ثبات شاخص دلار آمریکا پیش از انتشار دادههای خردهفروشی
شاخص دلار آمریکا (DXY) که ارزش دلار را در برابر شش ارز اصلی دنبال میکند، اصلاح این هفته خود را متوقف کرده و در روز پنجشنبه در سطح ۱۰۹.۰۰ تثبیت میشود. عملکرد ضعیف این هفته کاملاً به دلیل کاهش بازدهی اوراق قرضه آمریکا بوده است. به عنوان مثال، شاخص ۱۰ ساله آمریکا تنها در یک روز معاملاتی به دلیل اعداد متناقض شاخص قیمت مصرفکننده (CPI) ۲.۵٪ کاهش یافت که میتواند به عنوان ضد تورمی تلقی شود. در صورت افزایش مجدد بازدهی، دلار میتواند به سطح ۱۱۰.۰۰ و بالاتر بازگردد.
تقویم اقتصادی این پنجشنبه مملو از دادههای جالب توجه است. در صدر آنها، عدد خردهفروشی آمریکا برای دسامبر قرار دارد که پس از آن ادعاهای اولیه بیکاری هفتگی منتشر میشود. در ادامه روز، شاخص بازار مسکن انجمن ملی سازندگان خانه (NAHB) برای ژانویه نیز میتواند جالب توجه باشد. در ساعت ۱۳:۳۰ به وقت گرینویچ، خردهفروشی آمریکا و ادعاهای بیکاری هفتگی منتشر خواهند شد:
- انتظار میرود خردهفروشی ماهانه در دسامبر ۰.۶٪ افزایش یابد که نسبت به ۰.۷٪ ماه قبل کاهش یافته است. همانطور که همیشه، بازبینیها بیشتر از انتشار واقعی بازار را تحت تأثیر قرار میدهند.
- انتظار میرود ادعاهای اولیه بیکاری برای هفته منتهی به ۱۰ ژانویه به ۲۱۰,۰۰۰ نفر از ۲۰۱,۰۰۰ نفر در هفته قبل افزایش یابد.
- نظرسنجی تولیدی فدرال رزرو فیلادلفیا برای ژانویه نیز در همان زمان منتشر میشود. انتظار میرود انقباض کمتری به میزان -۵ نسبت به -۱۶.۴ قبلی داشته باشد.
در ساعت ۱۵:۰۰، شاخص بازار مسکن NAHB برای ژانویه منتشر خواهد شد. انتظار میرود که این عدد به ۴۵ کاهش یابد که نسبت به ۴۶ در خوانش قبلی کاهش یافته است.
بازارهای سهام برای دومین روز متوالی به خوبی عمل میکنند. هم سهام اروپا و هم سهام آمریکا در روز مثبت معامله میشوند.
ابزار FedWatch CME احتمال ۹۷.۳٪ را پیشبینی میکند که نرخهای بهره در نشست ژانویه بدون تغییر در سطوح فعلی باقی بمانند. انتظار میرود فدرال رزرو (Fed) با توجه به دادهها و با عدم قطعیتهایی که میتواند مسیر تورم را تحت تأثیر قرار دهد، پس از روی کار آمدن دونالد ترامپ در ۲۰ ژانویه، عمل کند.
بازدهی ۱۰ ساله آمریکا در حدود ۴.۶۶۷٪ معامله میشود که بیش از ۲.۵٪ کمتر از اوج عملکرد خود در این هفته در روز سهشنبه در ۴.۸۰۷٪ است. شاخص دلار آمریکا (DXY) یک گام به عقب برمیدارد و یا در آستانه نجات این رالی است یا در معرض یک اصلاح شدید قرار دارد. اگرچه بازارها ممکن است خوشحال باشند، دادههای تورم متناقض که به عنوان ضد تورمی تلقی میشود، فدرال رزرو را به هیچ تعهدی وادار نخواهد کرد. تورم ممکن است همچنان افزایش یابد و دوباره داغ شود که به معنای افزایش بیشتر DXY خواهد بود، در حالی که بازارها در حال حاضر بر اساس تنها یک گزارش ملایم ضد تورمی در ابتدای سال، اشتباه میکنند.
در صعود، سطح روانی ۱۱۰.۰۰ همچنان مقاومت کلیدی است. بالاتر از آن، سطح بزرگ بعدی برای صعود ۱۱۰.۷۹ است. پس از آن، رسیدن به ۱۱۳.۹۱، سقف دوگانه از اکتبر ۲۰۲۲، فاصله زیادی دارد. در نزول، DXY در حال آزمایش خط روند صعودی از دسامبر ۲۰۲۳ است که در حال حاضر در حدود ۱۰۸.۹۵ به عنوان حمایت نزدیک قرار دارد. در صورت کاهش بیشتر، حمایت بعدی ۱۰۷.۳۵ است. پایینتر از آن، سطح بعدی که ممکن است هرگونه فشار فروش را متوقف کند ۱۰۶.۵۲ است، با حمایت میانی در میانگین متحرک ساده ۵۵ روزه (SMA) در ۱۰۷.۱۰.