تمرکز دلار آمریکا به نشست آتی بانک مرکزی اروپا معطوف شد
شاخص دلار آمریکا (DXY) که عملکرد دلار را در برابر شش ارز اصلی ردیابی میکند، در زمان نگارش این گزارش در روز پنجشنبه، در حوالی ۱۰۸.۰۰ بدون تغییر معامله میشود. همه نگاهها به بانک مرکزی اروپا (ECB) معطوف شده است، جایی که انتظار میرود کاهش ۲۵ واحد پایه در نرخ بهره صورت گیرد. پس از توقف نسبتاً هاوکیش فدرال رزرو، بازارها میخواهند ببینند آیا ECB در حضور دونالد ترامپ در صحنه سیاسی ایالات متحده اظهار نظری خواهد کرد یا خیر. این چیزی است که رئیس فدرال رزرو، جروم پاول، از انجام آن خودداری کرد. او از اظهار نظر در مورد هر سوالی که به رئیس جمهور دونالد ترامپ مربوط میشد، خودداری کرد. چندین معاملهگر حتی توقف هاوکیش فدرال رزرو را به عنوان پیامی به ترامپ میبینند که بانک مرکزی همچنان وابسته به دادهها باقی خواهد ماند، نه وابسته به کاخ سفید. همه اینها با انتشار اولیه تولید ناخالص داخلی (GDP) ایالات متحده در سه ماهه چهارم در اواخر این پنجشنبه ترکیب شده است. بازارهای آسیایی به دلیل سال نو قمری که از روز سهشنبه آغاز شده، این هفته آرام خواهند بود و معاملهگران چینی در ۵ فوریه به بازارها بازخواهند گشت.
در ساعت ۱۳:۱۵ به وقت گرینویچ، بانک مرکزی اروپا تصمیم نرخ بهره و بیانیه سیاست پولی خود را منتشر خواهد کرد. در ساعت ۱۳:۳۰ به وقت گرینویچ، تولید ناخالص داخلی اولیه سه ماهه چهارم ایالات متحده منتشر خواهد شد:
- انتظار میرود تولید ناخالص داخلی از ۳.۱٪ در سه ماهه قبل به ۲.۶٪ کاهش یابد.
- قیمتهای مخارج مصرف شخصی (PCE) در ۱.۵٪ بود و پیشبینیای برای آن موجود نیست.
- انتظار میرود عنصر اصلی PCE از ۲.۲٪ به ۲.۵٪ افزایش یابد.
ادعاهای بیکاری ایالات متحده برای هفته منتهی به ۲۴ ژوئیه نیز در ساعت ۱۳:۳۰ به وقت گرینویچ منتشر میشود و انتظار میرود ادعاهای اولیه از ۲۲۳,۰۰۰ در هفته گذشته به ۲۲۰,۰۰۰ کاهش یابد. ادعاهای مداوم نیز از ۱.۸۹۹ میلیون در هفته گذشته به ۱.۸۹۰ میلیون کاهش خواهد یافت. در ساعت ۱۳:۴۵ به وقت گرینویچ، رئیس بانک مرکزی اروپا، کریستین لاگارد، سخنرانی سیاست پولی خود را ارائه خواهد داد و به سوالات پاسخ خواهد داد. بازارهای سهام این پنجشنبه، قبل از تصمیم مورد انتظار کاهش نرخ بهره ECB، شروع خوبی داشتهاند. همه شاخصهای اروپایی در محدوده مثبت هستند و دکس آلمان به بالاترین سطح تاریخ خود رسیده است. معاملات آتی ایالات متحده نیز همگی در محدوده مثبت هستند.
ابزار CME FedWatch احتمال ۸۰.۰٪ برای عدم تغییر در نرخ سیاست فدرال رزرو در نشست بعدی آن در ۱۹ مارس پیشبینی میکند. بازده ۱۰ ساله خزانهداری ایالات متحده در حوالی ۴.۵۰٪ معامله میشود و به نظر میرسد نرمتر شود و به پایینترین سطح جدید برای امسال نزدیک شود که در ۴.۴۹۶٪ قرار دارد. شاخص دلار آمریکا (DXY) در حالی که بازدههای ایالات متحده در حال کاهش هستند، بدون تغییر باقی مانده است. بزرگترین نگرانی برای بازارها فشار رئیس جمهور ایالات متحده، ترامپ، بر فدرال رزرو است، با درخواست او برای کاهش نرخها و هزینههای استقراض. پس از تصمیم شب گذشته فدرال رزرو، اوضاع میتواند بیشتر داغ شود زیرا ترامپ ممکن است شروع به استفاده از ابزارهای غیرمتعارف بیشتری برای تأثیرگذاری بر فدرال رزرو کند که به اعتبار آن آسیب میرساند. سطح روانی ۱۰۸.۰۰ هنوز به صورت بسته شدن روزانه بازیابی نشده است که این کار دشواری است. از آنجا، ۱۰۹.۳۰ (بالاترین سطح ۱۴ ژوئیه ۲۰۲۲ و خط روند صعودی) برای جبران زیانهای هفته گذشته در دسترس است. در بالاتر، سطح صعودی بعدی که قبل از پیشروی بیشتر باید به آن رسید، ۱۱۰.۷۹ (بالاترین سطح ۷ سپتامبر ۲۰۲۲) باقی میماند. در نزول، میانگین متحرک ساده ۵۵ روزه (SMA) در ۱۰۷.۶۴ و بالاترین سطح ۳ اکتبر ۲۰۲۳ در ۱۰۷.۳۵ به عنوان یک حمایت دوگانه برای قیمت DXY عمل میکند. فعلاً به نظر میرسد که این سطح حفظ شده است، اگرچه شاخص قدرت نسبی (RSI) هنوز فضای بیشتری برای نزول دارد. از این رو، بهتر است به دنبال سطوح ۱۰۶.۵۲ یا حتی ۱۰۵.۸۹ به عنوان سطوح بهتری برای ورود گاوهای دلار آمریکا و ایجاد یک بازگشت باشید.