افزایش شاخص دلار آمریکا با نگرانی از سیاستهای فدرال رزرو
شاخص دلار آمریکا (DXY) که ارزش دلار را در برابر شش ارز اصلی دنبال میکند، برای پنجمین روز متوالی افزایش مییابد و در روز دوشنبه در محدوده 110.00 معامله میشود که بالاترین سطح از نوامبر 2022 است. این حرکت پس از آن رخ میدهد که بازارها با گزارش اخیر اشتغال غیرکشاورزی برای دسامبر که در روز جمعه منتشر شد، هماهنگ شده و به این نتیجه رسیدهاند که فدرال رزرو سیاستهای محدودکنندهتری خواهد داشت و نرخها را برای مدت طولانیتری ثابت نگه میدارد و احتمال چندین کاهش نرخ بهره در سال 2025 کاهش یافته است.
تقویم اقتصادی ایالات متحده در آستانه انتشار شاخص قیمت مصرفکننده (CPI) در روز چهارشنبه و فروش خردهفروشی در روز پنجشنبه نسبتاً آرام است. حداقل این دوشنبه شروع بسیار آرامی خواهد بود و تنها چند حراج اوراق قرضه کوچک در دستور کار قرار دارد. در همین حال، معاملهگران میتوانند حرکات بعدی خود را در آستانه تحلیف دونالد ترامپ، رئیسجمهور منتخب، در هفته آینده ارزیابی کنند. در ساعت 16:30 به وقت گرینویچ، وزارت خزانهداری ایالات متحده اوراق قرضه 3 ماهه و 6 ماهه را تخصیص خواهد داد. در ساعت 19:00 به وقت گرینویچ، بیانیه بودجه دسامبر منتشر خواهد شد. انتظار میرود کسری بودجه از 367 میلیارد دلار به 62 میلیارد دلار کاهش یابد.
بازارهای سهام، لحن منفی را از آسیا به خود گرفتهاند. به جز ژاپن که تعطیل است، سایر شاخصهای اصلی در اعداد قرمز معامله میشوند. ابزار FedWatch CME احتمال 97.3 درصدی را پیشبینی میکند که نرخهای بهره در نشست ژانویه بدون تغییر باقی بمانند. انتظار میرود فدرال رزرو با عدم قطعیتهایی که میتواند مسیر تورم را تحت تأثیر قرار دهد، پس از روی کار آمدن دونالد ترامپ در 20 ژانویه، وابسته به دادهها باقی بماند.
بازدهی اوراق قرضه آمریکا کمی کاهش یافته است. شاخص 10 ساله در 4.780% قرار دارد که از اوج 9 ماهه 4.798% در معاملات آسیایی روز دوشنبه کاهش یافته است. شاخص دلار آمریکا (DXY) در هفت روز گذشته قبل از روی کار آمدن دونالد ترامپ، رئیسجمهور منتخب، قرار دارد. با تغییر نگرش بازار به سمت سیاست پولی طولانیتر و محدودکنندهتر فدرال رزرو در آینده، احتمال اینکه فدرال رزرو حتی در سال 2025 هیچ کاهشی انجام ندهد، بسیار محتمل است. در این صورت، پیامدها برای دلار این خواهد بود که شاخص دلار آمریکا حتی بیشتر افزایش یابد. در صعود، مانع روانی 110.00 باید حفظ شود و تثبیت بالای آن برای ادامه رالی ضروری است. در بالاتر، سطح 110.79 همچنان هدف صعودی بزرگ بعدی است. پس از آن، فاصله زیادی تا 113.91، اوج دوگانه از اکتبر 2022، وجود دارد. در نزول، اولین مانع نزولی 107.35 است که اکنون به حمایت تبدیل شده است. سطح بعدی که ممکن است جلوی فشار فروش را بگیرد 106.52 است و میانگین متحرک ساده 55 روزه (SMA) در 106.83 این منطقه حمایتی را تقویت میکند.