. اما با شاخص قدرت نسبی (RSI) 66، فضای بیشتری برای کاهش نسبت به افزایش وجود دارد. ورود بهتر برای خریداران این است که منتظر بمانند تا JPM به ۲۳۰ دلار بازگردد. این همان جایی است که سهام در ۱۸ دسامبر به ثبات رسید و همچنین جایی است که میانگین متحرک ۱۰۰ روزه به آن نزدیک می‌شود.