ثبات شاخص دلار در اوج دوساله؛ بی‌توجهی به داده‌های اقتصادی آسیا

مفاهیم کلیدی

• ثبات شاخص دلار بالاتر از 108 نزدیک به بالاترین سطح دو ساله

• بی‌تفاوتی دلار به داده‌های ضعیف ژاپن و چین

• احتمال 89.3 درصدی ثبات نرخ بهره در جلسه ژانویه فدرال رزرو

ثبات دلار آمریکا با وجود داده‌های ضعیف صنعتی چین و ژاپن

دلار آمریکا در معاملات آرام روز جمعه، در محدوده بسیار محدودی در حال نوسان است و شاخص DXY بالاتر از 108.00 باقی مانده است، زیرا بازارها محتاط هستند و به دلیل تعطیلات کریسمس، فعالیت کمتری در دفاتر معاملاتی وجود دارد. دلار به داده‌های آسیایی که نشان‌دهنده کاهش بیشتر در تولید صنعتی ژاپن و سود کمتر شرکت‌های صنعتی چین است، واکنشی نشان نداده است.

تقویم اقتصادی ایالات متحده در روز جمعه بسیار سبک است و شامل داده‌های اولیه تراز تجاری کالاها و موجودی انبارهای عمده‌فروشی می‌شود. انتظار نمی‌رود این داده‌ها حرکت زیادی ایجاد کنند و بنابراین یک جلسه معاملاتی نسبتاً آرام پیش‌بینی می‌شود. هر دو داده ایالات متحده در ساعت ۱۳:۳۰ به وقت گرینویچ منتشر خواهند شد:

• تراز تجاری کالاها در ماه نوامبر احتمالاً کسری ۱۰۰.۹ میلیارد دلاری را نشان می‌دهد که نسبت به کسری ۹۸.۷ میلیارد دلاری قبلی افزایش یافته است.
• موجودی انبارهای عمده‌فروشی در ماه نوامبر انتظار می‌رود با نرخ ثابت ۰.۲٪ رشد کند.

معاملات مختلط سهام و نرخ بهره

معاملات سهام در روز جمعه به صورت مختلط انجام می‌شود و تمام معاملات آتی سهام ایالات متحده قبل از باز شدن بازار در محدوده منفی هستند. ابزار CME FedWatch برای اولین جلسه فدرال رزرو در سال ۲۰۲۵ در ۲۹ ژانویه، احتمال ۸۹.۳٪ برای ثابت ماندن نرخ بهره و احتمال کم ۱۰.۷٪ برای کاهش ۲۵ واحدی نرخ بهره را نشان می‌دهد.

نرخ بهره ۱۰ ساله ایالات متحده در ۴.۶۰٪ معامله می‌شود که فاصله زیادی با بالاترین سطح این هفته یعنی ۴.۶۴٪ ندارد. انتظار نمی‌رود شاخص دلار آمریکا (DXY) در این جمعه به دلیل نقدینگی پایین و حضور کم شرکت‌کنندگان بازار بین کریسمس و سال نو، به سطوح قیمتی خاصی حمله کند. مگر اینکه یک رویداد خارجی در جبهه ژئوپلیتیک رخ دهد، حرکات بزرگ غیرمنتظره نخواهند بود. به نظر می‌رسد DXY در معاملات شب سال نو کمی بالاتر از 108.00 باقی بماند.

سطوح تکنیکال شاخص دلار

در صورت صعود، یک خط روند که از ۲۸ دسامبر ۲۰۲۳ شروع شده، به عنوان یک مانع متحرک عمل می‌کند. مقاومت قوی بعدی در 109.29 قرار دارد که اوج ۱۴ ژوئیه ۲۰۲۲ بود و به عنوان یک سطح محوری عمل کرده است. پس از عبور از این سطح، عدد رند 110.00 وارد بازی می‌شود. اولین مانع نزولی در 107.35 قرار دارد که اکنون از مقاومت به حمایت تبدیل شده است. سطح دوم که ممکن است جلوی فشار فروش را بگیرد، 106.52 است. از آنجا، حتی 105.53 نیز می‌تواند مورد توجه قرار گیرد در حالی که میانگین متحرک ساده ۵۵ روزه (SMA) در 105.83 در حال نزدیک شدن به آن سطح است.

نمودار روزانه شاخص دلار آمریکا