کاهش جزئی شاخص دلار آمریکا در آستانه تصمیمات بانکهای مرکزی
شاخص دلار آمریکا (DXY) که عملکرد دلار را در برابر شش ارز اصلی دنبال میکند، کمی کاهش یافته و در زمان نگارش این گزارش در روز دوشنبه حدود ۱۰۷.۳۰ معامله میشود، علیرغم ورود جریانهای امن سرمایه در جلسه آسیایی. بازارها پس از آنکه دونالد ترامپ، رئیسجمهور ایالات متحده، تهدید کرد که به دلیل عدم پذیرش مهاجران اخراجی توسط کلمبیا، ۵۰٪ تعرفه بر واردات این کشور اعمال کند، دچار وحشت شدند. معاملهگران اکنون دیدگاه اولیه خود درباره تعرفهها را بازنگری میکنند، زیرا به نظر میرسد که از آنها به عنوان ابزار فشار بیشتر استفاده خواهد شد.
از نظر دادههای اقتصادی، همه نگاهها به فدرال رزرو (Fed) و بانک مرکزی اروپا (ECB) است که به ترتیب در روزهای چهارشنبه و پنجشنبه اولین تصمیمات سیاست پولی خود در سال جاری را اعلام خواهند کرد. در حالی که انتظار میرود ECB یک کاهش نرخ ۲۵ واحدی دیگر را انجام دهد، پیشبینی میشود فدرال رزرو هزینههای استقراض را بدون تغییر نگه دارد. در این روز دوشنبه، شاخص فعالیت ملی فدرال شیکاگو برای دسامبر مهمترین دادهای است که باید به آن توجه کرد.
در ساعت ۱۳:۳۰ به وقت گرینویچ، شاخص فعالیت ملی فدرال شیکاگو برای دسامبر منتشر میشود. قرائت قبلی -۰.۱۲ بود و پیشبینیای در دسترس نیست.
در ساعت ۱۵:۰۰ به وقت گرینویچ، دادههای فروش خانههای نوساز برای دسامبر منتشر میشود و انتظار میرود فروش از ۰.۶۶۴ میلیون واحد در نوامبر به ۰.۶۷ میلیون واحد افزایش یابد.
وزارت خزانهداری ایالات متحده در این روز دوشنبه با دو مرحله حراج اوراق قرضه مواجه است:
- در ساعت ۱۶:۳۰ به وقت گرینویچ، اوراق کوتاهمدت ۳ ماهه و ۶ ماهه تخصیص داده میشود.
- در ساعت ۱۸:۰۰ به وقت گرینویچ، اوراق میانمدت ۲ ساله و ۵ ساله به حراج گذاشته میشود.
بازارهای سهام در روز دوشنبه به دلیل نگرانیها از ارزشگذاریهای هوش مصنوعی و درآمدهای بیش از حد برآورد شده در بخش فناوری کاهش یافتند. همه شاخصهای اروپایی و آتی سهام ایالات متحده بیش از ۱٪ کاهش دارند.
ابزار CME FedWatch احتمال ۴۳.۸٪ را برای ثابت ماندن نرخهای بهره در نشست ماه مه نشان میدهد که نشاندهنده یک کاهش نرخ در آن ماه است. انتظار میرود فدرال رزرو با توجه به عدم قطعیتهایی که میتواند بر تورم در دوره ریاست جمهوری دونالد ترامپ تأثیر بگذارد، وابسته به دادهها باقی بماند.
بازدهی اوراق ۱۰ ساله خزانهداری ایالات متحده در حدود ۴.۵۲۶٪ معامله میشود که از بالاترین سطح بیش از یک سال اخیر خود در اوایل این ماه یعنی ۴.۸۰۷٪ فاصله دارد.
شاخص دلار آمریکا (DXY) در این روز دوشنبه در رقابت برای داراییهای امن تحت فشار قرار گرفته است. در عوض، سرمایهگذاران بیشتر به خرید اوراق قرضه ایالات متحده و ین ژاپن (JPY) روی آوردهاند. ین در حال حاضر بیش از ۱٪ در برابر دلار آمریکا افزایش یافته و بر DXY که ۱۳.۶٪ از وزن آن را تشکیل میدهد، تأثیر میگذارد.
انتظار میرود حرکات نوسانی در DXY تا روز چهارشنبه و در زمان اعلام تصمیم فدرال رزرو ادامه داشته باشد. راه طولانی برای بازیابی وجود دارد. ابتدا باید سطح روانی ۱۰۸.۰۰ بازپس گرفته شود. از آنجا، سطح ۱۰۹.۲۹ (بالاترین سطح ۱۴ ژوئیه ۲۰۲۲ و خط روند صعودی) برای جبران زیانهای هفته گذشته در دسترس است. در بالاتر، سطح صعودی بعدی قبل از پیشروی بیشتر ۱۱۰.۷۹ (بالاترین سطح ۷ سپتامبر ۲۰۲۲) باقی میماند.
در نزول، همگرایی بالاترین سطح ۳ اکتبر ۲۰۲۳ و میانگین متحرک ساده ۵۵ روزه در حدود ۱۰۷.۵۶ باید به عنوان یک ویژگی ایمنی دوگانه برای حمایت از قیمت DXY عمل کند. در حال حاضر، این سطح در حال حفظ شدن است، اگرچه شاخص قدرت نسبی (RSI) هنوز فضای بیشتری برای نزول دارد. بنابراین، بهتر است به دنبال سطوح ۱۰۶.۵۲ یا حتی ۱۰۵.۸۹ به عنوان سطوح بهتری برای ورود خریداران دلار آمریکا و ایجاد یک بازگشت روند باشید.